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美國通脹數據溫和,推低美匯指數和美債孳息率,帶動美股攀升
15/11/2023 10:10
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邁向11月份上半個月最後一個交易日的週三( 15日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價繼續受壓,並且徘徊在週二( 14日)的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報105.65號,波幅擴大至低位104.04到高位105.73 ,按日下挫約1.47%,是2022年11月11日以來最大的按日跌幅。過去52個星期,低位在99.58到高位107.99 ,按年計算下跌約0.59%。

昨天美國公佈最新經濟數據顯示10月份CPI消費物價指數按年上升3.20%,9月份數字為3.70%,市場預期的+3.30%,主要是受惠車用燃油價格下跌因素帶動。10月份撇除物價波動的食品及能源價格Core CPI核心通脹數據按月上升0.20%,市場預測為+0.30%,按年則上升4.0%,比較9月份回落0.10%,並創2021年9月以來最低升幅。

市場消化上述美國降溫的10月份CPI通脹數據後,憧憬美國聯儲局可能終結從2022年3月以來的持續加息步伐,因而推低昨天美匯指數及國庫債券市場孳息率下跌,然而,對利率敏感的美國華爾街三大指數收市同步攀升。

週二美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在4.430%到4.656%區間上落,按日下跌19點,並創三月份以來最大單日跌幅,最終收報4.447%區域,大幅低於週一( 13日)收市的4.634%。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

週二歐美股票市場整體做好,歐洲德國DAX指數飆升1.76%,收報15614;法國CAC指數攀升1.39%,收報7185。英國FTSE100指數上調0.20%,收報7440。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升1.43%,收報34827;標準普爾500指數攀升1.91%,收報4495;對利率敏感的納斯達克綜合指數飆升2.37%,收報14094。

週二國際期油價格收市整體變動不大,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格下跌5美仙,收報82.47美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)12月份期油價格收市持平,收報78.26美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格攀升16.30美元,收報1966.50美元壹盎士。昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1962.00美元壹盎士區間交易。此外,昨天12月份期銀價格上調77美仙 ,收報23.13美元壹盎士。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日攀升約1.69%,從低位1.0690北上,並且升越1.0700及1.0800兩個阻力位,高見1.0885後,週三初段繼續高企,最新報1.0880 ,挑戰下一個阻力位1.0920區間。昨天歐元區公佈最新經濟數據顯示第三季GDP經濟呈現萎縮0.10%,符合市場預期,但差於第二季GDP增長的0.20%。整體而言,歐元區勞動市場緊張情況略見舒緩,故此推高失業率上升至6.50%。此外,歐元區CPI通脹問題雖然略見回落,然而,核心服務業通脹數字仍然高企。筆者預測歐洲央行可能在明年下半年啟動減息步伐,從而刺激經濟回穩發展、帶動國民消費意欲及降低企業營商借貸成本。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價做好,週二從低位1.2265攀升,並且突破1.2300、1.2400、高見1.2505 ,按日升幅約1.80%後,週三繼續鞏固在初步支持位的1.2470以上,最新報1.2500 ,測試下一個阻力位1.2530。英國最新經濟數據顯示9月份持續滾動的三個月ILO失業率維持不變在4.20%,優於市場預期的4.30%。投資者聚焦今天英國公佈該國10月份CPI通脹數據及週五( 17日)公佈的10月份零售銷售數字。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,週二美元兌換瑞郎匯價從高位0.9030下滑,並且跌穿0.9000及0.8900兩個支持位,低見0.8880 ,按日跌幅約約1.39%後,今早最新報0.8890。根據外電引述消息報道,昨天瑞士中央銀行行長Thomas Jordan發表鷹派言論,宣稱不排除該央行未來仍有加息機會,從而帶動目前仍然熾熱的通脹問題降溫。週二美元兌換日圓匯價從高位151.80南下,低見150.15 ,按日跌幅約0.87%後,週三徘徊在150.30區間交易,挑戰昨天低位及下一個支持位149.70。根據外匯市場數據顯示,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,本年度開市至今下滑約14.67%,並在過去三年來累積貶值幅度高達43.71%。

一衆商品貨幣包括澳元、紐元及加元匯價兌換美元同步做好,其中澳元及紐元匯價升幅接近2%或逾2%。週二澳元匯價兌換美元從低位0.6360攀升,並且突破0.6400及0.6500兩個阻力位,高見0.6510 ,按日升幅約1.96%後,週三初段企穩在0.6480支持位以上,最新報0.6510。投資者聚焦明天( 16日)澳洲公佈10月份就業市場數字,從而評估該國步入夏天整體勞動業市場走勢。週二紐元匯價兌換美元從低位0.5865攀升至高位0.6015 ,是按日表現最佳的主流貨幣,按日飆升約2.29%後,週三初段繼續高企,最新報0.6005 ,挑戰下一個阻力位0.6030區域。週二美元兌換加元匯價從高位1.3845顯著回落至低位1.3685 ,按日跌幅約0.77%後,今早繼續在昨天低位區間上落找支持位,最新報1.3695。本週加拿大餘下公佈的經濟數據主要集中在10月份二手房屋銷售數字以及同月新屋動工數量。

週二美元匯價兌換人民幣離岸匯價低位在7.2491到高位7.3057 ,按日下跌約0.59%。過去52個星期,低位在6.6969到高位7.3684 ,按年計算升幅約2.95%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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