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美國熾熱通脹數據,推高美匯指數和孳息率,美股下瀉
14/02/2024 09:39
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週三( 14日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週二( 13日)北美洲收市區間價位交易。昨天美匯指數開市報104.18後,低位在103.97到三個月的高位104.96 ,按日上升約0.67%,創2月2日以來最大單日升幅。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35 ,按年計算上升約0.52%。

昨天美國公佈最新經濟數據顯示1月份CPI消費物價指數按月上升0.30%,高於市場預期的+0.20%,按年漲幅為3.10%,比較去年12月份低0.30%,然而,高於市場預期的2.90%。撇除價格波動的能源及食品核心CPI按月上升0.40%,市場預測為+0.30%,創八個月以來最大漲幅,按年則升幅報3.90%,與12月份相同,但高於市場預期的3.70%。

上述熾熱的CPI通脹數據公佈後,LSEG’s rate probability app數據顯示預期3月份美國聯儲局舉行FOMC議息會議後宣佈下調利率空間渺茫,5月份會議減息空間降低至50%,另外首次減息空間可能在6月份,機會率約80%。

今個星期,投資者聚焦美國公佈餘下的經濟數據,其中包括1月份零售銷售數字、2月份Empire製造業指數、1月份建築批核數字、2月份密芝根大學消費情緒指數及1月份新屋動工銷售數據。

週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在4.150%到4.328%,最終收報4.310%。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

週二歐美股票市場同步收市南下,歐洲德國DAX指數下滑0.92%,收報16880;法國CAC指數下跌0.84%,收報7625;英國FTSE100指數下跌0.81%,收報7512。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數曾經下瀉700點,創2023年2月21日以來最大跌幅後,最終下跌524點,或1.35%,收報38272;標準普爾500指數下挫1.37%,收報4953;納斯達克綜合指數上下瀉1.80%,收報15655。

週二國際期油價格整體做好,英國倫敦Brent(ICE)4月份期油價格上升0.94%,收報82.77美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)三月份期油價格攀升1.24%,收報77.87美元一桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格下挫1.30%,收報2007.20美元一盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1992.00美元一盎士區間上落。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日下跌約0.58%,低位在去年11月中以來的1.0700到高位107.95後,今早最新報1.0710。今個星期,投資者聚焦歐元區公佈去年第四季GDP經濟增長數字、去年12月份工業生產數據和12月份貿易帳項。

英鎊匯價兌換美元為下跌,週二波幅在低位1.2575到高位1.2690區間上落,按日回落約0.27%後,週三初段最新報1.2590。投資者聚焦今天英國公佈1月份CPI通脹數據、明天公佈12月份貿易獎項及去年第四季經濟增長數字。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價方面,週二美元兌換瑞郎匯價在低位0.8750到高位0.8880的130點交易,按日升幅約1.31%後,今早徘徊在0.8870區間上落找突破。週二美元兌換日圓匯價低位在149.25大幅攀升,並且突破150.00重要阻力位,高見150.90 ,按日飆升約1.0%後,今早最新報150.80,挑戰下一個阻力位151.00。整體而言,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,本年度啟市至今下跌約6.91%,並在過去三年來累積貶值幅度高達43.72%。今個星期,日本餘下公佈的經濟數據主要集中在明天( 15日)的去年第四季GDP經濟增長數字、去年12月份工業生產數字及12月份Capacity Utilization 。

一眾商品貨幣澳元、紐元和加元匯價兌換美元同步下跌,其中澳元及紐元匯價跌幅逾1%。週二澳元匯價兌換美元從高位0.6540下滑100點到低位0.6440 ,按日跌幅約1.17%後,今早繼續徘徊在昨天低位區間交易找支持位,最新報0.6455。週二紐元匯價兌換美元與澳元匯價跌幅大致相若,按日跌幅約1.17%,從高位0.6135下滑至低位0.6050後,週三初段最新報0.6060 ,測試下一個支持位0.6020區間。昨天紐西蘭公佈去年第四季CPI通脹回落至2.50%,創逾兩年低位,另外去年第三季CPI數字為2.76%。上述數據公佈後,市場普遍預期紐西蘭儲備銀行繼去年五月份開始暫停加息後,預期日後也再沒有加息空間。週二美元兌換加元匯價從低位1.3440大幅攀升至高位1.3585 ,按日升幅約0.88%後,今早繼續企穩在初步支持位的1.3550以上,挑戰下一個阻力位1.3600。

週二美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.2127到高位7.2332 ,按日升幅約0.23%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.8058到高位7.3684 ,按年計算升幅約5.80%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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