鮑威爾否決負利率政策,推高美元匯價表現
14/05/2020 10:22
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週四亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣上升。昨天美匯指數開市報100.002後,波幅在低位99.577到高位100.276,按日上升約0.32%。週四美匯指數開市報100.184,跟昨天收市100.240,近在咫尺。本年度開市至今,該指數攀升約3.94%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.650到高位102.992。

週末三美國聯邦儲備局主席鮑威爾出席Peterson Institute For International Economics視像會議發表演說表示該中央銀行各委員從未計劃跟隨一些國家的央行實施負利率金融政策,然而他們並未完全排除在可預見未來作為一個潛在金融工具選擇。他宣稱受到新型冠狀病毒疫情嚴重擴散至美國,造成經濟衰退深度及預期一段時間可能對經濟、就業、醫療系統及社會穩定造成傷害,快速V型復甦機會渺茫。

根據美國聯邦基金期貨市場數據顯示,目前2021年一月份到期的期貨價格報100.01 ,顯示市場壓注美元利率低見「負0.01%」。市場聚焦今天美國勞工部公佈最新的每星期申領失業救濟金人數,消息指出,美國四月份非農業流失職位修訂為2053萬7千雇員,較上週五公佈的2050萬人為多,創有記錄以來最多流失職位的月份,但失業率維持在14.7%,創第二次世界大戰以來最高失業率,三月份數字為4.4%,另外二月份新增職位從23萬雇員向上修訂至25萬1千人。

週三美國公佈最新經濟數據方面,四月份PPI生產物價指數按月下跌1.3%,扣除能源及食物核心PPI指數按月則下跌0.3%,上述兩項指數跌幅分別大於市場預測的-0.5%及-0.1%。按年率計算PPI下跌1.2%,市場預測為-0.4%,PPI核心指數則上升0.6%,也低於市場預期的+0.8%。

週三歐美股票市場收市同步下跌,美國總統特朗普在他的社交媒體貼文再度挑起因為病毒疫情嚴重擴散至美國,重燃美中之間矛盾,因而拖累股票市場下挫。此外美國聯儲局主席鮑威爾週三發表的負面經濟前景言論,也加深華爾街股市下跌。最終,歐洲德國DAX指數下瀉2.85%,收報4344;法國CAC指數下挫2.56%,收報10542;英國FTSE指數下跌1.51%,收報5904。

美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下挫2.17%,收報23247,持續第三天跌軌,創5月1日以來最差表現。標準普爾500指數下滑1.75%,收報2820;納斯達克指數下調1.55%,收報8863。今早亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌0.9%,報20085。週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率下跌1.27點子,報0.6525%。


週三國際期油市場並未受到部份國家政府計劃或已經開始實施放鬆防疫限制措施利好對原油需求反彈。根據外電引述消息報道,石油輸出國組織及其產油盟國,統稱OPEC+計劃在6月9日至10日舉行視像會議評估目前原油市場價格走勢及供求平衡情況。英國倫敦Brent (ICE)7月合約下挫2.64%,收報29.19美元壹桶;美國WTI(NYMEX)6月合約下滑1.90%,收報25.29美元壹桶。

今早亞太區交易初段,美國期油價格徘徊在25.50美元區間上落找突破。週三美國COMEX商品期貨紐約期金價格上升0.6%,收報1716.40美元壹盎士。今早亞太區交易時段,現貨黃金價格報1712.35美元,昨天現貨低位在1698.20美元到高位1719.05美元區域交易。週四亞太區外匯市場交易時段,歐元匯價兌換美元報1.0815 ,該組貨幣昨天從高位1.0895回落至1.0810 。

本週餘下歐元區並無重要經濟數據公佈,市場聚焦下週歐元區公佈多項重要經濟數據,從而判定該地區在疫情嚴重擴散下影響經濟發展、就業市場、社會穩定以至醫療衛生糸統等問題。下週二歐元區公佈三月份建造輸出、歐元區和德國五月份ZEW觀景氣氛展望指標調查報告。週三歐元區公佈四月份CPI通脹數據、五月份消費信心指數。

週五歐元區公佈首季失業率、首季GDP經濟數據、三月份貿易數字、歐元區和德國五月份PMI綜合、製造業和服務業採購經理指數。英鎊匯價兌換美元繼續近日下跌軌道,今早報1.2230。週三英國公佈最新數據顯示該國三月份GDP經濟萎縮5.8%,創該國有歷史以來最大單月份的跌幅,因而拖累英鎊匯價從高位1.2340開始大幅回落至低位1.2210,創六個星期低位。

事實上,英鎊匯價兌換美元從五月份開始至今祗有半個月內,共計累積約2.8%跌幅,是匯價下跌最多的主要貨幣。英鎊匯價兌換美元曾經在三月份下瀉至1.14區間,創30多年以來低位。美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,今早分別報0.9720及1067.05。其中日圓匯價昨天在窄幅區間的106.75到107.30上落找突破,視乎市場對安全貨幣需求及美元匯價走勢主宰方向。

一衆商品貨幣匯價兌換美元繼續受壓,近日中國政府宣佈禁止澳洲輸入肉類,可能衍生雙方的貿易戰和政治矛盾升溫。週四澳元匯價報0.6445;紐元匯價昨天也跟隨澳元匯率下跌約1%,主要是受到紐西蘭儲備銀行加倍購買債項並表示該中央銀行不排除實施負利率金融政策刺激經濟回穩,拖累該國長期債項孳息率下跌至有記錄低位,今早紐元匯價兌美元最新報0.5980。

美元兌換加元匯價繼續攀升,昨天從低位1.4005攀升約100點子,至今早1.4105 ,挑戰下一個阻力位1.4130 。週四美元兌換人民幣離岸匯價為7.1130 ,本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約2.15%。過去52個星期,低位在6.8168到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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