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美匯指數和美債孳息率下跌,美股回穩上升
15/02/2024 08:58
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週四( 15日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週三( 14日)北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報104.83後,在窄幅區間的低位104.66到三個月的新高位104.98上落,按日下滑約0.22%。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35 ,按日計算上升約1.43%。

根據LSEG’s rate probability app數字顯示,期貨利率市場交易員預期下月美國聯儲局舉行FOMC議息會議後,將會宣佈維持目前的聯邦基金利率在5.25%至5.50%區間不變,然而,預期六月份議息會議下調利率空間接近80%。

投資者聚焦今個星期美國公佈餘下的數項重要經濟數據,其中包括2月份Empire製造業數字、1月份零售銷售數字、2月份密芝根大學消費情緒指數、1月份建築批核數據及同月新屋動工數字。

週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率孳下跌,指標10年期國債孳息率波幅在低位4.246%到2.5個月高位4.336%,最終收報4.269%區間,低於週二( 13日)收市的4.318%。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

週二歐美股票市場收市同步下跌後,昨天收市重拾升軌。歐洲德國DAX指數上調0.38%,收報16945;法國CAC指數上升0.68%,收報7677;英國FTSE100指數上揚0.75%,收報7568。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上調0.40%,收報38424;標準普爾500指數上升0.96%,收報5000;納斯達克綜合指數攀升1.30%,收報15859。

週三國際期油價格收市下跌,英國倫敦Brent(ICE)4月份期油價格回落1.40%,收報81.60美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)3月份期油價格下跌1.60%,收報76.64美元一桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格略為下跌2.90美元,收報2004.30美元一盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1989.00美元一盎士區間交易。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日略為上升約0.17%,從窄幅區間的三個月低位1.0695上升至高位1.0735後,週四初段繼續企穩在初步支持位的1.0700以上,最新報1.0725 ,挑戰下一個阻力位1.0750。歐元區經濟數據繼續疲弱,去年第四季失業率按季上升0.30%,按年則上升1.30%,差於市場預測的按季上升0.20%及按年上升1.10%。此外,歐元區去年第四季GDP經濟增長持平,也差於去年第三季GDP經濟增長0.10%。

美元匯價回落,然而,英鎊匯價兌換美元繼續下滑。週三該組貨幣匯價從高位1.2610反覆回落至逾1個星期低位1.2535 ,按日跌幅約0.19%後,今早略為反彈至1.2565區間上落。英鎊匯價受壓,主要是受到昨天英國公佈1月份CPI通脹數字報4.0%,低於市場預期的4.20%。熾熱的通脹數據繼續回落,舒緩投資者擔憂英倫銀行可能在未來繼續採取進取加息步伐。根據LSEG’s rate probability app數字顯示利率市場交易員預測,該央行在6月份舉行MPC議息會議後,宣佈下調利率空間約51%,8月份減息機會為75%。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,然而,整體跌幅有限。週三美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間交易,從高位0.8885回落35點到低位0.8850 ,按日略為下滑約0.14%後,週四初段徘徊在0.8860區間上落找突破。週三美元兌換日圓匯價在45點區間交易,低位在150.35到高位150.80 ,按日下跌約0.12%後,週四初段最新報150.60。整體而言,日圓匯價經過近日持續疲弱後,昨天日本金融官員Masato Kanda發表言論,假若日圓匯價持續大幅波動,不排除採取干預行動,從而帶動日圓匯價回復正軌上落交易。根據資料顯示,日本中央銀行2022年在金融市場曾經作出三次干預,沽售美元,吸納日圓,當年美元兌換日圓匯價下滑至32年的低位152區間。

一眾商品貨幣澳元、紐元和加元匯價兌換美元整體做好,週三澳元匯價兌換美元從低位0.6445上升50點到高位0.6495 ,按日升幅約0.62%後,今早繼續高企,最新報0.6490 ,測試下一個阻力位0.6520區域。市場聚焦今天澳洲公佈一月份就業市場數字,筆者預測該月份增聘人手40,000 ,失業率為4.0%及僱員參與率66.90%。週三紐元匯價兌換美元波幅在低位0.6050到高位0.6095 ,按日上升約0.4%後,今早鞏固在初步支持位的0.6060以上,最新報0.6085。週三美元兌換加元匯價也在窄幅區間交易,從高位1.3575回落至低位1.3530 ,按日略為下滑約0.13%後,今早最新報1.3545。

週三美元兌換人民幣離岸匯價波幅在低位7.2209到高位7.2330 ,按日下跌約0.11%。過去52個星期,低位在6.8088到高位7.3684 ,按年計算升幅約5.94%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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