美匯指數鞏固90區間,孳息率上升拖累華爾街股市急挫
26/02/2021 10:46
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踏入二月份最後一個交易日的週五亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大。昨天美匯指數開市報90.072後,低位在89.683,創1月8日以來低位,另外高位在90.288 ,按日微順約0.05%。本年度開市至今,該指數微升約0.22%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位102.992。

週四美國公佈最新經濟數據方面,去年第四季GDP國內生產總值按季以年率計算增長4.1%,優於初值預測的4.0%,但仍低於市場預測的4.2%。總結2020年全年GDP經濟萎縮3.5%,創1946年以來最差表現,主要是新型冠狀病毒大流行拖累經濟。美國一月份耐用品訂單按月攀升3.4%,升幅也優於十二月份的1.2%及市場預測的1.1%,該月份排除運輸設備後的訂單數字為上升1.4%。美國上星期首次申領失業救濟金人數減少11.1萬人,到73萬人,是近三個月以來最佳數字,市場預測為83.8萬人。截至前一個星期為止持續申領失業救濟金人數減少10.1萬人,到441.9萬人,也比較市場預測數字446.7萬人為佳。

美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率從二月中旬開始持續上升軌道,因而拖累美元匯價和華爾街股市表現。週四美國10年期國債孳息率從低位1.374%上升,並突破1.50%心理阻力位,到高位1.6140%,創2020年二月份疫情開始在全球蔓延以來最高收益率,最終收報1.515%,週三收市為1.389%。美國國債孳息率上升主要原因是針對新型冠狀病毒疫苗研發成功並在各國給予國民注射後,病毒疫情將會持續退下,並帶動經濟回穩復甦,也更添通脹壓力。分析家普遍預測,包括美國在內的中央銀行可能在2023年底開始展開加息週期,投資者擔憂企業營運成本高漲,包括過往被市場吸納首選的成份股票例如醫保、科技、高科技、通訊、物流服務等行業加添壓力,將會被成為股票市場沽售首選行業。週五美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率最新報1.525%。

週四歐美股票市場受到美國國庫債券孳息率上升拖累同步下跌。歐洲德國DAX指數回落0.69%,收報13879;法國CAC指數下跌0.24%,收報5783;英國FTSE100指數微順0.11%,收報6651。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數曾經下跌668點,最終下瀉559點,或1.75%,收報31402。標準普爾500指數下挫2.45%,收報3829;納斯達克指數下滑3.52%,收報13119,創去年10月以來最大單日跌幅。大型科技企業股價在昨天收市同步南下,包括面書,蘋果公司及亞馬遜全日跌幅逾3%。芝加哥期權交易所VIX波動指數,俗稱恐慌指數飆升35.38 ,收報28.89,創二月以來新高。週五亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌1.80%,報29624。

週四國際期油價格在邁向三月份開始前整體變動不大,收市個別發展。英國倫敦Brent (ICE)4月期油價格下跌0.24%,收報66.88美元壹桶;美國WTI(NYMEX)4月期油價格上升0.49%,收報63.53美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格徘徊在63.46美元區間上落找突破。

美國國際孳息率上升,加添投資者持有黃金成本,並失去作為金融市場對沖工具效用,因而拖累週四美國COMEX商品期貨市場紐約四月份期金價格下跌1.3%,收報1775.40美元壹盎士。週四現貨黃金價格波幅低位在1765.35美元到高位1806.10美元區間上落後,今早回落至1771.70美元區間交易找支持位。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天90點的低位1.2155到高位1.2245,創三個星期高位並且上掦約0.5%後持續回落至1.2175 ,按日計算微升祗有約0.04%後,今早回落至1.2165,並逐漸遠離一月份所創的高位1.2350。歐元區最大經濟體德國10年期國債也跟隨美國國債孳息率上升到2020年3月以來高位;法國同期國債孳息率重回正利率以上;另外希臘10年期國債孳息率在去年12月下跌至歷史低位後持續反彈。分析家普遍預測,假若全球宏觀經濟前景預期升溫,歐洲央行進行目前量化寬鬆貨幣政策的購買債券行動將會無法遏止孳息率上升趨勢。

英鎊匯價兌換美元經過近日大幅攀升,週四從低位1.4000飆升至1.4180 ,再創三年新高位後,遭受投資者傾向在邁向三月開始前選擇獲利回吐,因為而帶動下跌,今早最新報1.4010 ,挑戰下一個支持位1.3960區間。投資者逐漸消化英國給予國民接種疫苗的利好消息,焦點重回英國經濟發展復甦步伐,故此未能支持英鎊匯價近日上升軌道。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價企穩,其中兌換瑞郎匯價昨天低位在0.9025上升到高位0.9085交易後,今早最新報0.9045。美元兌換日圓匯價波幅調升至105.50到106.50區間交易,主要是美元匯價高企帶動及市場預期日本經濟復甦步伐緩慢因素帶動。週四該組貨幣匯價從低位105.80上升至106.40後,今早徘徊在106.20區間,再挑戰昨天高位及下一個阻力位106.60。

週四一眾商品貨幣匯價包括澳元、紐元、加元同步再創三年高位,主要是上述三個經濟體的國債孳息率攀升帶動上述貨幣高企。此外,市場普遍認為環球經濟回穩上升,對商品市場產品需求劇增,也利好商品貨幣匯率走勢。澳元兌換美元匯價昨天從低位0.7860飆升,並且突破0.80心理阻力位,曾經高見0.8007,創2018年2月以來高位,並在過去一年內兌換美元累積升幅約21%,是G10的主要經濟體貨幣最佳表現國家。然而,昨天該組貨幣匯價被投資者獲利回吐沽售,從高位持續回落1%到0.7865,今早最新報0.7870 ,挑戰下一個支持位0.7850水平。紐元匯價也跟隨澳元大幅波動,週四波幅在低位0.7360到高位0.7465 後遭受獲利回吐盤帶動下跌0.8%至0.7370後,今早繼續徘徊在昨天低位,最新報0.7375。美元匯價兌換加元也跟隨澳元及紐元大幅波動,週四波幅擴大至150點的低位1.2465到高位1.2615 ,今早徘徊在昨天高位,最新報1.2610,視乎美元匯價走勢和國際期油價格主宰方向。

週五美元兌換人民幣離岸匯價報6.4895 ,本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約0.20%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.4009到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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