瑞士央行和英倫銀行調升利率,美匯、美股下挫
17/06/2022 09:55
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週五( 17日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各種主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週四( 16日)收市價位區間交易。昨天美匯指數開市報104.832,低於週三( 15日)收市的105.158後,波幅在低位103.418到高位105.493 ,按日計算下挫約1.45%。本年度開市至今,該指數攀升約8.32%。過去52個星期,波幅擴大至低位90.441到高位105.788,並創20年以來高位。

近期投資者憂慮全球經濟步入萎縮期,故此拖累週四美匯指數、歐美主要股票市場下挫,然而,避險金融工具包括國債孳息率攀升至多年以來高位。計週三美國聯儲局FOMC議息後宣佈大幅調升利率0.75%,創1994年以來最大升幅後,昨天瑞士央行及英倫銀行舉行金融市場政策會議後,同步宣佈調升利率,以抑制持續熾熱的通脹問題,然而,在高息環境下,影響營商環境成本和國消費者購買能力,並可能衍生全球經濟步入萎縮期。

週四美國公佈最新經濟數據方面,上星期首次申領失業救濟金人數減少3,000人,至229,000人,市場預期的218,000人;截至前一個星期為止持續申領人數也減少3,000人,至1,312,000人,略高於市場預期的1,307,000人。五月份美國新屋動工數字以年率計算按月下滑14.40%,至1,549,000間房屋,低於市場預測的1,693,000間房屋。同月房屋建築批核許可證下跌7%,至以年率計算的1,695,000間房屋,也差於市場預期。

週四美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在3.178%到3.495%,最終收報3.305%,低於週三收市的3.395%後,今早初段最新報3.195%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

投資者擔憂環球經濟步入萎縮期,拖累週四歐美股票市場收市大幅下挫。歐洲德國DAX指數下瀉3.31%,收報13038;法國CAC指數下滑2.39%,收報5886;英國指數下跌3.14%,收報7044。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下挫2.42%,收報29927;標準普爾500指數下滑3.25%,收報3666;納斯達克綜合指數下瀉4.08%,收報10646。

週四國際期油價格收市整體上升,英國倫敦Brent(ICE)八月份期油價格上揚1.10%,收報119.81美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)七月份期油價格攀升1.97%,收報117.58美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報116.95美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場八月份期金價格受到避險資產追捧,因而按日大幅飆升1.67%,收報1849.90美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美收市時段徘徊在1855.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日攀升約1.01%,從低位1.0380大幅飆升至高位1.0600後,今早初段略為回順至1.0550區間交易,測試下一個初步支持位1.0530區間。歐洲主要央行包括英倫銀行和瑞士中央銀行相繼啟動加息週期,然而,歐洲央行在本月內議息後宣佈維持利率政策不變,但會後聲明明確表示預計在七月份及九月份調升利率。投資者聚焦今天歐元區公佈五月份CPI通脹數字,分析家預測按月上升0.80%,按年計算則攀升至8.40%,遠高於歐洲央行設定的2.0%通脹目標。

週四英鎊匯價兌換美元整體做好,從低位1.2040大幅攀升至一個星期高位1.2405 ,按日升幅約1.41%,是2020年10月份以來最大單日升幅後,週五初段受到投資者傾向選擇在週末前獲利回吐盤帶動,回落至1.3255區間交易。此外,週四英鎊匯價兌換歐元也攀升至一個星期高位,然而,英鎊匯價兌換美元從今年開始至今仍記錄得跌幅約8.71%。昨天英倫銀行舉行金融市場政策會議後,MPC貨幣政策委員會以6比3表決通過調升利率0.25%,至1.25%,是2009年1月以來高位,加息幅度符合市場預期,也是自從去年12月以來第五次加息0.25%。會後該央行發表聲明預計就業市場在短期進一步收緊,CPI通脹數字預期在今年第四季飆升至峰值平均10%,並預計10月份觸及通脹頂峰,徘徊在11%區間。經濟展望方面,英倫銀行預測本季度經濟增長萎縮0.30%,低於五月份預期的增長0.10%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣匯價瑞郎及日圓大幅下挫,投資者繼續消化昨天瑞士中央銀行議息後宣佈大幅加息0.50%,利率從-0.75%調升到-0.25%,也是該央行自從2007年9月以來首次進行加息,從而為目前高企14年的通脹降溫,有別於市場預測維持金融政策不變。會後瑞士央行行長Thomas Jordan發表鷹派言論,預兆未來將會繼續啟動加息步伐,分析家不排除該央行在9月22日議息後大幅調升利率1%。週四美元兌換瑞郎從高位0.9990大幅下瀉至低位0.9635 ,按日跌幅高達約2.79%,也是2015年1月以來最大按日下跌軌道後,週五初段繼續在昨天低位區間徘徊,最新報0.9665。然而,瑞士央行啟動加息週期後,拖累當地股票市場步入熊市階段,也從今年1月3日高位至今下跌約19%。週四美元兌換日圓匯價也從高位134.70大幅下瀉至低位131.50 ,按日跌幅約1.25%,今早初段最新報132.20。該組貨幣匯價本月內仍然累積升幅約2.01%,另外本年度開市至今日上升約14.69%及在過去三年來記錄升幅約21.59%。日本中央銀行今天舉行金融市場政策會議,投資者拭目以待結果內容。

一眾商品貨幣匯價兌換美元包括澳元、紐元經過近日持續下跌後,受到週四美元匯價下跌因素帶動反覆做好。昨天澳元匯價從低位0.6945上升至高位0.7070 ,按日計算升幅約0.64%後,週五初段繼續鞏固在初步支持位的0.7030以上,最新報0.7050 ,挑戰昨天高位及下一個阻力位0.7080。澳洲最新經濟數據顯示五月份失業率維持在3.90%,職位創造60,600僱員,市場預測為25,000人,主要是全職工作崗位帶動。週四紐元匯價兌換美元升幅擴大,按日上升約1.24%,從低位0.6235攀升至高位0.6395 ,但未能突破0.6400阻力位後,今早初段回落至0.6365區間交易。週四美元兌換加元匯率收市略為上升,從低位1.2860上升110點到高位1.2970 ,按日升幅約0.45%後,週五初段企穩在1.2900支持位以上,最新報1.2950。週四加拿大股票市場按日大幅下瀉3.10%,收報19004 ,創2020年6月以來最大單日跌幅,指數回落至2021年4月份區間。

週五美元兌換人民幣離岸匯價最新報6.6845 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.8386 ,按年計算上升約4.58%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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