中國疫情及示威事件,推高美匯指數,拖累環球股市下跌
29/11/2022 10:27
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在邁向12月份快將啟市前的11月份最後兩個工作天的週二( 29日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,並且鞏固在週一( 28日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報106.06後,低位在105.32到高位106.75 ,按日計算攀升約0.66%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.63到9月28日所創的高位114.78。

中國新型冠狀病毒疫情持續蔓延,部份主要城市示威者在道路抗議政府的持續三年嚴謹抗疫封關措施,衍生投資者傾向選擇全球最流通、最安全、並等同Cash現金的國際營商安全貨幣美元作為主要避風港,因而推高美匯指數表現,然而,拖累環球主要股票市場收市下跌。

今個星期,投資者聚焦週三( 30日)聯儲局主席Jerome Powell發表對美國經濟前景展望,從而評估聯儲局在12月份及明年初FOMC議息會議後的加息步伐及幅度。截至目前為止,市場普遍預測聯儲局在12月13/14日舉行的FOMC金融市場公開委員會利率政策議息會議後,將會宣佈調升聯邦基金利率0.50%,有別於過去數次大幅加息0.75%,從而舒緩美國企業營商成本及環境,也可以刺激國民消費意欲,從而帶動美國經濟穩健發展。此外,市場也聚焦週五(2日)美國11月份就業市場數據,分析家預測該月份非農就業新增職位200000份,將會是2020年12月以來最少創造職位的月份、失業率預測為3.60%、僱員時薪按月上升0.40%。

週一美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在3.620%到3.720%,最終收報3.685%,低於上週五( 25日)收市的3.702%。過去52個星期,低位在1.335%到高位4.338%。

中國病毒疫情持續蔓延及每日個案上升,拖累市場擔憂環球經濟發展放緩,因而帶動週一歐美股票市場收市同步南下。歐洲德國DAX指數下挫1.09%,收報14383;法國CAC指數下滑0.70%,收報6665;英國FTSE100指數微跌0.17%,收報7474。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌1.45%,收報33849;標準普爾500指數下挫1.54%,收報3963;納斯達克綜合指數下瀉1.58%,收報11049。

市場預期OPEC+石油輸出國組織在下次舉行會議後可能宣佈進一步減產,然而,中國病毒疫情持續嚴重,衍生對能源需求放緩,故此週一國際期油價格收市個別發展。最終,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格回落0.50%,收報83.19美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)1月份期油價格攀升1.30%,收報77.24美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報76.64美元壹桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格下滑0.80%,收報1743.30美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1740.00美元壹盎士區間交易。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日計算下跌約0.52%,從高位1.0495下滑,並且跌穿1.0400支持位,低見1.0330後,週二初段繼續受壓,最新報1.0340 ,測試下一個支持位1.0300區間。週一歐洲中央銀行行長Christine Lagarde在歐洲議會發表演說表示歐元區通脹數據尚未見頂,並預計將會反覆上升。10月份歐元區通脹數據高企逾10%,市場普遍預測12月份歐洲央行舉行金融市場政策會議後,加息幅度介乎在0.50%到0.75%區間。

週一英鎊匯價兌換美元跌幅擴大至約1.11%,從高位1.2115大幅回落,並且跌破1.2100、1.2000兩個支持位,低見1.1940後,週二初段繼續徘徊在昨天低位區間交易,最新報1.1955,並逐漸遠離上星期的三個月高位1.2155區間。事實上,英鎊匯價是表現最差的主流貨幣之一,今年度啟市至今累積大幅貶值約11.74%,並在過去三年來累計跌幅約7.67%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,然而,整體變動不大。週一美元兌換瑞郎匯價從高位0.9500回落95點到低位0.9405 ,按日計算上升約0.39%後,週二初段反覆上升至0.9490區間交易。週一美元兌換日圓匯價波幅擴大,從高位139.40顯著下跌,並且跌穿139.00及138.00後,低見137.50,按日計算略為下跌約0.13%後,今早初段反彈至138.95區間交易找突破。整體而言,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,今年開市至今累積跌幅約20.70%,並在過去三年內貶值幅度高達約26.84%。投資者聚焦本週日本公佈的經濟數據,其中包括10月份失業率、同月零售銷售數字、同月房屋動工數據及同月工業生產指數。

一眾商品貨幣匯價包括澳元、紐元和加元兌換美元顯著受到中國病毒疫情擴大及國民示威活動影響大幅回落。週一澳元匯價兌換美元按日計算下挫約1.43%,從高位0.6730下跌90點到低位0.6640後,今早初段繼續受壓,最新報0.6650 ,挑戰下一個支持位0.6620區間。今個星期,澳洲將會公佈數項經濟數據,包括10月份建築房屋批核數字、第三季建築完成數字、10月份通脹數據、11月份房屋價格數字、第三季Capex數據及10月份房屋按揭數據。投資者拭目以待上述各項數據,從而評估澳洲在第四季及邁向明年首季經濟發展去向。週一紐元匯價兌換美元跌幅大致與澳元匯價相若,按日計算跌幅約1.27%,波幅在低位0.6155到高位0.6245後,週二初段最新報0.6165 ,測試下一個支持位0.6150區間。根據外匯市場數據顯示,紐元匯價是表現最差的商品貨幣,本年度開市至今大幅貶值約9.76%,並在過去三年來累計跌幅約4.08%。週一美元兌換加元匯率波幅在低位1.3390到高位1.3505 ,按日計算攀升約0.87%後,今早初段鞏固在初步支持位的1.3470以上,最新報1.3495 ,挑戰下一個阻力位1.3520區間。市場聚焦加拿大週三( 30日)公佈9月份GDP經濟發展數字、11月份就業市場數據。

週二美元兌換人民幣離岸匯價報7.2480 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位7.3753 ,按年計算攀升約13.25%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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