英鎊匯價急瀉逾3%,創2020年按日最大跌幅
26/09/2022 09:18
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在邁向10月份快將開始前最後五個工作天的週一( 26日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩在週五( 23日)收市區間價位交易。週五美匯指數開市報111.250後,低位在111.078到高位113.228 ,按日計算攀升1.65%。今早美匯指數開市報113.184,跟週五收市113.192,近在咫尺。本年度開市至今,該指數飆升18.12%。過去52個星期,波幅擴大至低位92.810到今天早段高位113.244,再創逾20年新高位(2002年6月)。

整體而言,新型冠狀病毒困擾全球接近三年,然而,每日感染個案仍然高企。俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續,俄羅斯總統普京宣稱將會派遣更多軍人參與戰爭,地緣政治風險再度升溫。環球資源供應鏈包括能源、生產線、日常民生食物及生活必需品持續在樽頸地帶,因而推高通脹數字,環球主要央行也步入加息週期,拖累企業營商成本及國民消費意欲,故此環球經濟可能步入負增長並衍生滯脹風險。綜合上述各項負面因素影響情況下,投資者因而傾向持續選擇吸納全球最流通、最安全、並等同Cash現金的國際營商貨幣美元作為主要避風港,因而推高近期美匯指數屢創高位,但推低環球股票市場、商品市場產品、黃金價格下跌。

綜合上星期計算,瑞士、瑞典、挪威、英國、美國及其他央行在議息會議後宣佈同步調升利率,其中美國聯儲局明確表示加息週期將會伸延至2023年,美元利率將會主要其他主要國家差距擴大,也是利好美元匯價高企原因之一。

週五美國公佈最新經濟數據優於市場預期,九月份S&P Global 製造業採購經理指數PMI報51.8 ,高於市場預期的51及八月份的51.5 ,並創兩個月以來高位。然而,服務業PMI仍然處於盛衰分界線50以下,報49.2 ,但高於市場預期的45.5和八月份的43.7。

週五美國國庫債券市場整體變動不大,指標10年期國債孳息率曾經高見11年的高位3.830%後,最終收報3.697%,按星期計算則大幅飆升24點。過去52個星期,波幅擴大至低位1.335%到高位3.811%。

週五歐美股票市場收市大幅下跌,歐洲德國DAX指數及英國FTSE100指數同步下挫1.97%,分別收報12284及7018;法國CAC指數下瀉2.28%,收報5783。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌1.62%,收報29590;標準普爾500指數下挫1.72%,收報3693;對利率敏感的納斯達克綜合指數下瀉1.80%,收報10867。此外,MSCI環球股票市場指數下跌2.07%,兩年低位;泛歐The pan-European STOXX 600指數下滑2.34%,創三個月內最大按星期跌幅。

環球經濟下行風險持續,並在環球利率高漲情況下,衍生對能源需求需求減少,因而拖累週五國際期油價格收市大幅下挫。英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格下跌4.31美元收報86.15美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格下滑4.75美元,收報78.74美元壹桶,創八個月以來首次跌穿80美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報79.41美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下跌25.50美元,收報1655.60美元壹盎士。此外,週五現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1643.00美元壹盎士區間交易。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元在週五持續第四天下跌,按日計算下跌1.48%,從高位0.9850回落,並且跌穿0.9800及0.9700兩個支持位,低見20年低位0.9670,並創2020年3月以來的按星期最差表現後,今早初段繼續受壓,最新報0.9690。週五歐元區最新經濟數據方面,S&P Global 服務業採購經理綜合指數回落至48.2 ,八月份數字為48.9。根據外匯市場數字顯示,該組貨幣匯價在過去一個月內下跌2.85%、今年啟市至今累積跌幅高達14.76%,並且在過去三年貶值11.43%,是表現最差的三種主流貨幣之一,其餘兩種貨幣為英鎊及日圓。九月份歐元區餘下公佈的經濟數據包括歐元區最大經濟體的德國八月份零售銷售數字和九月份通脹數字及九月份失業率。歐元區經濟數據包括九月份消費信心指數和八月份失業率及九月份通脹數字,投資者拭目以待上述公佈數據結果,從而判定歐元區步入第四季經濟以致通脹去向。

