美中貿易戰升溫及新興市場貨幣急瀉,推高美元避險需求
31/08/2018 10:31
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邁向九月份快將開始的八月底前最後一個工作天的週五亞太區金融市場交易早段,美元匯價兌換各主要貨幣上升。週四美匯指數從過去五個交易日下跌軌道後首次回穩上揚。投資者選擇在月結前,傾向購入最安全和最流通資產「美元」,並且沽售比較高風險金融產品包括環球股票市場。根據Bloomberg 彭博引述消息來源指出,美國總統特朗普傾向按原定計劃在下月開始針對中國輸入貨品總工程額度2000億美元徴收25%關稅,以報復中國徵收美國500億美元輸入產品關稅。該項徴收關稅將會在9月5號舉行公眾諮詢並計劃在9月後段實施。特朗普也宣稱,假若WTO世界貿易組織不能善待美國,該國將會退出該組織。投資者擔心美中貿易戰將會衍生骨牌效應及美國下一個針對目標可能是歐盟,因而影響環球經濟發展並包括新興市場國家在內。熱錢湧動繼續流向美元區並推低一眾新興市場貨幣匯價。阿根廷中央銀行昨天大幅調升該國利率從45%到60%,以支持該國經濟信心及控制目前高通脹飆漲至31%。週四阿根廷披索匯價大幅下跌15.6%,兌換美元匯率報39。土耳其里拉兌換美元匯價下跌接近3%。其他新興市場貨幣匯率方面,南非貨幣蘭特Rand兌美元匯價下挫1.3%;墨西哥披索兌美元匯率南下0.7%。週五美匯指數開市報94.718 ,跟昨天收市94.723 ,近在咫尺。該指數昨天從低位94.469反彈0.15%到高位94.920。本年度開市至今,美匯指數上升約2.8%。過去52個星期,波幅擴大至88.253到96.984。週四歐美股票市場整體下跌,德國DAX指數下跌67點;法國CAC指數下滑23點;英國FTSE指數回落47點。美國華爾街三大指數同步收市下跌,道瓊斯工業平均指數下跌137點,收報25986;標準普爾500指數下跌12點,收報2901 ;納斯達克指數下跌21點,收報8088。週五亞太區股票市場交易早段,日本日經指數下跌0.38%,報22783。香港恆生指數下滑1.37%,報27778。週四美國國庫債券市場價格上漲,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率下跌2.9點,收報2.855%。週四國際期油價格上升,英國倫敦Brent10月合約北上0.82%,收報77.77美元壹桶。美國WTI(NYMEX)10月合約攀升1.06%,收報70.25美元壹桶。週五亞太地區早上交易時段,WTI期油價格變動不大,報70.19美元。美元匯價回升,推低以美元計價的商品價格下跌。週四美國COMEX期貨市場黃金價格回落0.5%,收報1205美元壹盎士,是一個星期以來最低收市價。今早現貨黃金價格下跌至1199.20美元區間找支持位。週五亞太區外匯市場交易早段,歐元匯價兌換美元報1.1660,該組貨幣昨天波幅在1.1642到1.1718區間上落,按日下跌0.3%。在八月份歐元匯價按月下跌接近3%,主因是土耳其與美國政治危機因素影響,投資者擔心歐洲銀行貸款與土耳其逾1000億美元可能遭遇違約,拖累歐洲金融經濟體並衍生歐債危機再現。短期間,歐元匯價支持位在1.1600 ,阻力位為1.1750。英鎊匯價兌換美元今早報1.3020,近日來英鎊匯價兌換美元和兌換歐元匯率從低位回升,主要原因是受惠歐盟與英國脫歐談判主委Michel Barnier表示,歐盟將會善待英國脫離歐盟國家體糸,但他也稱要做好措施以防未能與英國談判取得成果。英國目前祗有七個月時間便要離開歐盟地區。此外,資料顯示環球基金持續撤離英國國債巿場,非居民在七月份沽售英國國債額度高達172億英鎊,故此英鎊匯價在未來仍然有下跌壓力。美元兌換日圓匯價整體變動不大,今早徘徊在111.00區間找突破。近月來,投資者聚焦美元,歐元,英鎊,人民幣及其他新興市場貨幣匯價走勢,日元匯率因而持續在窄幅區間上落。受到美國可能加大針對中國輸入產品徵收25%關稅影響,商品貨幣匯價持續下滑,今早澳元兌換美元匯價下跌至0.7260 ,紐元兌換美元匯價徘徊在0.6640。美國與加拿大目前仍然進行NAFTA北美貿易自由貿易協議,在結果公布前,投資者補倉購入美元,沽售加元,推高該組貨幣從2.5個月低位反彈至今早1.2985,昨天高位在1.3043。週五中國外匯交易中心設定人民幣匯價兌換美元中間價為6.8246 ,跟昨天開市中間價6.8113 ,再下跌133點,持續第三天下跌軌道。今早美元兌換人民幣離岸匯率上升至6.8440。



李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師





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