美國通脹數據公佈後,美匯靠穩,美股及孳息率下跌
12/05/2022 09:49
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週四( 12日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續鞏固在週三( 11日)收市區間上落找突破。昨天美匯指數開市報103.955後,回落至四天的低位103.405到高位104.155 ,按日計算微升約0.08%。該指數從今年啟市至今,升幅逾8.0%,過去52個星期,波幅擴大至低位89.515到週一(9日)所創的20年高位104.205 ,按年計算升幅高達約15.26%。

整體而言,美元匯價持續高企,主要是受惠美國聯儲局展開加息週期;美國經濟發展持續;俄羅斯入侵烏克蘭衍生投資者傾向選擇全球最流通、最安全並等同現金的國際營商貨幣美元作為主要避險工具。

週三美國公佈最新數據顯示四月份通脹按月上升0.30%,是去年八月以來最少升幅,按年攀升8.30%,高於市場預期的8.10%,但低於三月份的8.50%。排除價格波幅較大的食品及能源核心指數按年攀升6.20%,也高於市場預測的6.0%。綜合上述熾熱的通脹數據後,強化美國聯儲局收緊貨幣政策,不排除未來FOMC議息會議後宣佈再度大幅調升利率0.50%,目前聯邦基金利率在0.75%-1.00%區間。

投資者聚焦今天美國公佈四月份PPI生產物價指數,分析家預測該月份按月上升0.50%,低於三月份大幅攀升的1.40%;按年計算則預測上升至10.70%,但整體低於三月份的11.20%。

週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在2.907%到3.076%,最終收報2.919%,低於週二( 10日)收市的2.993%後,週四初段最新報2.925%。過去52個星期,波幅在低位1.127%到高位3.203%。

週三歐美股票市場收市個別發展,其中歐洲三大指數同步上升。德國DAX指數攀升2.17%,收報13828;法國CAC指數飆升2.50%,收報6269;英國FTSE100指數上升1.44%,收報7347。然而,華爾街股票市場三大指數收市同步南下,道瓊斯工業平均指數初段曾經攀升423點後,反覆回落326點或1.02%,收報21834;標準普爾500指數下挫1.65%,收報3935 ,今年以來累計跌幅逾17%;對利率敏感的納斯達克指數下瀉3.18%,收報11364 ,並且在2022年內大幅回吐逾27%。此外,根據數字統計顯示環球股票市場自從三月底以來回吐約11萬億美元。

週三國際期油價格經過近日大幅下瀉後收市反覆上升,主要是受到美國EIA能源訊息局數據顯示蒸餾原油庫存下跌至2005年月以來低位,上海和北京疫情個案減少帶動。英國倫敦Brent(ICE)七月份期油價格攀升4.90%,收報107.51美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格飆升6.00%,收報105.71美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報105.73美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格上升約0.70%,收報1853.70美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1851.00美元區間交易。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天下跌約0.11%,從高位1.0575回落70點至低位1.0505後 ,今早初段最新報1.0515。市場普遍預測歐洲中央銀行將會七月份啟動逾10年以來首次加息步伐,從而為持續高企的通脹降溫,根據數字顯示四月份歐元區通脹攀升至創紀錄的7.50%。分析家普遍預測今年來該央行加息機會約二至三次,然而,目前歐元區因為受到俄烏戰爭的地緣政治風險持續所衍生的經濟危機及借貸成本上升,故此預測歐元匯價兌換美元可能測試Parity(平價),即是1歐元兌換1美元,是2002年以來首次下跌至該區間。

週三英鎊匯價兌換美元繼續第四下跌軌道,並且跌幅擴大,從高位1.2395大幅下挫160點到低位1.2235 ,按日計算跌幅約0.62%後,週四初段繼續受壓,最新報1.2255 ,測試下一個重要心理支持位1.2200區間。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞朗和日圓匯價經過近日持續上升後,受到投資者傾向在邁向週末前獲利回吐,因而反覆回落,然而,整體跌幅有限。週三美元兌換瑞郎按日計算跌幅約0.23%,從高位0.9965回落至低位0.9870後,週四初段最新報0.9940。美元兌換日圓匯價昨天從高位130.80下滑,並且跌穿130.00心理支持位,低見129.45 ,按日跌幅約0.33%後,週四初段徘徊在129.95區間交易。

一衆商品貨幣匯價兌換美元整體變動不大,週三澳元匯價兌換美元波幅在低位0.6930到高位0.7055區間上落,按日收市微升約0.10%後,週四初段最新報0.6940,挑戰下一個支持位0.6900區間。紐元匯價兌換美元在欠缺方向主導下,昨天波幅在100點的區間低位0.6280到高位0.6380 ,按日略為上升約0.16%後,週四初段繼續在昨天低位區間找支持位,最新報0.6300。美元兌換加元匯價略為下跌,週三波幅逾100點,從高位1.3040回落至低位1.2920 ,按日計算跌幅約0.23%後,週四初段最新報1.2995。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報6.7640 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.7773 ,按年計算攀升約5.25%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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