美元匯價及美債孳息率上升,澳洲、紐西蘭和英國央行本週舉行議息會議
05/02/2018 09:55
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週踏入二月份首個週一亞太區金融市場交易早段,美元匯價兌換各主要貨幣上升。今早美匯指數開市報89.347,與週五收市價89.195,近在咫尺。本年到開市至今,該指數下挫約3.16%。過去52個星期,低位在88.438,高位報102.260。美國週五公佈該國一月份非農業新增職位由12月份向上修訂後的16萬人攀升至20萬人,高於市場預測18萬人,是持續88個月或7.3年按月增長職位記錄。失業率維持在17年低位4.1% ,優於聯儲局設定5%全民就業目標。雇員時薪從12月份的增長2.5%加快至一月份的2.9% ,是2009年6月以來最大增幅。工資步伐增長加快將會刺激通脹物價指數,投資者擔心聯儲局下月調升利率和今年加息機會可能高達四次,目前聯邦基金利率在1.25% 到 1.50%。今個星期,環球主要經濟體將會有重要經濟數據和央行舉行金融政策會議。其中包括澳洲儲備銀行;紐西蘭儲備銀行和英倫銀行舉行議息會議。分析家預期上述三大中央銀行將會在會議結束後宣佈維持各項金融政策不變,包括利率分別在1.5%;1.75%和0.5%。本週亞太地區經濟數據方面,澳洲將會公佈12月份貿易數字,同月零售業數據;紐西蘭將會公佈第四季就業數字;中國將會公佈一月份出口和入口數據及1月份通脹數據;日本公佈12月份流動戶口數字。歐美經濟數據方面,歐元區將會公佈一月份PMI綜合指數;英國公佈最新通脹數據及加拿大公佈1月份就業數據。週五美國國庫債券市場價格下跌,孳息率飆升。市場擔心聯儲局今年內持續調升利率,因此推高國債孳息率。指標10年期國庫債券飆升5.2點,收報2.8411%,創4年高位,按星期更大幅攀升14點。今年初10年期孳息率祗有2.46%。週一亞太地區美國10年期國債孳息率再創週五高點,報2.8582%。市場預期美國孳息率快將突破3%到今年底目標3.25%,因此上週五歐美股市大幅下跌。歐洲指標The Euro STOXX 600指數下跌1.4%,按星期下挫3.1%,是自從2016年11月以來最大按星期跌幅。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數創自2008年12月以來最大單日跌幅,全日下瀉665點,或2.54% ,收報25520 ,按星期計算則下瀉4.12%。標準普爾500指數按日下跌2.12%,收報2762和納斯達克指數下跌1.96%,收報7240。標普指數按星期下跌3.86%和納指按星期下跌3.53%。週一亞太地區股票市場交易初段,日本日經指數下挫1.92%,報22827。香港恆生指數低開822點,報31686。美國經濟增長速度加快,利率上升和稅項改革等利好消息,將會吸引國際資金量流向美元區,新興市場國家貨幣匯率預計顯著有下跌壓力和需要大幅增加利率,以期盼資金停止外流。週五國際期油價格受到強美元因素影響下跌,英國Brent期油4月合約回吐1.5%,收報68.58美元壹桶。美國NYMEX(WTI)3月合約南下0.5%,收報65.45美元壹桶。今早WTI期油價格下調至64.81美元區間找支持位。按星期計算,Brent下滑2.8%和WTI回順1.0%。週五美國COMEX 期貨市場黃金價格下滑0.8%,收報1337.30美元壹盎士。今早現貨黃金價格徘徊在1333美元區間上落。週五原材料金屬期貨市場價格下跌高達4%,其中鎳價下挫最大,但錫價微升0.6%。週一亞太區外匯市場交易早段,歐元匯價兌換美元報1.2450。該組貨幣在週五從高位1.2515下跌至1.2410,並在北美地區收報1.2460。歐元區將會本週公佈該地區1月份PMI 綜合指數,預測為樂觀的59,皆因製造業和服務業持續健康發展。英鎊匯價兌換美元今早見1.4115,受到美元匯價呈強,英鎊在週五回落0.75%,但按星期仍上升1.5%。部份投資者預測英倫銀行可能在5月調升利率。英國數據持續良好是推高英鎊匯價上升主因,市場聚焦本週英倫銀行會議後初步聲明,從而判定英鎊匯價走勢。美元兌換日圓匯價整體變動不大,今早見109.95。今早日本公佈該國1月份PMI綜合指數上升至52.8,高於前值52.2;同月PMI服務業指數報51.9,也高於初值51.1。一眾商品貨幣匯價兌換美元方面,今早澳元下跌至0.7920,週五高點在0.8015。市場預期澳洲儲備銀行可能在今年內維持利率不變在1.5%,皆因受到強澳元匯價,商品價格反彈,美國稅項改革和環球經濟良好因素影響。紐元匯價兌換美元報0.7285,分析家預測紐西蘭第四季失業率在4.7%和薪資上調0.4%。市場預期紐西蘭儲備銀行本週會議後維持利率在1.75%。美元兌換加元上升至1.2420,強美元匯價和期油價格下跌是推低加元回落主因。美元兌換人民幣匯離岸匯價今早徘徊在6.3140。



李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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