美匯回落,英倫銀行加息50基點,股市個別發展,油價下瀉
05/08/2022 10:07
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在邁向週末前的週五(5日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週四(4日)美匯指數開市報106.476,跟週三(3日)收市的106.506 ,近在咫尺後,低位在105.668到高位106.511 ,按日跌幅約0.76%。本年度開市至今,該指數上升約10.48%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.817到高位109.294。

根據Reuters 路透社昨天發表最新數字顯示,約70%被訪問的金融市場從業員預測美匯指數在今年七月初飆升至20年高位後,預期未來仍有可能再挑戰新高。聯儲局在六月份及七月份FOMC會議議息後宣佈大幅調升聯邦基金利率0.75%,期貨利率市場預測九月份議息後,將會再調升利率0.50%,然而,也有約44%被訪者表示仍有機會再大幅調升利率0.75%。

整體而言,投資者傾向選擇在週末及美國今天公佈七月份就業市場數據前,減持美元長倉,因而推低美元匯價兌換各主要貨幣表現。分析家預測該月份非農就業新增職位20萬人,失業率為3.50%,工作時薪按月增加0.40%,假若數據符合預期,顯示美國勞動市場仍然穩步發展。

週四美國最新經濟數據顯示,上星期首次申領失業救濟金人數增加6,000人,到26萬人,接近2021年11月以來高位,然而,該數字符合市場預期。截至前一個星期為止持續申領失業救濟金人數則增加48,000人,至1,416,000萬人,高於市場預期的1,383,000人。此外,六月份貿易赤字為796億美元,接近市場預期的800億美元。

週四美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在2.656%到2.745%,最終收報2.694%,低於週三收市的2.748%後。過去52個星期,低位在1.169%到高位3.498%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.55%,收報13662;法國CAC指數上揚0.64%,收報6513;英國FTSE100指數微升0.03%,收報7448。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微跌0.26%,收報32726;標準普爾500指數微順0.08%,收報4151;納斯達克綜合指數上升0.41%,收報12720。

週四英倫銀行發表最新報告顯示預測該國從今年第四季度開始,持續五季度經濟萎縮,顯示英國經濟在2023年底前,經濟發展暗淡。此外,北美洲夏季車主駕駛次數顯著下跌,車用汽油減少及美國公佈原油及汽油庫存上升。綜合上述各項因素影響,拖累昨天國際期油價格顯著回落。最終,英國倫敦Brent(ICE)10月份期油價格下瀉2.75%,收報94.12美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)九月份期油價格下挫2.34%,收報88.54美元壹桶,並創半年收市低位。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報87.95美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格受到英國發表暗淡經濟發展報告,衍生市場避險情緒再度升溫,在美元匯價回落等因素帶動下上升1.70%,收報1806.90美元壹盎士,並創接近一個月收市高位。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1792.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價經過昨天按日攀升約0.83%,從低位1.0155上升100點到高位1.0255後,週五初段繼續鞏固在初步支持位1.0230以上,最新報1.0245 ,挑戰下一個阻力位1.0270區間。下一個星期,歐元區經濟數據不多,焦點集中在七月份德國通脹數字和歐元區六月份工業生產指數。

週四英鎊匯價兌換美元表現反覆,波幅在低位1.2065到高位1.2195 ,按日上升約0.23%後,今早初段最新報1.2155。昨天英倫銀行舉行MPC金融市場政策會議後,宣佈大幅調升利率0.50%,至1.75%,創27年以來最大加息幅度,也是2008年12月以來最高利率,但符合市場預期。然而,在利率高企情況下,英鎊匯價兌換美元和其他主要貨幣並未能顯著上升,主要是受到英倫銀行會後報告顯示該國經濟在今年第四季至2023年底將會持續步入萎縮階梯和預測通脹數據在十月份將會高見1330%。根據外匯市場數字顯示,英鎊匯價兌換美元從今年啟市至今記錄得下跌幅度高達約10.14%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步南下,週四美元兌換瑞郎匯價從高位0.9625下跌,並且跌穿0.9600支持位,低見0.9545 ,按日跌幅約0.57%後,今早初段最新報0.9550 ,測試下一個支持位0.9530區間。週四美元兌換日圓匯價跌幅約0.69%,從高位134.45下滑,跌穿134.00及133.00兩個支持位,低見132.75後,週五初段略為斷定,最新報132.90。市場聚焦今天日本公佈兩項經濟數據,包括六月份的Coincident Index和同月Leading Index CI。

美元匯價回軟,帶動兩種商品貨幣澳元及紐元匯價止跌回升,然而,整體升幅有限。週四澳元匯價兌換美元在窄幅區間的低位0.6935到高位0.6990 ,按日升幅約0.35%後,週五初段徘徊在0.6965區間交易找突破。週二(2日)澳洲儲備銀行議息後宣佈調升利率0.50%至1.85%,符合市場預期,投資者聚焦今天公佈該次議息會議記錄。根據該央行預測今年澳洲通脹將會徘徊在7.75%,遠高於預設目標2.0%至3.0%,故此市場預期澳洲儲備銀行仍有加息空間,下一次會議將會在9月6日舉行。週四紐元匯價兌換美元按日計算升幅約0.49%,從低位0.6260上升55點到高位0.6315後,今早初段繼續高企,最新報0.6300。週四美元兌換加元匯價上升,主要是受到國際期油價格顯著下跌因素帶動,從低位1.2820上升至高位1.2875上落,按日上升約0.21%後,週五初段企穩在初步支持位的1.2850以上,最新報1.2865。加拿大最新經濟數據表現良好,六月份貿易盈餘擴大至50.1億加元,主要是受惠出口增加2.0%帶動,投資者聚焦今天加拿大公佈七月份就業市場數字。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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