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美元匯價下跌至兩週低位,市場聚焦美國就業數據
05/04/2024 11:59
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週五(5日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週四(4日)的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報104.23後,低位在3月21日以來的103.92到高位104.26,按日收市大致持平%。過去52個星期,波幅擴大至低位99.58至高位107.35 ,按年計算升幅約2.60%。

澳洲夏令時間Daylight Savings Time將會在4月7日(星期日)終結,投資者請留意澳洲與澳洲的時差。

週三美國聯儲局主席Jerome Powell出席Stanford Graduate School of Business 發表演說,重新計劃在今年開始啟動下調利率,然而,該央行仍需要評估目前美國通脹走勢才作出最終決定。

近日美國公佈最新經濟數據方面,上星期首次申領失業救濟金人數為211,000人 ,接近市場預期的214,000人;截至前一個星期為止,持續申領人數報1,791,000,低於市場預期的1,810,000。二月份貿易逆差為689.01億美元,高於市場預期的675億美元。三月份ISM報務業採購經理指數PMI報51.4 ,低於市場預期的52.8 ,然而,該數據持續第15個月高於50的盛衰分界線以上。此外,三月份ADP私人企業增聘人手增長184,000份 ,高於市場預期的150,000份。

投資者聚焦今天美國公佈三月份就業市場數字,筆者預測該月份非農就業數據增聘人手200,000 ,失業率維持在3.90%區間不變。

週四美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在4.299%到4.381%,最終收報4.307%區間,週三收市為4.354%。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微升0.19%,收報18403;法國CAC指數微順0.02%,收報8153;英國FTSE100指數升0.48%,收報7975。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下挫1.35%,收報38596;標準普爾500指數下滑1.23%,收報5147;納斯達克綜合指數下瀉1.40%,收報16049。

週四國際期油價格繼續受到中東地緣政治設而因素因而收市攀升。英國倫敦Brent(ICE)六月份期油價格上升1.50%,收報90.65美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)五月份期油價格上揚1.40%,收報86.59美元一桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格下跌6.50美元,收報2308.50美元一盎士。此外,五月份期銀價格上升19美仙,收報27.25美元一盎士。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日收市大致持平,波幅在低位1.0830到高位1.0875後,週五初段最新報1.0840。近日歐元區公佈的經濟數據方面,三月份S&P Global HCOB PMI採購經理指數上升至50.3 ,高於二月份的49.2 ,也優於市場預期的49.9。三月份歐元區CPI消費物價指數初值回落至2.40%,低於市場預期的2.60%,並邁向歐洲央行設定的2.0%通脹目標。此外,該月份歐元區的核心通脹數字初值為3.10%,也略低於市場預期的3.20%。歐元區整體通脹數字逐步回落,分析家普遍預期歐洲央行可能在今年初夏開始啟動減息週期。

週四英鎊匯價兌換美元波幅在低位1.2635至高位1.2685 ,按日微順約0.08%後,今早徘徊在1.2640區間交易。整體而言,目前仍然高企的英鎊利率,推高企業營商環境及壓抑國民消費意欲,筆者預測2024年英國GDP經濟呈現萎縮0.20%,但預測2025年GDP經濟回復溫和,增長至0.70%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價方面,週四美元兌換瑞郎匯價波幅在低位0.9010到高位0.9075,按日下跌約0.16%後,週五初段最新報0.9015。瑞士公佈最新經濟數據顯示三月份CPI通脹數字低於市場預期的1.0%,衍生市場預期瑞士中央銀行在今年內可能下調利率50點子。週四美元兌換日圓匯價低位151.15到高位151.80區間交易,按日下滑約0.31%後,今早徘徊在151.25區間交易找突破。根據外匯市場數字顯示,日圓匯價從今年開市至今下跌約7.53%,並在過去三年內累積貶值幅度高達約37.68%,是表現最差的主流貨幣。經濟預測方面,筆者預期日本今年GDP經濟增長1.0%, 另外2025年GDP則增長0.90%。

一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元方面,週四澳元匯價兌換美元低位在0.6560至200天平均移動線及兩個星期的高位0.6615交易,按日升幅約0.34%後,今早最新報0.6585。根據澳洲儲備銀行發表的三月份議息會議紀錄顯示該央行委員在議會中並沒有商討加息計劃,符合市場預期。筆者預測澳洲儲備銀行將會在今年九月份下調利率,並預計截至2025年中,減息空間150點。週四紐元匯價兌換美元做好,從低位0.6005上升至高位0.6045 ,按日升幅約0.27%後,今早企穩在初步支持位的0.6000以上,最新報0.6025。紐西蘭儲備銀行將會在下週舉行議息會議,筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率在5.50%區間不變。週四美元兌換加元匯價低位在1.3480到高位1.3560交易,按日上升約0.13%後,今早最新報1.3540。市場聚焦今天加拿大公佈三月份就業市場數據及下週加拿大中央銀行舉行議息會議結果,筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率在5.0%區間不變。

週四美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.2417度高位7.2513 ,按日收市大致持平。過去52個星期,波幅擴大至低位6.8299到高位7.3684 ,按Lin計算升幅約5.39%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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