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鮑威爾鴿派言論,推低美匯指數表現,美股上升
04/12/2023 10:23
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踏入12月份第二個工作天的週一(4日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在上週五(1日)的北美洲收市區間價位上落。美元匯價經過兩天持續上升後,上週五美匯指數開市報103.36後,低位在103.11到高位103.72 ,按日下跌0.29%。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35,按年則下跌1.47%。

上週五美國公佈最新的經濟數據顯示11月份製造業PMI採購經理指數維持不變的46.7,市場預測為47.6 ,並且是持續第13個月處於50的盛衰分界線以下然面。部份分析員認為該數據持續疲弱,可能是10月份美國汽車工人罷工拖累衍生的後果,上述的PMI製造業指數佔美國經濟發展約11.10%。然而,美國經濟發展仍然穩健,第三季GDP經濟增長按年上升5.20%。投資者聚焦週五(8日)美國公佈11月份就業市場數字,筆者預測該月份非農數據新增職位人數170,000 ,高於10月份的150,000人。

上週五美國聯儲局主席Jerome Powell 發表鴿派宣稱目前美國經濟、通脹和利率大致均衡。市場消化他的消息後,推低美匯指數及美債孳息率下跌,但推高華爾街股票市場收市上升。根據CME’s FedWatch tool數據顯示,期貨市場交易員預期明年三月聯儲局舉行FOMC議息會議後,宣佈減息空間上升至64%,前值預測為43%。此外,預期明年五月份下調利率空間攀升至90%,前值為76%。

上週五美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在4.207%到4.351%,最終收報4.209%區間,低於上週四( 30日)收市的4.349%。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

上週五歐美股票市場收市同步上升,歐洲德國DAX指數攀升1.12%,收報16397;法國CAC指數上升0. 48%,收報7346;英國100指數上揚1.01%,收報7529。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.82%,收報36245;標準普爾500指數上調0.59%,收報4594;納斯達克綜合指數上揚0.55%,收報14305。

市場逐漸消化OPEC+石油輸出國組織及其盟國上週四舉行會議後宣佈減產協議後,上週五國際期油價格整體下跌。最終,英國倫敦Brent(ICE)二月份期油價格下瀉1.98美元,收報78.88美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)一月份期油價格下挫1.89美元,收報74.07美元壹桶。

上週五美國COMEX商品期貨市場紐約二月份期金價格大幅飆升32.50美元,收報2089.70美元壹盎士。此外,當天三月份期銀價格上升20美仙,收報25.86美元壹盎士。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過上週五按日略為下跌0.03%,從高位1.0915南下,並且跌穿1.0900支持位,低見1.0830後,今早初段反彈至1.0875區間交易。歐元區CPI通脹數字持續減退,上週公佈最新的11月份CPI通脹數字回落至2021年7月以來的低位2.40%,也低於10月份的2.90%及市場預期的2.70%。此外, 11月份core inflation 核心通脹數字也從10月份的4.20%回落至3.60%,也低於市場預期的3.90%,舒緩歐洲中央銀行未來加息壓力。

英鎊匯價兌換美元整體做好,上週五從低位1.2615攀升100點到高位1.2715 ,按日升幅高達0.71%後,今早繼續企穩在初步支持位的1.2680以上,最新報1.2710 ,挑戰下一個阻力位1.2750。事實上,英鎊匯價本年度開市至今上升5.40%。英國目前CPI通脹數據仍然高於英倫銀行設定的2.0%通脹目標,最新數字為4.60%,加添英倫銀行未來加息空間,在利率與其他主要貨幣差距情況下,因而支持英鎊匯價持續企穩上升趨勢。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,上週五美元兌換瑞郎匯價從高位0.8770下跌90點到低位0.8680 ,按日跌幅為0.65%後,今早整體變動不大,徘徊在0.8690區間交易找突破。上週五美元兌換日圓匯價波幅擴大,從高位148.35持續下跌,低件146.65 ,按日跌幅為0.93%後,今早徘徊在初步支持位146.85區間交易,挑戰下一個支持位146.50。日圓匯價持續反彈,主要是受惠投資者傾向選擇在邁向11月終結及12月開始獲利回吐,沽售美元,吸納日圓帶動。然而,根據外匯市場數字顯示,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,本年啟市至今下跌11.97%,並在過去三年來累積貶值幅度高達40.96%。

一眾商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元同步上升,上週五澳元匯價兌換美元從低位0.6600上升75點到高位0.6675 ,按日升幅高達1.03%後,今早繼續高企,最新報0.6675 ,測試下一個阻力位0.6700。澳洲儲備銀行將會在明天(5日)舉行金融市場政策會議,筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率在4.35%區間不變。此外,投資者也聚焦週三(6日)澳洲公佈該國第三季增長數據,筆者預測該季度按季上升0.40%。上週五紐元匯價兌換美元從低位0.6150上升至高位0.6205 ,按日升幅為0.92%後,今早徘徊在0.6205區間交易,挑戰下一個阻力位0.6230。上週五美元兌換加元匯價從高位1.3575反覆回落至低位1.3485的90點區間交易,按日跌幅為0.48%後,今早繼續受壓,最新報1.3495。加拿大中央銀行將會在週三(6日)舉行議息會議,筆者預測會後將會宣佈維持利率在5.0%區間不變。

上週五美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.1237到高位7.1558 ,按日跌幅為0.28%。過去52個星期,低位在6.6969到高位7.3684 ,按年計算上升1.23%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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