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美匯指數平穩,美債孳息率和期金價格下跌
14/05/2024 09:42
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週二( 14日) 亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換國主要貨幣繼續鞏固在週一( 13日)的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報105.31後,在窄幅區間的低位105.06到高位105.37上落,按日略為微順約0.08%。過去52個星期,波幅擴大至低位99.58到高位107.35 ,按連計算升幅約2.59%。

明天(13日)美國公佈四月份CPI通脹數據及同月零售銷售數據,衍生投資者普遍普傾向選擇觀望態度,故此昨天金融市場主要產品波幅變動不大。筆者預測該月份CPI通脹按年上升3.50%,是過去三年內最少的升幅。然而,該數字仍然高於美國聯儲局設定的2.0%通脹目標。此外,筆者預期美國四月份零售銷售數據按月增長0.40%,低於三月份的0.70%。

根據CME’s FedWatch Tool數字顯示,期貨利率市場交易員預期聯儲局在九月份舉行FOMC議息會議後,宣佈下調利率空間為61.20%,並預計今年內減息50點子,目前聯邦基金利率在5.25%至5.50%區間。

週一美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在4.459%至4.499%,最終收報4.483%區域,低於上週五(10日)收市的4.503%。過去52個星期,低位在4.457%到4.499%。

週一歐美股票市場收市個別發展,然而,整體變動有限。最終,歐洲德國DAX指數下調0.16%,收報10742;法國CAC指數微跌0.12%,收報8209;英國100指數下跌0.22%,收報8414。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數回落0.21%,收報39431;標準普爾500指數微順0.02%,收報5221;納斯達克綜合指數上升0.29%,收報16388。

週一國際期油價格收市整體上升,英國倫敦Brent(ICE)七月份期油價格上調57美仙,收報83.36美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格上升86美仙,收報79.12美元一桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期間價格下跌32美元,收報2343.00美元一盎士。此外,七月份期銀價格微順7美仙,收報28.44美元一盎士。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日上升約0.17%,從低位1.0765上升至高位1.0805後,週二初段最新報1.0785。今個星期,投資者聚焦週五( 17日)歐元區公佈四月份CPI通脹數據,筆者預測按年上升2.40%,並邁向歐洲中央銀行設定的2.0%通脹目標。整體而言,投資者普遍預期歐洲中央銀行將會在6月6日舉行議息會議後,有空間下調利率,從而降低歐元區企業營商環境及刺激國民消費意欲。此外,部份分析員也預期九月及十二月份該央行再有減息空間,但仍視乎歐元區整體經濟發展去向及通脹數字主宰。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價做好,週一從低位1.2515上升至高位1.2570 ,按日升幅約0.27%後,週二初段企穩在初步支持位的1.2530以上,最新報1.2555 ,挑戰昨天高位及下一個阻力位1.2600。近日英國公佈今年首季GDP經濟增長數字理想,按季上升0.60%,高於市場預期的+0.40%及去年第四季負增長0.30%,因而推高英鎊匯價表現。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣,瑞郎及日圓匯價整體做好,週一美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間的低位0.9045上升至高位0.9085的40點區間上落,按日升幅約0.18%後,週二初段繼續高企,最新報0.9080。週一美元兌換日圓匯價從低位155.50上升,並且突破心理阻力為156.00,高見156.30,按日上升約0.31%後,今早徘徊在156.20區間上落,測試下一個阻力為156.50。市場聚焦週四( 16日)日本公佈今年首季GDP經濟增長數據,筆者預測按季略為微升0.10%。整體經濟發展方面,筆者預期今年日本GDP經濟按年上升0.80%, 2025年GDP預測按年增長1.10%。

一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元方面,週一澳元匯價兌換美元在窄幅區間上落,從低位0.6585上升至高位0.6630 ,按日略為上升約0.11%後,今早徘徊在0.6610區間交易。市場聚焦週四( 16日)澳洲公佈該國四月份就業市場數字,筆者預期按月增加聘用人手20,000 ,僱員參與率為66.60%及失業率略為調升至3.90%。週一紐元匯價兌換美元在30點區間交易,低位在0.6000到高位0.6030上落,按日計市大致持平後,週二初段最新報0.6015。本週紐西蘭餘下公佈的經濟數據焦點集中在首季PPI生產物價指數的輸出及輸入數字。此外,下週三( 22日)紐西蘭儲備銀行將會舉行議息會議,筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率在5.50%區間不變。週一美元兌換加元匯價也在30點區間交易,低位在1.3660到高位1.3690 ,按日收市大致持平後,週二初段最新報1.3670。

週一美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.2162到高位7.2435 ,按日升幅約0.09%。過去52個星期,低位在6.9545到高位7.3684 ,按年計算升幅約3.86%。


李焜明
宝华世纪资本市场经济分析师

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