美匯指數下跌,強勁數據推高美債孳息率
18/05/2022 10:15
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週三( 18日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週二( 17日)收市區間上落找突破。昨天美匯指數開市報104.188後,波幅在低位103.250到高位104.257 ,按日計算跌幅約0.83%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.515到高位105.065 ,按年計算升幅約15.39%。

美元匯價昨天持續第三日從20年的高位回落,主要是投資者傾向選擇獲利回吐,並吸納比較高風險的金融市場產品,包括華爾街股票市場在內。此外,中國病毒疫情有放緩跡象,美國企業業績公佈優於預期,也加添市場對環球經濟發展回復信心。

週二美國公佈最新經濟數據方面,四月份零售銷售按月增長0.90%,符合市場預期。三月份數字從前值的0.50%大幅修訂攀升至1.40%;四月份扣除價汽車後零售銷售數字按月上升0.60%,也高於預期。此外,三月份也大幅向上修訂1%至2.10%。整體零售銷售數據顯示美國經濟發展持續下,利好國民消費意欲,並且帶動華爾街股市和孳息率上升。此外,四月份工業生產數字按月攀升1.1%,也高於市場預期的0.50%。三月份商業庫存數字上升2.0%,接近市場預測的1.90%。五月份NAHB房屋市場指數回落至77 ,市場預測為75 ,另外四月份數字為69。

週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在2.875%至2.997%,最終收報2.970%,高於週一( 16日)收市的2.991%後,今早初段最新報2.995%。過去52個星期,孳息率低位在1.127%到高位3.203%。

週二歐美股票市場收市同步上升,歐洲德國DAX指數攀升1.59%,收報14185;法國CAC指數上升1.30%,收報6430;英國FTSE100指數上揚0.72%,收報7518。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升1.34%,收報32654;標準普爾500指數攀升2.02%,收報4088;對利率敏感的納斯達克綜合指數飆升2.76%,收報11984。

週二國際期油價格收市下跌,英國倫敦Brent(ICE)七月份期油價格回落2.13%,收報111.93美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格下滑1.57%,收報112.40美元壹桶。週三亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報114.19美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格上升0.27%,收報1818.90美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1815.00美元壹盎士區間交易。

週三亞太區外匯市場交易初段,美元兌換各主要貨幣匯價整體變動不大,繼續鞏固在昨天收市區間交易。昨天歐元匯價兌換美元按日升幅約1.17%,從低位1.0430上升125點到高位1.0555,並逐漸遠離上星期所創的五年低位後,週三初段繼續鞏固在初步支持位1.0520以上,最新報1.0550 ,測試下一個阻力位1.0580區間。近日歐洲中央銀行委員,也是荷蘭央行行長Klaas Knot發表鷹派言論,宣稱該央行將會在七月份啟動加息週期,也不排除大幅調升利率多於0.25%以上,為持續高企的通脹降溫。此外,週一( 16日)歐洲央行政策委員Francois Villeroy de Galhau 宣稱疲弱的歐元匯價將會加添歐元國家經濟發展及物價壓力。

美元匯價持續第三日下跌軌道,利好英鎊匯價兌換美元反彈。週二該組貨幣匯價從低位1.2315大幅攀升180點至5月5日以來的高位1.2495 ,然而,但未能突破1.2500重要心理阻力位,按日升幅高達1.43%,是昨天兌換美元表現最好的主要貨幣後,今早初段繼續徘徊在1.2490高位區間交易。英國最新數據顯示1月份至3月份的三個月滾動ILO失業率回落0.10%至3.70%,降至1974年以來最佳數字,也是利好英鎊匯價上升因素之一。目前英國職位招聘空缺高達129.5萬份,是有記錄以來新高。然而,英國勞動市場僱員薪金持續增長,衍生已經高通脹數據可能進一步攀升,故此分析家普遍預測英倫銀行將會持續去年底開始的加息週期,並預計今年底利率上升至2.0%,從而為通脹數字降溫。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,其中美元兌換瑞郎匯價經過近日持續突破Parity(1美元兌換1瑞朗)以上後,投資者傾向選擇獲利回吐,故此週二該組貨幣匯價從高位1.0025反覆回落105點到低位0.9915 ,按日跌幅約0.82%後,週三初段最新報0.9940 ,測試下一個心理支持位0.9900區間。然而,週二美元匯價兌換日圓企穩並略為做好,從低位128.85攀升90點到高位129.75 ,按日升幅約0.15%後,週三初段回落到129.40區間交易。

受惠美元匯價下跌趨勢,週二澳元及紐元匯價繼續近日反彈。昨天澳元匯價兌換美元按日升幅約0.85%,從低位0.6965上升至高位0.7040後,今早初段最新報0.7030。紐元匯率價也跟隨澳元做好,昨天從低位0.6305上升70點到高位0.6375 ,按日計算升幅約0.86%後,週三初段企穩在初步支持位0.6320以上,最新報0.6360 ,挑戰昨天高位及下一個阻力位0.6400區間。週二美元匯價兌換加元整體變動不大,在窄幅區間的低位1.2805到高位1.2855 ,按日計算略為回順約0.27%後,今早最新報1.2815。

週三美元兌換人民幣離岸匯價最新報6.7420 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.8386 ,按年上升約5.57%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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