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美匯指數和美股上升,瑞士央行下調利率
22/03/2024 09:42
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週五( 22日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩在昨天北美洲收市區間教委上落。週四( 21日)美匯指數開始報103.24 ,低位在103.17到高位104.04 ,按日升幅約0.16%。過去52個星期,波幅擴大至低位99.58到高位107.35 ,按年計算則大致持平。

投資者繼續消化週三(20日)美國聯儲局公佈FOMC議息會議結果,一如市場預期宣佈維持聯邦基金利率在5.25%至5.50%區間不變。該央行委員對未來經濟及貨幣政策走勢的「點陣圖」數字顯示以中位數計算,委員預期今年內減息空間0.75%,與去年12月議息會議時的預測一致。根據CME Fedwatch tool顯示,期貨利率交易員預期今年六月份聯儲局將會下調利率0.25%。此外,筆者也預測今年九月份及十二月份該央行在議息會議後宣佈也宣佈每次下調利率0.25%。

週四美國公佈最新經濟數據方面, 截至3月26日的星期內首次申請失業救濟金人數為210,000 ,略優於市場預測的213,000人 ,前值數字為209,000人。此外,截至3月9日為止的一個星期內持續申領失業救濟金人數報1,807,000人,也低於市場預期為1,820,000人 ,前值數字為1,811,000人。二月份二手房屋銷售數字攀升9.50%,至以年率計算的4,380,000間房屋,大幅高於市場預測的3,950,000間房屋。三月份The S&P Global PMI製造業採購經理指數從二月份的52.2上升至52.5 ,也高於市場預測的51.8;該月份PMI採購經理服務業指數則下跌至51.7 ,二月份數字為52.3 ,市場預測為52。二月份The Conference Board 領先指數上升0.10%,市場預測為下跌0.10%。此外,三月份賓夕法尼亞聯儲局工廠指數下跌至3.2 ,二月份數字為5.2 ,然而,高於市場預測為-2.5。

週四美國國庫債券市場整體變動不大,指標10年期國債孳息率波幅在4.216%到4.293%,最終收報4.270%區間,週三收市的4.269%,近在咫尺。過去52個星期,波幅擴大至低位3.253%到高位5.021%。

週四歐美股票市場收市同步做好,歐洲德國DAX指數上升0.91%,收報18179;法國CAC指數上調0.22%,收報8179;英國FTSE100指數攀升1.88%,收報7882。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上揚0.68%,收報39781;標準普爾500指數上升0.32%,收報5241;納斯達克綜合指數微升0.20%,收報16401。

週四國際期油價格收市回順,英國倫敦Brent(ICE)五月份期油價格下跌0.20%,收報85.78美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)五月份期油價格下滑0.20%,收報名81.07美元一桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升1.10%,收報2184.70美元一盎士。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天從高位1.0945回落至低位1.0855的90點區間交易,按日跌幅約0.52%後,週五初段繼續受壓,最新報1.0860 ,測試下一個支持位1.0830。歐元匯價回落,主要是市場繼續消化歐洲央行行長Christine Largarde在近期所發表的鷹派言論後,週三轉為鴿派,宣稱該央行未來啟動下調利率後,將會視乎經濟數據主宰減息幅度。

英鎊匯價兌換美元跌幅擴大,週四從高位1.2805下跌,並且跌穿1.2800及1.2700兩個支持位,低見1.2660 ,按日跌幅高達約0.93%後,週五初段最新報1.2665 ,挑戰下一個支持位1.2630。昨天英倫銀行舉行議息會議後,一如市場預期委員 以8-1宣佈維持利率在16年高位區間的5.25%。該央行行長Andrew Bailey宣稱,目前並沒有計劃減息,因為需要觀察仍然熾熱的英國通脹壓力持續高企問題,直至回落至該央行設定的2.0%通脹目標。此外,英倫銀行繼續維持第一季GDP經濟增長0.10%預測。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣,瑞郎及日圓匯價同步做好,其中兌換瑞郎匯價波幅逾1%。週四美元兌換瑞郎匯價從低位0.8840大幅攀升至高位0.8995 ,按日飆升約1.31%後,今早繼續企穩在初步支持位的0.8950以上,最新報0.8980,挑戰下一個重要心理阻力位0.9000區間。週四瑞士中央銀行舉行議息會議後,宣佈下調利率0.25%至1.50%,是首間主要的中央銀行啟動減息機制,也是九年以來首次下調利率。週四美元兌換日圓匯價從低位150.25攀升至高位151.75 ,按日升幅約0.30%後,今早也高企在151.65區間交易,測試下一個阻力位152.00。根據外匯市場數字顯示,日圓匯價從今年啟示下跌,約7.40%,並在過去三年內累積貶值幅度高達約39.55%,是表現最差的主流貨幣。

一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元同步下跌,週四澳元匯價兌換美元從高位0.6635下滑至低位0.6560 ,按日跌幅約0.26%後,今早最新報0.6570。澳洲公佈最新就業市場數據方面,二月份職位增聘人手116,500 ,主要是去年十二月份及今年一月份離開工作崗位的就業從業員從回工作崗位帶動,該月份失業率從4.10%下滑至3.70%。週四紐元匯價兌換美元從高位0.6105下跌至低位0.6040 ,按日跌幅約0.63%後,週五初段繼續受壓,最新報0.6045 ,測試下一個支持位0.6000。紐西蘭去年第四季經濟按季呈現負增長0.10%,並步入經濟萎縮期。週四美元兌加元匯價從低位1.3455上升至高位1.3540 ,按日升幅約0.300%後,週五初段最新報1.3530。加拿大CPI通脹數字顯著回落,二月份報2.80%,創八個月低位,市場預期加拿大中央銀行可能在今年夏季下調利率,目前加元利率徘徊在22年的高位5.0%。

週四美元兌換人民幣離岸匯價波幅在7.2035低位到7.2237高位上落,按日略為上升約0.16%。過去52個星期,低位在6.8088度高位7.3684 ,按年計算攀升約4.82%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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