美國國債孳息上升,美元匯價回軟,國際油價飆漲逾15%
16/09/2019 09:55
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踏入九月份下半個月首個工作天的週一亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣略為回軟。今天日本因長者日假期金融市場休市一天。週五美匯指數開市報98.416後,波幅在97.858到98.429區間上落,按日微順0.05%。今早美匯指數開市報98.120,跟週五收市98.257,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約1.94%。過去52個星期,波幅擴大至低位93.814到高位99.370。週五美國公佈最新經濟數據方面,八月份零售銷售數據增長0.4%,優於市場預期的增長0.2%;七月份數字亦向上修訂0.1%至增長0.8%,主要是受到網上銷售及汽車銷售數字理想,反映在目前美中貿易戰磨擦及環球經濟放緩情況下,美國消費者信心仍然維持樂觀,消費數字佔美國GDP經濟增長比率高達70%,市場解讀美國經濟後市仍然維持在理想增長軌道上。此外美國九月份密芝根大學消費者信心指數初值報92 ,也高於市場預期的90.8。綜合上述兩項經濟數據,因此利好美元匯價企穩。今個星期,投資者聚焦美國聯邦儲備局在週二及週三舉行為期兩天的FOMC金融市場公開政策會議,分析家普遍預測該中央銀行在會後將會宣佈再度下調聯邦基金利率0.25%,到1.75%-2.00%區間,並且不排除在十二月份再下調利率一次,視乎美國經濟發展步伐及環球經濟方向而定。週五美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,主要是受到各大金融機構調整今年內聯儲局減息利率祇有0.5%,比較早前預測下調利率0.75%為少,故此支持美國國債孳息率回穩上升。然而,其他環球各主要央行,包括歐洲央行及日本央行預計在未來仍然有下調目前已是負利率的利率市場體系及進一步擴大量化寬鬆貨幣政策,以支持經濟回穩發展。美國在週五公佈上述兩項經濟數據也加強市場對美國經濟擴張信心,最終週五美國指標10年期國債孳息曾經上升至1.9046%,創六個星期高位後,最終10年期率飆升12.430點子,收報1.8958%。週五歐美股票市場收市個別發展,德國DAX指數上揚0.47%,收報12468;法國CAC指數微升0.22%,收報5655;英國FTSE指數上調0.31%,收報7367。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微升0.4%,收報27219;標準普爾500指數微跌0.07%,收報3007 ;納斯達克指數下跌0.22%,收報8176。按星期計算,道指、標普和納指分別累積計算上升1.58%、0.96%及0.91%。週五國際期油價格繼續受到供過於求陰霾揮之不去影響因而下跌。英國倫敦Brent (ICE)11月合約下滑0.3%,收報60.22美元壹桶;美國WTI(NYMEX)10月合約下跌0.4%,收報54.85美元壹桶。按星期累積計算,Brent期油價格下跌2.1%;WTI期油下挫3%。然而,在週日中東產油國沙地阿拉伯受到恐怖襲擊油田因素影響,估計將會影響該國每日產油量減少約570萬桶,佔全球每日產油量約5%,因而推高週一亞太區交易時段WTI期油價格大幅飆升接近20%後,最新攀升15.48%,報63.34美元壹桶。週五美國COMEX 商品期貨市場紐約期金下跌0.5%,收報1499.50美元壹盎士。今早亞太地區交易時段,現貨黃金價格上漲至1508.00美元區間,挑戰下一個阻力位1520美元,主要是沙地亞拉伯油田事件影響。週一亞太地區外匯市場交易時段,歐元匯價兌換美元報1.1075 。歐洲中央銀行在上週四舉行金融市場政策會議後,宣佈推出量化寬鬆貨幣政策,其中包括自從2016年3月以來首次下調存款利率0.1%,到-0.5%的歷史新低;另外維持邊際貸款利率在0.25%及基準利率在0%。此外, 該央行也宣佈重新啟動量化寬鬆貨幣政策,從11月份起每月購買債項200億歐元,並且沒有預設日落條款限制。英鎊匯價繼續攀升,今早報1.2490 ,挑戰下一個心理阻力位在1.2550。週五該組貨幣匯價低見1.2326 ,高位為1.2496。英鎊匯價在今年三月份曾經在高見1.34後,在本月初低跌破1.20的三年低位,主要是投資者擔心英國在無任何協議情況下在10月31日正式脫離歐盟體系。美元兌換瑞郎匯率為0.9870,週五低位在0.9853到高位0.9913。今早美元兌換日圓匯價從近日高位回落,在交易初段高位報108.10,低位在107.40,主要原因是沙地事件推動市場吸納日圓作為避險資產主導,週五波幅在107.89到高位108.26。一眾商品貨幣匯價兌換美元方面,今早澳元匯價為0.6875 ;紐元匯價兌換美元報0.6375 ,週五波幅在0.6370到0.6412;今早美元兌換加元匯率為1.3230 。週五美元兌換人民幣離岸匯率波幅在7.0312到7.0686 ,按日回落0.29%。今早最新報7.0515,本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約2.61%。過去52個星期,低位在6.6704到高位9.1765。



李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師





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