聯儲局負面言論推高美元和日圓匯價表現,華爾街股市急瀉
12/06/2020 11:03
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踏入六月份第二個星期的週五亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣大幅回升。昨天美匯指數開市報96.096後,波幅在低位95.950到高位96.827,按日回穩並攀升約0.85%。週五美匯指數開市報96.811,跟昨天收市96.733,近在咫尺。

本年度開市至今,該指數微升約0.43%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.650到高位102.992。投資者擔憂環球第二波新型冠狀病毒疫情爆發,其中美國德薩斯州出現新一輪病毒疫情爆發,週三數字顯示新增2504宗病毒個案,創單日最高數字。

美國佛羅里達州在經濟重開約一個月後,今個星期新增病毒確診個案高達8553宗,創疫情開始以來最高按星期新增數字,加深投資者擔心因為疫情蔓延拖累環球經濟下滑憂慮,因而傾向吸納全球最安全、最流通並等同現金的營商交易結算貨幣「美元」作為避風港,因而推高週四及今早美元匯價表現。此外兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價也跟隨美元匯價兌換其他貨幣高企。

然而,高風險金融市場產品及商品則遭受投資者拋售,因而拖累週四歐美及今早亞太股票市場及國際期油價格大幅下瀉。週四美國公佈最新經濟數據方面,五月份PPI生產物價指數上升0.4%,高於市場預測+0.1%,扣除能源及食品核心指數則下跌0.1%,符合市場預測。

此外美國勞工部數據顯示,上星期首次申領失業救濟金人數從前週的189.7萬人回落至154.2萬雇員,數字優於市場預測的155萬人。截至5月30日為止的一個星期持續申領失業救濟金人數從前一個星期的2126.8萬人減少至2092.9萬雇員,市場預測為2000萬人。

週四歐美股票市場收市同步大幅下瀉,歐洲德國DAX指數下跌4.47%,收報11970;法國CAC指數下挫4.71%,收報4815;英國FTSE指數下跌3.99%,收報1076。

美國華爾街股票市場方面,道瓊斯工業平均指數下瀉6.9%,收報25128,是3月16日以來最大跌幅。標準普爾500指數下滑5.89%,收報3002;納斯達克指數終止近日來屢創新高收市,最終下跌5.27%,收報9492。週五亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下挫2.40%,報21933。週五美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率報0.676%。

週四國際期油價格受到投資者擔憂第二波疫症爆發將會拖累全球經濟下滑及對能源需求等負面因此收市下跌。英國倫敦Brent (ICE)8月合約下瀉7.62%,收報38.55美元壹桶;美國WTI(NYMEX)7月合約下挫8.23%,收報36.34美元壹桶,是4月27日以來最大按日跌幅。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格徘徊在36.36美元區間交易找支持位。週四美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格上升1.1%,收報1739.80美元壹盎士。

今早亞太區現貨黃金價格報1728.10美元,昨天現貨黃金價格波幅在1721.20美元到1745.10美元區間交易。週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元報1.1290,該組貨幣昨天波幅擴大至低位1.1285到高位1.1405,約120點子區間交易,按日下跌逾0.5%。

英鎊匯價兌換美元受到美元匯價反彈和投資者獲利回吐沽售英鎊因素帶動,週四英鎊匯價從高位1.2755大幅下跌至低位1.2585,今早最新報1.2560。英鎊匯價仍然面臨多項不明朗因素拖累,故此該貨幣仍有下跌空間,其中包括英國CPI通脹數字持續低於英倫銀行設定的2%門檻,分析家預測該央行可能在第四季下調利率至0%,以刺激國民消費意欲及提振經濟發展步伐。假若英國未能與歐盟在今年底前順利達成該國脫歐後與歐盟談判的過渡期最終貿易協議文本,英倫銀行可能啟動負利率政策至-0.5%區間,目前英國利率為0.1%,是該央行有記錄以來最低利率水平。

此外投資者也聚焦英國下週公佈一系列重要經濟數據,其中包括英國六月份Rightmove房屋價格指數、四月份滾動的三個月失業率、五月份零售價格指數、同月CPI通脹數字、同月PPI生產物價指數及英倫銀行舉行議息會議。週四美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞朗和日圓匯價個別發展,然而美元、瑞朗和日圓貨幣皆被市場視作為避險金融貨幣。今早美元兌換瑞郎匯價報0.9440 ,昨天波幅0.9375到0.9460區域。

週四美元兌換日圓匯價波幅在低位106.55到107.25區間交易,今早徘徊在106.85區間交易找突破。一眾商品貨幣匯價兌換美元受到投資者擔憂經濟下滑拖累因而結束近日升軌並且持續下跌。

週四澳元匯價從高位0.7010下瀉約170點子至0.6840,今早徘徊在0.6825找支持位。紐元匯價也跟隨澳元匯價下瀉,週四曾經高見0.6545後,今早最新報0.6395,測試下一個支持位0.6380。

市場聚焦紐西蘭將會在下週公佈該國首季GDP經濟數據。美元兌換加元匯價終結逾一個星期下跌趨勢,從週四低位1.3395大幅攀升至今早1.3660,挑戰下一個阻力位1.3680。

週四美元兌換人民幣離岸匯價波幅在7.0476到7.0835後,今早徘徊在7.0820區間交易。本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約1.67%。過去52個星期,低位在6.8168到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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