英倫銀行持續購買國債後,英鎊匯價第三日反彈;美匯指數回落
30/09/2022 09:48
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踏入九月份最後一個工作天的週五( 30日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週四( 29日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報113.01後,波幅在低位111.77到高位113.79 ,按日計算回順約0.74%。過去52個星期,波幅擴大至低位93.28到高位114.78,按年計算飆升約20.69%。

整體而言,市場對美國未來經濟預測參差,美國就業市場數據仍然強勁,國民消費及企業財務狀況仍然健康,預期美國經濟可以軟着陸,然而,華爾街投資者仍然看淡美國未來經濟發展。在美國聯儲局持續加息情況下,加添美國企業營商成本及壓抑國民消費意欲,故此近日美匯指數在逾20年高位反覆回順,華爾街股市收市持續南下。

週四美國公佈最新經濟數據方面,上星期首次申領失業救濟金人數為193,000人,按星期回落16,000人;截至前一個星期為止持續申領人數為1,347,000人,整體數據優於市場預期。此外,第二季GDP國內生產總值經修訂後的終值維持在以年率計算按季增長0.60%,市場預測為按季負增長0.60%。

週四美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在3.721%到3.868%,最終收報3.747%,高於週三( 28日)收市的3.707%後,今早初段最新報3.782%。過去52個星期,波幅擴大至低位1.335%到高位4.019%。

週四歐美股票市場受到德國熾熱通脹、美國可能步入經濟衰退週期及英國首相Liz Truss為推出龐大經濟支援方案作出辯護,因而拖累收市同步大幅下挫。歐洲德國DAX指數回落1.71%,收報11975;法國CAC指數下跌1.53%,收報5676;英國指數下挫1.77%,收報6881。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌1.54%,收報29225;標準普爾500指數下挫2.11%,收報3640;對利率敏感的納斯達克綜合指數下瀉2.84%,收報10737。

週四國際期油價格收市下跌,英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格回落0.90%,收報88.49美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格南下1.10%,收報81.23美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報81.51美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格收市下跌0.10%,收報1668.60美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1660.00美元壹盎士區間交易。

週四外匯市場美元匯價收市兌換各主要貨幣個別發展,其中兌換歐洲貨幣及日圓匯價下跌,然而,兌換商品貨幣匯價同步上升。週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日計算上升約0.68%,從低位0.9635上升,並且突破0.9700阻力位後,高見0.9810後,週五初段繼續企穩在初步支持位的0.9780以上,最新報0.9825。歐元區最大經濟體德國公佈的最新數據方面,九月份CPI通脹數據初值飆升至逾25年新高,按月上升1.90%,按年計算則攀升至10%,市場預測為按年上升9.60%,創1970年有數據蒐集以來首次突破雙位數字。該月份消費者物價調和指數(HICP)初值按月上升2.20%,按年計算攀升10.90%,也高於市場預期,主要是受到能源價格高企推高通脹數字。

英鎊匯價兌換美元經過近日持續下跌,並且在週一(26日)測試1.0325區域歷史低位後,週四受到美元匯價下滑及英倫銀行持續購買英國債券的利好因素帶動回穩上升。該組貨幣匯價從低位1.0765攀升,並且突破1.0800、1.0900、1.1000及1.1100 ,高見1.1105 ,按日計算飆升約1.81%,是2020年5月以來的單日最佳表現後,週五初段繼續高企,最新報1.1120。英國新首相Liz Truss就任後,推出50年以來最大規模減稅方案,市場估計英國需要發行5000億美元債務籌集資金,從而提振經濟發展及緩和熾熱通脹問題。然而,該減稅方案引發市場負面情緒,英國資產遭受拋售,也拖累英鎊匯價下瀉至1985年以來低位。根據外匯市場統計數字顯示,英鎊匯價兌換美元是今年啟市以來表現最差的第二種主流貨幣,(YTD)下跌約18.13%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,主要是在邁向月結及季結前,投資者普遍抱觀望態度及焦點集中在歐元、英鎊、商品貨幣匯價走勢。週四美元兌換瑞郎匯價在95點的低位0.9750到高位0.9855區間交易,按日計算收市大致持平後,週五初段回落至0.9760區間交易。週四美元兌換日圓匯價在窄幅區間的低位144.05到高位144.80的75點區間上落,按日計算上升約0.23%後,週五初段鞏固在初步支持位的144.20以上,最新報144.50。事實上,在2022年開市至今,日圓匯價是表現最差的主要貨幣,在過去一個月內下跌約4.09%、本年度開市至今累積貶值幅度約25.53%,並在過去三年來累計跌幅約33.68%。日本經濟發展呆滯、人口老化及日本中央銀行在金融政策與其他主要央行南轅北轍情況下,日圓匯價仍有下跌空間。然而,在日圓匯價持續貶值情況下,市場日本中央銀行會否再度干預外匯市場,從而支持持續疲弱的日圓匯價回暖上升。

一眾商品貨幣匯價兌換美元並未受惠美元匯價下跌利好因素反覆靠穩上升。週四澳元匯價兌換美元從高位0.6525南下,並且跌穿0.6500支持位,低見0.6435 ,按日計算跌幅約0.41%後,週五初段受到補倉盤吸納,反覆回穩上升至0.6495區間交易。澳洲公佈最新經濟數據顯示,八月份零售銷售按月上升0.60%,高於市場預期的上升0.40%,數字顯示澳洲經濟平穩。週四紐元匯價兌換美元按日計算跌幅約0.14%,波幅在低位0.5650到高位0.5735上落後,今早初段企穩在0.5700支持位以上,最新報0.5720。整體而言,紐元匯價在今年開市至今,是第四種表現最差的主流貨幣。在過去一個月內累積貶值幅度約6.66%、今年啟市至今大幅下瀉約16.19%,並在過去三年來累計跌幅約8.66%。週四美元兌換加元匯價做好,按日計算上升約0.61%,波幅在低位1.3605到高位1.3755區間交易後,週五初段徘徊在1.3680區間交易。

週五美元兌換人民幣離岸匯價報7.0985 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位7.2674 ,按年計算攀升約11.37%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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