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美國公佈通脹數據前,美元匯價回軟
09/04/2024 09:51
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週二(9日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週一(8日)的北美洲收市區間價位交易。昨天美匯指數開市報104.29後,在窄幅區間的低位104.12到高位104.44上落,按日下跌約0.15%。過去52個星期,波幅擴大至低位99.58度高位107.35 ,按年計算升幅約2.29%。

投資者逐漸消化上週五(5日)美國公佈良好的三月份就業市場數據後,焦點轉移至週三(10日)公佈的三月份CPI通脹數據。在能源及原材料價格持續高企情況下,筆者預測該月份通脹按月上升0.30%,但低於二月份上升0.40%。此外,筆者預期三月份Core CPI核心通脹預測同步上升0.30%。

在美國就業市場數據持續穩健發展及CPI通脹數字高於美國聯儲局設定的2.0%通脹目標情況下,筆者預期該央行可能伸延今年下調利率日期。根據CME Group’s (NASDAQ:CME) FedWatch tool數字顯示,期貨利率市場下調六月份減息空間至52.1% ,低於上星期預期的58%。

在減息預期降溫情況下,因而衍生週一美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在4.406%到4.467%上落,最終收報在4.423%區間,高於上週五(5日)收市的4.377%。過去52個星期,低位在3.296%到高位5.021%。

週一歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.79%,收報18318;法國CAC指數上調0.72%,收報8119;英國FTSE100指數上揚0.41%,收報7943。華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微順0.03%,收報38892;標準普爾500指數微跌0.03%,收報5202;納斯達克綜合指數上調0.03%,收報16253。

週一國際期油價格收市下跌,英國倫敦Brent(ICE)六月份期油價格下跌0.60%,收報90.53美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)五月份期油價格下滑0.60%,收報86.43美元一桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格上升0.30%,收報2331.70美元一盎士,再創歷史收市高位。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日升幅約0.20%,從低位1.0820上升至高位1.0865的45點區間交易後,週二初段繼續企穩在初步支持位的1.0840以上,最新報1.0860。根據外匯市場數據顯示,歐元匯價從今年開始至今下跌約1.61%,並在過去三年內累跌幅度高達約8.73%。市場聚焦本週四(11日)歐洲中央銀行舉行議息會議結果,筆者預測會後該央行將會維持各項金融政策不變,然而,不排除在六月份議息會議後宣佈下調利率。

週二英鎊匯價兌換美元也跟隨其他主要貨幣上升,昨從低位1.2615上升至高位1.2665 ,按日升幅約0.15%後,週二初段繼續高企,最新報1.2660 ,挑戰下一個阻力位1.2700區間。整體而言,在英鎊利率持續高企情況下,繼續拖累英國企業營商成本及國民消費意欲。筆者預測英國今年整體GDP經濟可能呈現0.20%負增長,明年GDP則回復正軌復甦,上升0.70%。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣,瑞郎及日圓匯價同步做好,週一美元兌換瑞郎匯價從低位0.9010上升至高位0.9065 ,按日升幅約0.42%後,今早徘徊在0.9045區間交易。週一美元兌換日圓匯價在窄幅區間交易,低位在151.55到接近1990年7月以內高位151.95的45點區域交易,按日升幅約0.14%後,今早最新報151.75。昨天日本最新數據顯示該國僱員實質工資在二月份持續第23個月下跌,在工資低迷及CPI通脹高企情況下,拖累國民消費意欲將會下降趨勢,因而推低日圓匯價整體表現。

一衆商品貨幣澳元、紐元和加元匯價兌換美元同步上升,週一澳元匯價兌換美元從低位0.6560上升至高位0.6610 ,按日升幅約0.40%後,週二初段繼續高企,最新報0.6605 ,挑戰下一個阻力位0.6630區間。週一紐元匯價兌換美元升幅大致與澳元匯價相若,從低位0.6000上升40點到高位0.6040 ,按日升幅約0.34%後,週二初段最新報0.6035。紐西蘭儲備銀行將會在週三(10日)舉行議息會議,筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率不變。事實上,該央行從去年五月份以來維持利率在5.50%區間不變,然而,筆者預測紐西蘭央行將會在今年11月份議息會議後下調利率。週一美元兌換加元匯價低位在1.3570至高位1.3615上落,按日下跌約0.10%後,週二初段徘徊在1.3575區間交易,測試下一個支持位1.3550。加拿大中央銀行也跟隨紐西蘭儲備銀行在明天舉行議息會議,筆者預期會後該央行將會宣佈維持利率在5.0%區間不便。

週一美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.2411到高位7.2548 ,按日下跌約0.10%。過去52個星期,低位在6.8299到高位7.3684 ,按年計算攀升約5.43%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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