美匯指數鞏固100區間,油價及金價攀升
18/05/2020 10:32
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踏入五月份下半個月首個工作天的週一亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣大致平穩。上週五美匯指數開市報100.262後,低位在100.080到高位100.488 ,按日略為微升約0.13%,按星期計算則上升約0.66%。

今早美匯指數開市報100.406,跟週五收市100.402,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約4.14%。過去52個星期,低位在94.650到高位102.992。受到新型冠狀病毒疫情持續擴散拖累,上週五美國公佈一系列負面經濟數據,其中包括四月份工業生產按月急瀉11.2%,略為優於市場預測-12%,但該數字創有記錄以來最大跌幅。

五月份紐約Empire 製造業指數從四月份記錄低位-78.2回升至-48.5 ,市場預測為-60。美國五月份密芝根大學消費情緒指數從四月份的八年低位71.8 ,反彈至73.7 ,市場預測為下跌至68 ,數字顯示政府紓困措施及營商者減價促銷見到成果。美國四月份零售銷售數字按月大幅下瀉16.4%,市場預測為-12%,創1992年有記錄以來最大單月跌幅。

環顧該月份美國大部份城市因新型冠狀病毒疫情所採取的閉關狀態,故此美國國民減少外出活動。但消費開支模式數字佔美國GDP國內生產總值約70%,故此分析家預測美國GDP經濟第二季可能萎縮30%或以上。美國聯儲局主席鮑威爾將會在明天與財長姆紐欽出席參議院銀行委員會作證,市場聆聽該兩位財金官員對美國因疫情嚴重擴散對未來經濟評估看法。

今個星期,投資者也聚焦各主要經濟體公佈一系列重要經濟數據,從而判定因新型冠狀病毒疫情擴散拖累經濟及影響貨幣匯價走勢。截至今早為止,環球感染新型冠狀病毒人數高達470萬人,死亡人數為31萬2千人,其中美國感染個案接近150萬人,死亡人為8萬8千人。

亞洲經濟數據方面,日本將會公佈首季GDP經濟增長、三月份工業生產指數、同月領先指數、四月份貿易數字及同月CPI通脹數據。歐洲方面,英國公佈五月份Rightmove房屋價格、三月份滾動的三個月失業率、四月份CPI通脹指數、同月零售銷售數據。

歐元區公佈三月份建造輸出數字、歐元區和德國五月份ZEW觀景調查指數、五月份消費信心指數、四月份CPI通脹數據、首季失業率、首季GDP經濟數據、三月份貿易數字、歐洲元區和德國PMI綜合/服務/製造業採購經理指數。

北美地區方面,美國公佈NAHB五月份房屋指數、四月份新屋動工數字、四月份聯儲局會議紀錄、四月份二手房屋銷售數字及同月領先指數。

加拿大公佈四月份CPI通脹數字及三月份零售銷售數字。週五美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率上升2.1點子,報0.6428%。

週五歐美股票市場收市整體上升,德國DAX指數攀升1.24%,收報10465;法國CAC指數微升0.11%,收到報4277;英國FTSE指數上升1.01%,收報5799。

美國華爾街三大指數先跌後回穩上升,道瓊斯工業平均指數初段曾經下跌271點後反覆向上,最終上升60點或0.25%,收報23685;標準普爾500指數上升0.39%,收報2863 ;納斯達克指數上調0.79%,收報9014。 週一亞太區股票市場交易初段,日本日經指數微升0.31%,報20100。

週五國際期油價格受到各國政府計劃或已經逐步重啟經濟活動,投資者憧憬對能源需求增加,因而推高原油價格上升。英國倫敦Brent (ICE)7月合約攀升4.4%,收報32.50美元壹個桶;美國WTI(NYMEX)6月合約飆升6.8%,收報29.43美元一桶,創3月13日以來最高收市價。

然而,市場擔憂在本月及六月份將有逾30艘中東運油輪抵達美國墨西哥灣沿岸及美國西岸卸下原油,市場擔憂該地區庫存將會超出儲存上限,故此原油價格難以在大幅攀升。今早亞太區交易時段,美國WTI期油價格徘徊在30.30美元區間交易找突破。

週五美國COMEX 商品期貨市場紐約期金價格再上升0.9%,收報1756.30美元壹盎士,創4月14日以來最高收市價,按星期累計上升約2.5%。今早亞太區交易時段,現貨黃金價格報1757.15美元。

週一亞太區外匯市場交易時段,歐元匯價兌換美元報1.0815。受到新型冠狀病毒疫情嚴重擴散歐元區國家,包括法國經濟在內,該國從三月開始至今動用以百億計歐元援助國家經濟渡過難關,評級機構惠譽宣佈下調法國評級展望至負面,加添該國面臨信貸評級下調風險。

法國政府預計至今年底,該國負債額度佔國內GDP生產總值約115%。英鎊匯價繼續近日下跌軌道,今早報1.2070 ,是3月26日以來新低位。根據外電消息引述消息報道,英倫銀行首席經濟師Andrew Halfane表示該央行不排除考慮推出負利率政策作為推動英國經濟回穩復甦措施,他的言論與行長貝利在較早前發表言論南轅北轍。整體而言,英國是歐洲疫情最嚴重國家之一,在經濟層面、醫療體系、脫歐事務進展及社會穩定面臨嚴重挑戰,故此英鎊匯價仍有下跌空間。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,今早繼續在窄幅區間徘徊找突破,瑞郎匯價為0.9715 ,日圓匯價報107.20。一衆商品貨幣匯價兌換美元方面,澳元匯價繼續在低位0.6420上落,挑戰下一個支持位0.6380。紐元匯價也跟隨除澳元匯價下跌,最新報0.5930。

美元兌換加元匯價並未受到國際期油價格飆升回落,今早報1.4100 。加拿大今天Victoria Day假期關係,大部分金融市場產品將會休息一日。受到病毒疫情影響,分析家認為加拿大GDP經濟在第二季可能萎縮42%,是2008年環球金融危機期間的經濟萎縮五倍。然而,經濟學家預測加拿大中央銀行在今年內將會維持目前利率0.25%不變。短期間該組貨幣支持位在1.4030 ,阻力位為1.4180。

週一美元兌換人民幣離岸匯價為7.1270 ,本年度開市至今,該組貨幣匯價攀升約2.37%。過去52個星期,低位在6.8168到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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