週五英鎊匯價兌換美元大幅下挫至37年新低位,從高位1.1275反覆下滑,跌穿1.1200、1.1100、1.1000、1.0900 的多個支持位後,低見1.0840 ,創2020年3月COVID-19 (Pandemic) 大流行以來最大單日跌幅,按日計算跌幅高達3.54%後,今早最新報1.0800。在過去一個月內,累積跌幅擴大至8.21%、本年啟市至今累計貶值19.74%,並在過去三年累積跌幅為12.07%。整體而言,英鎊匯價除了受到美元匯價持續攀升外,英國自身也有多項負面因素困擾,因而大幅推低英鎊匯價表現。英國新任首相Liz Truss上任後,推出(Dramatic Action)多項寬減稅項及能源補貼措施從而推動英國經濟發展。英國財政大臣Chancellor Kwasi Kwarteng公佈將會發行新債籌集資金,從而為最新支援經濟藍圖方案鋪路,包括推出450億英鎊減稅方案,預料約3100萬國民受惠;並推出對企業及家庭能源補貼,增加英國政府未來半年內支出600億英鎊。此外,尚有多項寬減措施,包括房屋印花稅,並預計將會在明年財政年度(2023年4月)啟動。金融市場持續消化上述新政府推出的各項措施,初步認為推高英國負債危機,也未必推動經濟發展,在目前英國持續兩季負增長及通脹熾熱情況下,因而推低英鎊匯價大幅下瀉。根據外匯市場交易員推測,英鎊匯價兌換美元在明年第一季約有25%空間挑戰一算水平(Parity),即是一英鎊兌換一美元。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,然而,整體升幅低於1%。週五美元兌換瑞郎匯價波幅在低位0.9755到高位0.9840的85點區間上落,按日計算上升0.55%後,今早初段最新報0.9820。日本中央銀行在週四(22日)在外匯市場作出干預,拋售美元,吸納日圓,從而壓抑日圓匯價持續大幅貶值,是1998年以來首次採取該行動。週五美元兌換日圓匯價按日計算升幅0.99%,從低位141.75攀升,並且突破142.00及143.00兩個阻力位,高見143.45後,週一初段繼續鞏固在初步支持位143.00以上,最新報143.30。事實上,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,在過去一個月內下跌5.02%、本年啟市至今下瀉24.56%,並在過去三年來累積跌幅高達33.02%。根據外電引述消息報道,日本央行行長Haruhiko Kuroda 發表演說宣稱預計該央行在2024年前不會調升利率,從而支援疲弱的日本經濟穩步發展。

市場擔憂環球經濟步入萎縮期因素影響,故此週五一眾商品貨幣包括澳元、紐元、加元匯價兌換美元大幅下挫,其中澳元及紐元匯價跌幅擴大。週五澳元匯價兌換美元從高位0.6655下滑,低見0.6515 ,按日計算跌幅為1.76%後,週二初段繼續在低位徘徊,最新報0.6530。根據外匯市場數據顯示,澳元匯價在過去一個月內下滑6.50%、本年開市至今累積跌幅為10.11%,並在過去三年內貶值3.32%。週五紐元匯價兌換美元跌幅大致與澳元匯價相若,按日計算跌幅為1.81%,從高位0.5855下跌,並跌穿0.5800 ,低見0.5730後,週一初段繼續受壓,最新報0.5740,測試下一個支持位0.5700區間。紐元匯價是第四種表現最差的主流貨幣,在過去一個月內大幅貶值7.86%、今年開市至今累計跌幅為15.87%,並在過去三年內累積跌幅8.45%。週五美元兌換加元匯價波幅在低位1.3470到高位1.3615 ,按日計算上升0.77%後,今早初段企穩在初步支持位1.3570以上,最新報1.3590。今個星期,加拿大餘下的重要經濟數據不多,主要集中在七月份GDP經濟增長數字。

週一美元兌換人民幣離岸匯價報7.1340 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位7.1472 ,按年計算飆升約10.43%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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