美匯和孳息率下跌,市場聚焦聯儲局議息結果及意大利政治危機發展
25/07/2022 10:10
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踏入七月份最後五個工作天的週一( 25日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價繼續徘徊在週五( 22日)收市價位區間上落找突破。週五美匯指數開市報106.545後,低位在106.112到高位107.359 ,按日跌幅約0.17%。今早美匯指數開市報106.540,跟週五收市106.730,近在咫尺。本年度開市至今,該指數攀升約11.41%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.782到高位109.294。

今個星期,投資者聚焦美國聯儲局在週二和週三( 26/27日)舉行FOMC金融市場公開委員會議息結果。分析家普遍預測會後該央行將會宣佈再度調升聯邦基金利率0.75%,至2.25%到2.50%區域,從而為目前高企40年的通脹降溫。經濟數據方面,市場關注美國公佈今年第二季GDP經濟增長數字,分析家預測按年增長0.80%,然而,也不排除經濟再度陷入萎縮,連同首季經濟呈現負增長,今年上半年兩季的GDP經濟將會陷入技術性萎縮楷梯。

根據外電引述消息報道,一眾經濟學家預期美國今年通脹平均數字徘徊在8.0%,2023年將會回落至3.70%,2024年再下跌至2.50%,接近聯儲局設定的2.0%通脹目標。GDP經濟增長方面,未來一年呈現經濟萎縮中為數字預測為40%,兩年內為50%,高於六月份預測的25%及40%。

週五美國公佈最新經濟數據方面,七月份S&P Global (NYSE:SPGA) 初值服務業PMI採購經理指數跌穿50的盛衰分界線以下,報47.5 ,遠差於市場預期的52.7和六月份終值52.3,數字顯示服務業陷入萎縮週期,也拖累PMI綜合指數下滑至47.5 ,與服務業PMI指數同步創26個月以來新低。此外,該月份製造業PMI採購經理指數報52.3 ,略高於市場預期的52 ,但創25個月以來低位。

週五美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,最終收報2.781%,是五月以來低位。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

週五歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上調0.05%,收報13253;法國CAC指數上升0.25%,收報6216;英國FTSE10指數微升0.08%,收報7276。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數回落0.43%,收報31899;標準普爾500指數下跌0.93%,收報3961;對利率敏感的納斯達克綜合指數下挫1.87%,收報11834。

週五國際期油價格收市南下,英國倫敦Brent(ICE)九月份期油價格下跌0.64%,收報103.20美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)九月份期油價格下挫1.71%,收報94.70美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報96.51美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格上升0.82%,收報1727.40美元壹盎士,按星期累積計算升幅為1.40%,並且結束持續五個星期下跌軌道。此外,週五現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1726.00美元壹盎士區間交易。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元在週五按日略為下跌0.15%,從高位1.0522 回落,並且跌穿1.0200支持位,低見1.0130後,今早初段最新報1.0215。根據外匯市場統計數字顯示該組貨幣會價在過去一個月內下跌3.25%、本年度開市至今日累計跌幅10.16%、並在過去三年以來記錄得跌幅為8.36%。意大利政治風險持續,現屆首相Mario Draghai請辭後,意大利將會在九月初進行大選,分析家預測Eurosceptic far-right黨將會連同其他政黨組成聯合政府,在新的弱勢政府執政情況下,不排除市場擔憂意大利債務危機重燃,因為目前該國的債務額度佔GDP的150%。此外,歐洲中央銀行上星期議息後宣佈從過去11年以來首次調升利率0.50%,結束持續八年的負利率貨幣政策,從而舒緩目前熾熱的通脹問題。歐元區六月份通脹飆升至8.60%,遠高於於歐洲央行設定的2.0%通脹目標。分析家普遍預測該央行在九月份議息後,可能再調升利率介乎0.25%至0.50%,視乎當時歐洲經濟發展及通脹是否舒緩。

英鎊匯價兌換美元整體變動不大,週五該組貨幣匯價低位在1.1915到高位1.2065區間交易,按日略為上升0.09%後,今早初段鞏固在初步支持位的1.1970以上,最新報1.2005。數據顯示英倫銀行從2021年12月以來,持續調升利率五次,目前該國指標利率攀升至1.25%的13年高位。然而,該央行預測今年10月份通脹可能飆升至11%,市場不排除基準利率最終可能攀升至3.0%至3.50%,從而為目前通脹降溫。英國公佈的最新經濟數據顯示,六月份零售銷售按月大幅下挫5.80%,顯示在經濟放緩和利率高企情況下,英國國民消費意欲疲弱。

週五美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步南下,其中美元兌換瑞郎匯價按日跌幅約0.52%,從高位0.9705下跌105點到低位0.9600後,週一初段繼續受壓,最新報0.9615 ,挑戰下一個支持位的0.9580。週五美元兌換日圓匯價跌幅擴大,按日跌幅0.93%,從高位137.95下滑,跌穿137.00及136.00兩個心理支持位,低見135.55後,週一初段最新報136.10。今個星期,日本將會公佈一系列重要經濟數據,包括五月份Coincident Index同步指標、Leading Index CI 領先指數、六月份零售銷售數字及同月失業率,投資者拭目以待上述數據內容。 美元匯價回落,然而,一眾商品貨幣匯價包括澳元、紐元和加元未能收復近日失地。週五澳元匯價兌換美元波幅在低位0.6895到高位0.6975 ,按日跌幅0.07%後,今早初段鞏固在初步支持位的0.6900以上,最新報0.6925。本週澳洲公佈的經濟數據包括第二季通脹數字、第二季出口及入口價格指數、六月份零售銷售數字和第二季PPI工業生產指數。週五紐元匯價兌換美元波幅在低位0.6210到高位0.6305,按日微跌0.02%後,今早初段在欠缺方向主導情況下,最新報0.6250。紐西蘭本週經濟數據不多,焦點集中在七月份的家庭開支及商業信心指數。週五美元兌換加元匯價按日上升0.38%,從低位1.2825上升100點到高位1.2925後,週一初段企穩在初步支持位1.2880以上,最新報1.2920 ,挑戰下一個阻力位1.2950區間。投資者聚焦本週加拿大公佈五月份GDP經濟增長數字,受到加拿大中央銀行持續調升利率及家庭開支壓力大增的負面情況下,分析家預測該月份經濟按月萎縮0.20%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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