東歐地緣政治危機升溫,歐元和英鎊匯價下滑
16/11/2022 10:28
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踏入11月份下半個月首個工作天的週三( 16日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週二( 15日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報106.995後,低位在105.340到高位107.104 ,按日計算下跌約0.10%。本年度開市至今,該指數上升約11.24%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.629到高位114.778。

週二美國公佈最新經濟數據顯示反映上游物價的10月份PPI生產物價指數按月上升0.20%,低於市場預期的上升0.40%;按年計算則從9月份的8.40%回落至8.0%,也低於市場預期的上升8.30%。撇除物價波動的能源及食品價格PPI核心指數按月上升0.30%;按年計算則上升6.7%,也低於市場預期的上升7.2%。投資者解讀上述數字後,認為美國通脹壓力持續舒緩,因而憧憬聯儲局在未來FOMC議息會議後將會放緩加息幅度及步伐,因而拖累昨天美匯指數略為下跌。此外,紐約11月份Empire State指數從10月份的-9.1大幅上升至+4.5,優於市場預期的-5。

美國通脹壓力放緩,衍生美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。週二指標10年期國債孳息率波幅在3.757%到3.882%,最終收報3.777%區間,低於週一(14日)收市的3.867%。過去52個星期,低位在1.335%到高位4.338%。

週二歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上調0.46%,收報14378;法國CAC指數上升0.49%,收報6641 ;英國FTSE100指數下滑0.21%,收報7369。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.17%,收報33592;標準普爾500指數上揚0.87%,收報3991;納斯達克綜合指數上升1.45%,收報11358。

週二國際期油價格收市上升約1.0%,主要是受惠美元匯價疲弱,有利以美元計價的商品市場產品上升。此外,俄羅斯入侵烏克蘭戰爭,歐盟將會從12月5日開始禁止輸入俄羅斯原油,因而支持期油價格整體表現。最終,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格上升0.80%,收報90.86美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)12月份期油價格攀升1.20%,收報86.92美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報86.76美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格整體變動不大,略為微順10美仙,收報1776.80美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1775.00美元區間交易。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日計算微升約0.28%,從低位1.0280上揚,並且突破1.0300及1.0400兩個阻力位,高見1.0475後,受到The Associated Press消息報道,俄羅斯飛彈擊中NATO北約成員國家之一波蘭城市Przewodow,做成兩人死亡,該城市接近烏克蘭邊境,因而衍生東歐地緣政治危機升溫,並且拖累歐元匯價昨天尾段顯著回落後,今早反覆在低位的1.0350區間交易。

英鎊匯價兌換美元顯著上升,週二該組貨幣匯價從低位1.1745北上,穿越1.1800、1.1900、1.2000 ,高見1.2025 ,按日計算攀升約1.01%後,週三初段也受到俄羅斯飛彈擊中波蘭事件因素拖累,因而回落至1.1865區間交易。今個星期,英國將會公佈兩項重要經濟數字,其中包括10月份通脹數據及同月零售銷售數字,投資者拭目以待上述數據,從而評估英國步入寒冬後的通脹及經濟走勢。根據外匯市場數據顯示,英鎊匯價是表現最差的歐洲貨幣,今年啟市至今累積大幅貶值約12.23%,並在過去三年累計跌幅約7.94%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,週二美元兌換瑞郎從低位0.9360上升115點,至高位0.9475 ,按日計算上升約0.14%後,今早初段企穩在初步支持位的0.9420以上,最新報0.9445。週二瑞士中央銀行行長Thomas Jordan發表鷹派言論,宣稱詺央行目前貨幣政策顯著寬鬆,預計未來將會持續啟動加息步伐,從而舒緩目前通脹熾熱問題。週二美元兌換日圓匯價顯著回落,從高位140.60大幅下滑,並且跌穿140.00、139.00、138.00,低見137.70 ,按日計算跌幅約0.50%後,週三初段受到投資者傾向選擇獲利回吐因素帶動,反覆上升至139.30區間交易。事實上,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,今年度開市至今累積跌幅高達約20.92%,並在過去三年累計貶值約27.98%。根據數字顯示,日本第三季GDP國內生產總值初值按季呈現負增長0.30%,差於市場預測的增長0.30%,也是過去的四個季度以來GDP數據首次陷入經濟萎縮;以年率計算則按季下跌1.20%,差於分析家預測的增長1.20%。

一衆商品貨幣匯價兌換美元顯著做好,其中澳元及紐元匯價按日升幅逾1%。週二澳元匯價兌換美元從低位的0.6685上升110點到高位0.6795 ,按日計算升幅約1.04%後,週三初段企穩在初步支持位的0.6730以上,最新報0.6760。投資者聚焦週四( 17日)澳洲公佈10月份就業市場數據,分析家預測該月份新增人手職位66,600人,失業率估計為3.50%。週二紐元匯價從低位0.6085上升,並且突破兩個阻力位的0.6100及0.6200 ,高見0.6205 ,按日計算升幅高達約1.13%後,週三初段略為回順至0.6155區間交易。紐西蘭也受到通脹熾熱及利率上升因素拖累當地樓房價格和經濟發展步伐。根據REINZ樓房價格指數顯示持續記錄得11個月下跌,其中10月份指數按年下瀉10.90%,是1990年初以來最大跌幅,主要是受到樓房按揭利率持續上升趨勢,置業者及投資者普遍抱觀望態度。美元兌換加元匯價下跌,然而,跌幅低於澳元及紐元匯價。週二該組貨幣匯價從高位1.3335下跌至9月20日以來低位1.3230 ,按日計算跌幅約0.29%後,週三初段略為回升至1.3280區間交易找突破。今個星期,加拿大餘下公佈的經濟數據不多,主要焦點集中在今天公布的10月份通脹數字及同月新屋動工數據。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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