美國熾熱通脹壓力舒緩,推高美元匯價及美股表現
11/08/2022 09:44
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週四( 11日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換繼續徘徊在週三( 10日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報106.340後,低位在104.636到高位106.403 ,按日計算 下挫約1.11%。今早美匯指數開市報105.216 ,跟週四收市105.196 ,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約9.98%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.947到高位109.294。

昨天美國公佈七月份CPI消費物價指數按年上升8.50%,低於市場預期的8.70%,並且從六月份數字回落0.60%,然而,上述數字仍然徘徊在40年高位。撇除物價比較波動的食品及能源價格的CPI核心數字按年上升5.90%,按月計算則持平,低於市場預期的6.10%。整體而言,近月來大宗商品市場價格、天然氣和期油價格持續回落,因而帶動通脹數字逐步回落。根據該月份CPI分類數字顯示,能源價格按年攀升32.90%;車用燃油價格按年飆升44%後,升幅按月回落15.90% 。然而,食品價格則繼續上揚,七月份按年上升10.90%,創1979年5月以來最大升幅,按月計算則上升1.10%,並且持續第七個月升幅超過0.90%。此外,佔CPI比重30%的樓房住屋成本CPI按年上升5.70%。通脹數據公佈後,舒緩市場擔心美國聯儲局近月來的進取加息步伐,分析家預測該央行在九月份FOMC議息會議後宣佈加息0.75%機會從前值預測的68.5%大幅下調至28.5%,因而推低美元匯價表現,但利好對利率敏感的華爾街股票市場收市大幅攀升。

然而,芝加哥聯儲局主席Charles Evans在通脹數據公佈後,再度發表進取的鷹派言論,宣稱七月份CPI數據仍然處於難以接受的高位,他預計該央行仍需要在今年調升聯邦基金利率至3.25%到3.50%, 2023年底預計利率上調至3.75%至4.00%區間。

週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。美國財政部昨天拍賣350億美元10年期國債債券,受到投資者追捧,孳息率為2.755%。昨天美國指標10年期國債孳息率波幅在2.674%到2.818%,最終收報2.785%,略低於週二(9日)收市的2.797%。過去52個星期,低位在1.217%到高位3.498%。

週三歐美股票市場收市穩步上升,歐洲德國DAX指數攀升1.23%,收報13700;法國CAC指數上揚0.52%,收報6523;英國FTSE100指數上調0.25%,收報7507。美國華爾街股票市場三大指數方面,道瓊斯工業平均指數攀升1.63%,收報33309;標準普爾500指數上揚2.13%,收報4210;對利率敏感的納斯達克綜合指數大幅飆升2.89%,收報12854。

週三國際期油價格收市做好,英國倫敦Brent(ICE)十月份期油價格上升1.09%,收報97.40美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)九月份期油價格上升1.58%,收報91.93美元壹桶。根據美國EIA能源訊息局最新數據顯示上星期美國每日原油產量攀升至1220萬桶,創2020年4月以來新高。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報91.39美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格微升0.10%,收報1813.70美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在美元1791.00壹盎士區間交易。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日上升約0.83%,從低位1.0200上揚,並且突破1.0300阻力位,高見1.0365,創一個月新高後,週四初段企穩在初步支持位的1.0270以上,最新報1.0300。

美元匯價下滑,因而帶動英鎊匯價兌換美元顯著上升。該組貨幣匯價週三從低位1.2065上升,並且突破1.2100及1.2200兩個阻力位,高見1.2250,按日計算攀升約1.16%後,今早初段略為回落至1.2210區間交易。市場聚焦英國週五(12日)公佈七月份零售銷售數據,從而判斷英國國民在經濟放緩、利率高企及通脹熾熱情況下的消費意欲。整體而言,週三歐元匯價及英鎊匯價兌換美元同步創六月中以來最佳單日升幅。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價大幅下挫,除了美元匯價向下調整外,市場憂慮美國以至全球通脹數字熾熱逐步降溫,也是支持避險貨幣反覆企穩上升因素之一。週三美元兌換瑞郎匯價從高位0.9545下滑,並跌穿0.9500支持位,低見0.9410 ,按日跌幅約1.16%後,週四初段最新報0.9425。美元兌換日圓匯價是週三按日跌幅最大的主要貨幣,從高位135.30下滑,跌穿135.00、134.00、133.00的三個支持位後,低見132.70 ,按日計算跌幅約1.55%,創2020年3月以來最大跌幅後,週四初段略為喘定,徘徊在132.90區間交易。日本今天因為Mountain Day假期,金融市場休市一天。

一眾商品貨幣匯價包括澳元、紐元、加元兌換美元上升,其中澳元及紐元匯價升幅擴大。週三澳元匯價兌換美元按日攀升約1.74%,從低位0.6945上升120點至高位0.7085區間後,今早初段鞏固在0.7000支持位以上,最新報0.7080 ,挑戰下一個阻力位0.7100區間。下週澳洲公佈的經濟數據包括八月份澳洲儲備銀行議息會議紀錄及七月份就業市場數據。週三紐元匯價兌換美元從低位0.6275上升,並且突破0.6300阻力位,高見0.6395 ,按日升幅約1.56%後,週四初段企穩在0.6370支持位以上,最新報0.6400。市場聚焦下週紐西蘭儲備銀行舉行金融市場政策會議,分析家普遍預測該央行會後將會宣佈調升利率0.50%至3.0%,從而舒緩目前通脹壓力。此外,今早美元兌換加元匯價在窄幅區間上落,最新報1.2775。加拿大下星期有數項重要經濟數據公佈,其中包括七月份二手房屋銷售數字、同月新屋動工數字、同月通脹數據及六月份零售銷售數字。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報6.7250 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048度高位6.8386 ,按年計算攀升約4.19%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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