美國10年期國庫債券孳息率創四年高位,美元匯價回穩
30/01/2018 10:52
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尚餘兩個工作天便結束一月份的週二亞太區金融市場交易早段,美元匯價兌換各主要貨幣回穩。今早美匯指數開市報89.442,與昨天收市89.308,略為回升。本年度開市至今,該指數下跌約2.96%。事實上,美匯指數已經持續回落六個星期及在本月份下滑約3%。過去52個星期,波幅擴大至低位88.430(2014年12月以來低位)到高位102.260。美國聯邦儲備局今天啟動為期兩天FOMC金融會議政策,市場預測會後將會公佈維持各項政策不變,包括聯邦基金利率在1.25%到1.50%和每月減少200億美元資產負債表規模。但目前3月份加息預期高達94.5%及全年加息3次機會約17.4%。美國總統特朗普今天發表國情咨文(施政報告),其內容包括回顧過去一年在政治,經濟發展步伐;並顯示未來一年就政治、經濟社會發展和立法議事程序等措施。此外,投資者聚焦本週美國公佈各項重要經濟數據,從而判定美元匯價短期內走勢。其中包括去年第四季雇員成本指數;一月份ISM製造業採購經理指數和1月份就業市場數字。分析家預測非農業新增職位為18萬人,高於12月份14萬8千人。失業率維持在4.1%,優於聯儲局設定5%全民就業目標。週一美國公佈經濟數據方面, 12月份個人收入上升0.4% ,預測為+0.3%;另外個人支出上升0.4%,符合預期。12月份PCE物價指數按年增長1.5%,也符合市場預測。該核心指數從2012年5月至今仍低於聯儲局設定目標2%以下。週一歐美股票市場在邁向一月份結束前整體下跌,歐洲指標The Euro STOXX 600指數下跌0.5%。美國國庫債券價格下跌,孳息率上升,拖累華爾街股市下跌。最終,道瓊斯工業平均指數下跌0.67% ,創五個月以來最大單日跌幅,收報26439;標準普爾500指數也下跌0.67% ,收報2853;納斯達克指數下跌0.52% ,收報7466。今早亞太區股票市場初段,日本日經指數回落0.51%,報23508。香港恒生指數在期指結算日低開215點,報32751。週一美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。市場預測環球主要中央銀行在今年內計劃開始刪減或全面撤離目前量化寬鬆政策和調升利率,因而推高環球國債收益率。在上週日,荷蘭中央銀行行長Klaas Knot表示歐洲中央銀行應再無可能延長目量化寬鬆貨幣政策,歐元國債收益率因此上升。最終,指標10年期國債孳息率攀升3點至3年高位(2014年4月),收報2.699%。週一國際期油價格受到美元匯價上升和1月底前投資者選擇獲利回下跌。事實上,油價在1月份創5年以來最大升幅。另外伊拉克石油部部長表示遵守油組國家OPEC承諾協議減產規模。最終,英國Brent3月合約下瀉1.5%,收報70.52美元壹桶;美國NYMEX (WTI)3月合約下挫0.9%,收報65.56美元壹桶。今早WTI期油價格微順至65.38美元區間上落。週一美國COMEX期貨市場黃金價格也回落0.9%,收報1340.30美元壹盎士。今早現貨黃金價格仍然徘徊在收市價找突破。週二亞太區外匯市場交易早段,歐元匯價兌換美元報1.2385。該組貨幣昨天從高位1.2430下跌至1.2335 ,並在北美洲時段收市報1.2390。該組貨幣在上週四高見3年高位1.2538。昨天歐洲中央銀行政策制定委員Praet警告該央行應該維持寬鬆貨幣政策不變,歐元匯價因而略為回落。德國5年期國債收益率在過去5年來首次升越0%;另外10年國債收益率上升至15個月高位,報0.694%。上述收益率顯示歐洲中央銀行正在邁向利率正常化進程。英鎊匯價兌換美元今早回落到1.4060區間,昨天低見1.4030,按日下跌0.8%。市場擔憂英國首相文翠珊有否能力與歐盟爭取最佳脫歐方案,英國脫歐期限在2019年3月29日,尚餘談判籌碼和空間有限。英鎊匯價在今年短短約20個工作天內大幅攀升4%,皆因市場揣測英國政府有良好互動脫歐計劃方案和近期該國良好經濟數據支撐。英鎊匯價是繼自2010年7月以來按月最佳升軌。美元兌換日圓匯價今早徘徊在108.85,上週五該組貨幣低見108.28,是去年9月11日以來最低位。週一波幅擴從低位108.60上升到109.20,並在北美洲時段收報108.91。一衆商品貨幣匯價兌換美元方面,澳元報0.8075;紐元見0.7330和美元兌換加元匯價仍然鞏固在1.2350區域找突破。美元兌換人民幣離岸匯價回升到6.3395。週二中國外匯交易中心設定,人民幣匯價兌換美元中間價報6.3312 ,跟昨天開市中間價6.3267 ,回吐45點,結束連續七天升軌。



李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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