參差美國經濟數據,推低美元匯價表現
01/08/2022 10:19
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踏入八月份首個工作天的週一(1日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在週五( 29日)收市區間價位上落找突破。週五美匯指數開市報106.226後,低位在三個星期的105.542到高位106.661 ,按日計算下跌0.42%。今早美匯指數開市報105.876,跟週五收市105.903,近在咫尺。本年度開市至今,該指數攀升10.72%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.782到七月份所創的高位109.294。

週五美國公佈最新經濟數據方面,六月份個人消費開支PCE物價指數按年上升6.80%,符合市場預測,並創1982年1月以來高位,按月計算則上升1%,是1981年2月份以來新高,整體數字繼續徘徊在40年高位區間。分類數字顯示,能源價格按年飆升43.50%、食品價格攀升11.20%、服務業價格上升4.90%。此外,美國聯儲局倚重的通脹指標,不包括能源和食品的核心PCE物價指數按年上升4.80%,接近市場預期的4.70%。綜合上述數據顯示整體消費表現的個人開支PCE按月上升1.10%,但撇除通脹因素後實質PCE下調0.30%;個人收入按月增長0.60%,速度與五月份數字相若。

綜合近日美國公佈第二季GDP經濟萎縮及首季GDP經濟也呈現負增長,符合「技術性經濟衰退」。然而,市場普遍認為美國並未出現真正的經濟衰退,因為當前美國就業仍然穩健,企業業績公佈大致達標或高於預期,假若未來六個月至九個月經濟放緩,將會反映在就業市場數據內。分析家估計美國經濟可能放緩及通脹快將見頂情況下,聯儲局加息步伐將會放緩,預計九月份議息後宣佈調升聯邦基金利率0.50%,利率政策預計在今年底或明年首季見頂。

今個星期,紐西蘭、歐元區、美國、加拿大將會公佈就業市場數字;澳洲儲備銀行及英倫銀行舉行議息會議,投資者拭目以待上述就業數據及央行會議結果,從而判定金融市場各主要產品步入八月份走勢。

週五美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在2.618%到2.728%區間上落,最終收報2.642%,低於週四( 28日)收市的2.681%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

週五歐美股票市場收市同步攀升,歐洲德國DAX指數上升1.52%,收報13484 ;法國CAC指數攀升1.72%,收報6448;英國FTSE100指數上揚1.06%,收報7423。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.97%,收報32845;標準普爾500指數攀升1.42%,收報4130;納斯達克指數飆升1.88%,收報12390。在七月份內,道指、標普、納指分別累計升幅為6.73%, 9.11%及12.35%,上述三大指數在七月份同步創今年以來最佳按月表現。

週五國際期油價格收市上升,英國倫敦Brent(ICE)九月份期油價格飆升2.68%,收報110.01美元壹桶,按星期累計升幅6.60%,然而,在七月份累計跌幅4.18%。美國紐約WTI(NYMEX)九月份期油價格上升2.28%,收報98.62美元壹桶,按星期累積升幅4.14%,但總結在七月份累計跌幅為6.75%。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報98.01美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格上升0.70%,收報1781.80美元壹盎士。整體而言,黃金價格從三月份攀升至2000美元壹盎士後持續下跌四個月,累計跌幅逾300美元,主要是受到美國聯儲局啟動加息週期,環球經濟發展放緩情況下,投資者傾向選擇吸納美元作為避風港,在強勢的美元匯率情況下,因而以美元計價的黃金價格仍有下調空間。

步入八月份首個工作天的亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過週五( 29日)按日上升0.29%,從低位1.0145上升,並且突破1.0200阻力位,高見1.0255後,今早初段鞏固在初步支持位1.0200以上,最新報1.0220。統計數字顯示,該組貨幣匯價在過去一個月下跌1.94%、本年度開市至今累計跌幅為10.05%、在過去三年內下滑7.66%,是表現最差的主要三種貨幣之一。歐元區最新經濟數據顯示第二季GDP經濟生產總值按年上升4.0%,略高於市場預期,然而,比較首季GDP經濟增長5.40%顯著放緩。此外,歐元區七月份CPI消費物價指數按年飆升至8.90%,再創歷史高位,也高於六月份的8.60%。綜合上述數字加添歐洲中央銀行九月份大幅調升利率壓力。

美元匯價回落,然而,英鎊匯價兌換美元並未受惠,週五該組貨幣匯價波幅在低位1.2065到高位1.2245區間交易,按日略為上升0.06%後,今早初段最新報1.2170。英倫銀行本週舉行MPC金融市場政策會議,分析家普遍預測該央行會後將會宣佈調升利率0.50%至1.75%,並創13年高位,從而舒緩目前熾熱的通脹回落。數據顯示,六月份英國CPI消費物價指數按年上升至9.40%,分析家不排除今年底通脹將會飆升至11%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步南下,週五美元兌換瑞郎匯價從高位0.9595回落至低位0.9500 ,按日跌幅0.34%後,今早初段鞏固在初步支持位0.9500以上,最新報0.9520。週五美元兌換日圓匯價波幅在六個星期低位132.50到高位134.65,按日下跌0.80%後,今早初段最新報133.30。根據統計數字顯示,該組貨幣匯價表現反覆,在過去一個月內下跌1.45%,然而,本年度開市至今日大幅上升15.77%,並且在過去三年來飆升24.13%,主要是美國聯儲局與日本中央銀行在金融政策措施方面南轅北轍因素拖累日圓匯價持續貶值。

一衆商品貨幣匯價兌換美元在邁向七月份月結前,投資者普遍抱觀望態度,故此澳元、紐元、加元匯價兌換美元在週五收市整體變動不大。週五澳元匯價兌換美元按日略為上升0.03%,從低位0.6910上升,並且突破0.7000阻力位,高見六個星期高位0.7030後,今早初段反覆回落至0.6985區間交易。澳洲儲備銀行今個星期議息,市場普遍預測會議後該央行將會宣佈調升利率0.50%,至1.85%。事實上,在過去四次議息期間,澳洲儲備銀行總共調升利率1.75%,從而為目前熾熱的通脹降溫。週五紐元匯價兌換美元波幅在低位0.6220到高位0.6330上落,按日略為下跌0.02%後,週一初段最新報0.6290。今個星期,紐西蘭公佈的經濟數據包括六月份建築批核數字、七月份CoreLogic 樓房價格、第二季失業率、ANZ Commodity Price。週五美元兌換加元匯價在窄幅區間的低位1.2790到高位1.2855上落,按日略為下跌0.08%後,今早初段最新報1.2795。今天加拿大因為Civic Day假期,金融市場休市一天,投資者請留意。本週加拿大公佈的經濟數據包括六月份貿易帳項數字、同月份建築批核數字、七月份就業市場數據,投資者拭目以待上述數據,從而判定加拿大步入今年下半年經濟發展去向。

週一美元兌換人民幣離岸匯價報6.7510 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.8386 ,按年計算攀升約4.49%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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