熾熱美國通脹數據,推升美匯指數和孳息率表現,拖累華爾街股市下瀉
14/09/2022 10:22
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週三(14日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,並且徘徊在週二( 13日)收市區間價位上落找突破。昨天美匯指數開市報108.233後,波幅在低位107.680到高位110.011上落,按日計算大幅攀升約1.37%。本年度開市至今,該指數飆升約14.79%。過去52個星期,波幅擴大至低位92.322到高位110.786。

週二美國公佈最新經濟數據方面,八月份CPI消費物價指數按年攀升8.30%,高於市場預期的+8.10%,但低於七月份的+8.50%。撇除物價波動的食物及能源價格CPI核心指數按年上升6.30%,七月份數字為+5.90%,也高於市場預期的+6.10%。綜合數字顯示,食品、醫療保健及國民居住房屋價格上漲是推高CPI通脹數字最大因素。數據顯示美國通脹仍然熾熱,突顯9月20/21日美國聯儲局舉行FOMC金融市場政策會議後,將會宣佈再次大幅調升聯邦基金利率,從而為目前高企的通脹數據降溫。根據芝加哥期貨利率市場FedWatch數據顯示,預期調升利率0.75%的機會上升至80%,高於該數據公佈前的72%。此外,20%的期貨利率市場交易員預測該央行調升利率空間高達1%,預期加息0.50%的機會已經下跌至0%。目前期貨利率市場預期美元利率將會攀升至4.0%到4.25%作為終站,遠高於目前聯邦基金利率徘徊2.50%區域。進取的加息期盼,因而大幅推高美匯指數和國庫債券孳息率上升,然而,也拖累對利率敏感的華爾街股市三大指數大幅下瀉。

週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在3.293%到3.460%,最終收報3.412%,高於週一(12日)收市的3.362%。過去52個星期,低位在1.260%到高位3.498%。

週二歐美股票市場收市大幅下挫,歐洲德國DAX指數下瀉1.59%,收報13188;法國CAC指數下滑1.39%,收報6245;英國FTSE100指數下跌1.17%,收報7385。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌3.94%,收報31104;標準普爾500指數下挫4.32%,收報3932;對利率敏感的納斯達克綜合指數下瀉5.16%,收報11633。上述華爾街的三大指數齊創2020年6月以來最大單日跌幅。

週二國際期油價格收市整體下跌,英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格下滑0.90%,收報93.17美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)10月份期油價格微順0.50%,收報87.31美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報87.62美元壹桶。

美元匯價攀升,因而推低以美元計算的商品市場產品價格下跌。週二美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下跌1.55%,收報1713.70美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1702.00美元壹盎士區間交易。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天大幅下挫約1.50%,從高位1.0190下跌,並且跌穿1.01及1.00兩個重要支持位,低見0.9965後,週三初段繼續受壓,徘徊在昨天低位區間交易,最新報0.9970,測試下一個支持位0.9930。根據外匯市場數字顯示,歐元匯價在過去一個月內下跌約2.73%、本年度開市至今累積跌幅高達約12.23%、並且在過去三年內跌幅約9.89%,是表現最差的三種主流貨幣之一,其餘為英鎊及日圓。歐元區最新經濟數據顯示最大經濟體德國九月份ZEW經濟觀景器指數下跌至-61.9 ,差於八月份數字-55.3,創2008年10月以來低。

美元匯價整體上升,故此週二英鎊匯價兌換美元也跟隨其他主要貨幣下跌,從高位1.1740南下,跌穿1.1700、1.1600、1.1500 ,低見1.1495 ,按日計算跌幅約1.59%後,週三初段繼續徘徊在昨天低位區間上落找支持位,最新報1.1500。事實上,今年英鎊匯價也是表現最差的主流貨幣,在過去一個月下跌約5.19%、本年度啟市至今大幅貶值約14.99%、並在過去三年來累計跌幅約7.99%。投資者聚焦9月22日(星期四)英倫銀行舉行MPC金融市場政策會議結果,分析家預測隨着英國經濟發展及國民生活成本高漲,故此該央行會後將會調升利率0.50%至2.25%,低於較早前預期進取加息的0.75%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,週二美元兌換瑞郎匯價從低位0.9480上升,並且突破0.9500及0.9600兩個阻力位,高見0.9635 ,按日升幅約0.87%後,今早初段鞏固在初步支持位的0.9780以上,最新報0.9620。週二美元兌換日圓匯價按日攀升約1.18%,波幅在低位141.85到高位144.70區間交易後,週三初段繼續企穩在初步支持位的144.30以上,最新報144.60。整體而言,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,在過去一個月內下滑約8.18%、本年度開市至今累積跌幅約25.48%、並在過去三年內累計貶值幅度高達約33.62%。

一衆商品貨幣匯價兌換美元同步下跌,其中澳元及紐元匯價跌幅擴大。週二澳元匯價兌換美元從高位0.6915下跌,並且跌穿0.6900、0.6800 ,低見0.6725 ,按日下瀉約2.23%後,今早初段繼續受壓,最新報0.6730 ,測試下一個支持位0.6700。投資者聚焦本週澳洲公佈八月份就業市場數字,分析家預測該月份流失職位約49000分、失業率為3.40%,適齡就業人數參與比率為66.40%。週二紐元匯價兌換美元跌幅大致與澳元相若,按日計算跌幅約2.33%,從高位0.6160下挫,跌穿0.6100、0.6000 ,低見0.5985才略為喘定後,週三初段徘徊在昨天低位區間上落,最新報0.5995 ,測試下一個支持位0.5980。投資者關注今個星期,紐西蘭公佈該國第二季GDP經濟增長數據。週二美元兌換加元匯價攀升,從低位1.2955上升,並且突破1.3000及1.3100兩個阻力位,高見1.3175 ,按日升幅約1.35%後,週三初段繼續高企,最新報1.3170 ,挑戰下一個心理阻力位1.3200。然而,北美洲兩種貨幣美元及加元匯價表現最佳的主流貨幣,在過去一個月內,加元匯價下跌約2.98%、本年度開市至今累積跌幅約4.12%,但在過去三年來累計升幅為0.97%。今個星期,加拿大尚有數項重要經濟數字公佈,包括七月份製造業銷售數字、八月份二手房屋銷售數字及同月新屋動工數據。

週三美元兌換人民幣離岸匯價報6.9825 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.9971 ,按年計算攀升約7.45%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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