投資於標智滬深300 中國指數基金TM（「子基金」）並不等同於投資於滬深300 指數的相關A 股。子基金之回報或會因為以下因素而偏離滬深300 指數，例如：子基金之費用及開支、子基金所投資的AXP 與相關A 股之間的不完全對應、基金經理採用代表性抽樣策略之需要、由於滬深300 指數以人民幣為面值但子基金的基準貨幣為港元及AXP 的基準貨幣為美元而導致的外匯費用。
子基金是一個指數追蹤基金，旨在追蹤CSI 300 之表現。CSI 300 是一個由中證指數有限公司編製及管理的、由300 隻A 股成分股組成的多元化指數。A 股可供中國的國內投資者及QFII 投資。中證指數有限公司已根據一項與基金經理訂立之指數特許權協議，以特許權方式授予基金經理權利，以就運作、營銷及推廣子基金使用CSI 300。
指數追蹤基金採用指數投資策略，以實現追蹤指數的投資目標。複製策略和代表性抽樣策略是兩種最普遍使用的策略。基金經理擬為子基金採用代表性抽樣策略。因此，子基金或許未能經常持有與CSI 300所有成分公司的A 股掛.之一個或多個AXP，而基金經理可將相關AXP 的A 股比重增加，比有關A 股在CSI 300 各自的比重為高，但條件是任何相關A 股的最高額外比重在正常情況下將不超過百分之四 (4%)或將不超過基金經理在諮詢證監會之後所釐定的其他百分比。 |
| 集團主席 |
不適用 |
發行股本(股) |
24M |
| 票面值 |
不適用 |
市價總值 (港元) |
1,026M |
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