聯儲局鷹派會議紀錄,推高美匯,拖累美股下跌
07/01/2022 09:43
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踏入2022年一月份第五個工作天的週五亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩上升。週四美匯指數開市報96.207後,在窄幅區間的低位96.035到高位96.387區間上落,按日計算升幅約0.15%。目前美匯指數96.400是技術性阻力位,假若突破該區間,將會高見12月份的96.910高位。本年度開市至今,該指數上升約0.68%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位96.938。

美元匯價繼續受到聯儲局近日公佈的12 月份FOMC金融市場政策會議紀要的「鷹派」言論支持上升。週四美國聖路易斯聯儲局主席James Bullard宣稱,該央行可能最快在三月啟動加息週期,以控制持續高企的美國通脹降溫,往後加息步伐仍視乎經濟數據及通脹數字主宰。然而,對利率敏感的華爾街股票市場受到聯儲局的「鷹派」聲明拖累,近日反覆下挫。根據CME FedWatch工具顯示,三月份聯儲局加息空間高達70%,目前聯邦基金利率在0.00%至0.25%區間。

投資者聚焦今天美國公佈12月份就業市場數據,分析家預測該月份非農就業新增職位空缺為500,000 ,高於11月份的210,000僱員。失業率下調0.10%,至4.10%。假若上述數據符合市場預測,將會繼續支持美元匯價企穩上升。

週四美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅低位在1.686%至2021年3月以來高位1.753%,最終收報1.733%,高於週三收市的1.703%後,今早初段最新報1.725%。

週四歐美股票市場收市同步下跌,歐洲德國DAX指數下滑1.35%,收報16052;法國CAC指數下挫1.72%,收報7249;英國FTSE100指數下跌0.88%,收報7450。美國華爾街股票市場三大指數持續下跌三天,道瓊斯工業平均指數下跌0.47%,收報36236;標準普爾500指數微跌0.10%,收報4696;納斯達克指數微順0.13%,收報15080。週五亞太區股票市場交易初段,日本日經指數上升0.80%,報28717。

週四國際期油價格受到石油輸出國組織及其盟國OPEC+成員國家之一哈薩克面臨政治動盪因素帶動上升。根據數據顯示,目前該國每日產油量約為160萬桶。此外,另一產油國利比亞需要維修輸油管,該國每日產油量減少50萬桶,衍生能源市場憂慮求過於供因素浮現。最終,英國倫敦Brent(ICE)三月份期油價格攀升1.47%,收報81.99美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)二月份期油價格飆升2.07%,收報79.46美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報79.60美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約2月份期金價格下挫2.0%,收報1789.20美元壹盎士。此外,週四現貨黃金價格下跌約1.19%,從高位1811.85美元回落至低位1786.25美元後,今早初段繼續受壓,最新報1789.60美元壹盎士。

週五亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週四歐元匯價兌換美元低位在1.1250到高位1.1330交易,按日下跌約0.20%後,週五初段在欠缺方向主導情況下,最新報1.1295。投資者聚焦今天歐元區公佈一系列重要經濟數據,包括11月份零售銷售數字、12月份消費信心指數及同月通脹數據。市場預測歐元區12月份通脹數字從11月份的歷史高位4.90%稍為回落至4.70%。

英鎊匯率兌換美元也跟隨歐元匯價回落,並且在昨天按日跌幅大致相若。該組貨幣匯價從高位1.3565下跌,並且跌穿心理支持位1.3500 ,低見1.3490 ,按日跌幅約0.19%後,週五初段在補倉盤支持下,回升至1.3530區間交易。事實上,英鎊匯價在週三曾經高見兩個月的高位1.3595區間。

然而,美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎和日圓匯價個別發展,兌換瑞郎匯價上升,但兌換日圓匯價則略為回落。週四美元兌換瑞郎匯價從低位0.9155攀升,並且突破0.9200阻力位,高見0.9225 ,按日升幅約0.55%後,今早初段繼續企穩在0.9200以上,最新報0.9210,挑戰下一個阻力位0.9250。週四美元兌換日圓匯價從接近五年的高位116.20回落至低位115.60 ,按日跌幅約0.21%後,週五初段整體變動不大,鞏固在昨天低位區間以上交易,最新報115.85。日本中央銀行將會在1月21日舉行金融市場政策會議,但瑞士中央銀行在3月25日才舉行今年首次會議。

一眾商品貨幣匯價兌換美元個別發展,其中澳元和紐元匯價兌換美元昨天大幅下挫,週四澳元匯價兌換美元從高位0.7225下滑,低見0.7145區間,按日跌幅約0.85%後,今早初段繼續受壓,最新報0.7160 ,測試下一個支持位0.7120。週四紐元匯價兌換美元從高位0.6810下跌80點到低位0.6730 ,按日跌幅約0.76%後,今早初段繼續在昨天低位區間交易,最新報0.6740 ,挑戰下一個支持位0.6700。週四美元兌換加元匯價波幅擴大至90點的低位1.2705到12月29日以來高位1.2815 ,按日跌幅約0.19%後,今早初段徘徊在1.2730區間交易找突破。加拿大最新經濟數據方面, 11月份貿易盈餘額度高達31億加元,創2008年9月以來最佳成績,主要是該月份出口上升3.80%帶動。加拿大今天將會公佈該國12月份就業市場數字,分析家預測該月份失業率從11月份的6.0%回落至5.9%。

週五美元兌換人民幣匯價離岸最新報6.3950 ,昨天波幅低位在6.3720到高位6.3984。過去52個星期,波幅擴大至低位6.3291至高位6.5878 ,按年計算下跌約0.92%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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