消息指蘋果擬未來幾天發布廉價iPhone SE，或2月稍晚發售，蘋果概念股走勢不俗。據Canalys數據，2024年全球智能手機市場出貨量同比增長7%，達到12.2億部，實現了在連續兩年下滑後的反彈。其中，蘋果憑借新興市場的增長以及北美和歐洲的穩定表現，連續第二年居市場榜首。此外，隨著智能手機、平板計算機和電子手錶/腕帶的「國補」自1月20日正式開始，全國各地的銷售勢頭強勁。數據顯示，從1月20日到1月26日，智能手機的出貨量按年增長超過60%。消費補貼對智能手機代工廠和供應鏈公司而言是短期的利好催化劑，舜宇光學(2382)值得關註。集團去年上半年收入達188.60億元，增長32.1%；淨利11.11億元，增長142.0%，每股盈利99.0分，增長147.7%。毛利達32.47億元，增長52.4%，毛利率17.2%。中長線對舜宇光學產品組合的升級持樂觀態度。目標價$100，止蝕價$69。


鄧聲興
意博資本亞洲有限公司管理合夥人
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