美元匯價回升,但七月份創10年以來最大跌幅
03/08/2020 09:17
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踏入八月份首個工作天的週一亞太區金融市場交易初段,美元匯價經過近期持續下跌後回升。週五美匯指數開市報92.828後,波幅在低位92.546,是2018年5月以來低位,另外高位在93.538 ,按日上升約0.35%,收報93.349。今早美匯指數開市報93.451,跟週五收市93.349,近在咫尺。本年度開市至今,該指數下跌約3.08%。過去52個星期,波幅擴大至低位92.546到高位102.992。

週五美元匯價回升原因主要是投資者在邁向週末和七月份結束前傾向選擇獲利回吐因而帶動美元匯價回升。美匯指數在七月份按月下跌4.15%,創2010年9月以來最大單月跌幅,其中大部份是在最後10個工作天期內回落,主要是受到近日美國新型冠狀病毒疫情持續蔓延及該國公佈經濟數據差於市場預期拖累。週五評級機構惠譽確認美國債務評級維持在AAA,然而,展望評級從「穩定」下調至「負面」,主要是該國公共財政狀況持續惡化及欠缺完善財政支援計劃,該機構預測今年美國GDP經濟將會呈現負增長5.6%。此外,恵譽預測明年美國政府債務將會突破GDP國內生產總值的130%。目前美國是所有最高評級AAA主權國家中政府債務額度最高國家。

週五美國公佈最新經濟數據方面,六月份個人開支增加5.6%,略高於市場預測的+5.2%,數據顯示美國重啟活動後經濟逐漸露出曙光;同月個人收入下跌1.1%,市場預測為-0.6%。

今個星期,投資者聚焦美國公佈七月份ISM製造業PMI採購經理指數;六月份耐用品訂單及同月工廠訂單數據;七月份ADP私人企業聘請雇員人數;六月份貿易帳項;七月份ISM非製造業PMI採購經理指數;每星期申領失業救濟金人數及七月份非農就業新增職位和失業率及時薪數字。

週五歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數下跌0.54%,收報12313;法國CAC指數下滑1.43%,收報4783;英國FTSE指數下挫1.54%,收報5897。美國華爾街三大指數在大型科技股上升帶動下整體收市上升。道瓊斯工業平均指數上升0.44%,收報26428 ;標準普爾500指數上調0.77%,收報3271;納斯達克指數攀升1.49%,收報10745。按星期計算,道指、標普和納指累計微順0.16%、上升1.73%和飆升3.69%。

週一亞太區股票市場交易初段,日本日經指數上升1.38%,報22009。週一美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率報0.533%。

週五國際期油價格在七月份最後一個交易日上升,主要是近期美元匯價持續下滑利好非美元持價者投資及憧憬經濟復甦帶動原油需求回穩上升。最終,英國倫敦Brent (ICE)9月合約上升0.86%,收報43.41美元壹桶;美國WTI(NYMEX)9月合約微升0.88%,收報40.27美元壹桶,並且按月上升約2.5%及持續第三個月升幅。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格徘徊在40.14美元區間上落找突破。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升約1%,收報1985.90美元壹盎士,按月累計升幅逾10%,創2012年以來最大按月升幅。今早亞太區現貨黃金價格初段在低位1972.00美元到1995.00美元區間交易,最新報1980.85美元壹盎士。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元在週五按日下跌約0.51%,但七月份按月上升4.84%,今早最新報報1.1775。該組貨幣匯價從五月份低位1.10持續回升,以Trade-Weighted基礎計算,歐元匯價表現是2014年以來最高位置。歐元匯價上升主要原因是投資者憧憬歐盟領袖在七月份舉行會議後同意額度高達7500億歐元基金方案並最終達成框架協議推出,從而舒緩歐盟各國因新型冠狀病毒疫情拖累經濟發展後重回升軌,也推高歐元匯價表現。

英鎊匯價兌換美元今早繼續鞏固在心理支持位1.3000以上,最新報1.3095。該組貨幣匯價在週五曾經攀升至1.3160 ,按日上升約0.5%,是三月份以來最佳表現。在七月份,英鎊匯價整體攀升5.52%,創2009年5月以來最大升幅。然而,英鎊匯價上升主要是市場認為過往英鎊匯價持續受壓也低於市價認同價值。市場聚焦今個星期英倫銀行舉行金融市場政策會議結果及聲明,另外投資者繼續關注英國疫情會否持續蔓延及該國公佈經濟數字,與歐盟談判該國脫歐後的最終協議方案進展。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價從近日低位回升,今早兌換瑞郎匯價報0.9135。美元兌換日圓匯價也從週五的4.5個月低位回升1%到105.75,今早最新報105.85,但在七月份按月回落1.95%,市場聚焦今天日本公佈該國首季GDP經濟終値。整體而言,瑞朗和日圓匯價方向視乎美元匯價走勢和市場吸納上述兩種貨幣作為安全避險工具主宰。

一衆商品貨幣匯價兌換美元也因為投資者選擇獲利回吐因素帶動下跌。週一澳元匯價兌換美元報0.7140 ,在七月份按月攀升3.48%,市場聚焦本週澳洲儲備銀行舉行金融市場政策會議後公佈該央行對澳洲經濟未來預測及貨幣政策方向。紐元匯價也跟隨澳元下滑,今早兌換美元鞏固在0.6600區間以上,最新報0.6630,在七月份則上升2.71%。美元兌換加元匯價整體變動不大,繼續在近日窄幅區間徘徊找突破,最新報1.3400。加拿大最新數據顯示該國五月份GDP國內生產總值按月增長4.5%,結束持續兩個月因疫情拖累下跌趨勢,市場預測為增長3.5%。此外,加拿大政府預測該國第二季GDP經濟萎縮約40%。短期間,該組貨幣匯價支持位在1.3350 ,阻力位為1.3450 ,視乎國際期油價格方向及美元匯價走勢而定。

週一美元兌換人民幣離岸匯價報6.9890 ,本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約0.38%。過去52個星期,低位在6.8457到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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