美匯指數和美孳息率上升;英鎊匯價、美股及油價下跌
27/09/2022 09:08
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週二( 27日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,並且鞏固在週一( 26日)收市區間上落找突破。昨天美匯指數開市報113.184後,低位在112.942到逾20年以來的( 2002年5月15日)高位114.527 ,按日計算上升約0.80%。本年度開市至今,該指數攀升約19.27%。過去52個星期,波幅擴大至低位93.208到高位114.527。

整體而言,美元匯價在邁向第四季開始前,美匯指數屢創逾20年新高位。東歐地緣政治風險升溫、環球經濟發展緩慢、通脹熾熱和各主要央行持續加息(日本央行除外)等各項負面因素影響下,投資者持續傾向選擇吸納全球最流通、最安全、並等同Cash現金國際營商貨幣美元作為主要避風港,故此持續推高美元匯價兌換各主要貨幣表現。

週一美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在3.714%到3.933%,最終收報3.880%,高於週五( 23日)收市的3.697%後,今早初段最新報3.928%。過去52個星期,低位在1.335%到高位3.933%。 週一歐美股票市場收市同步下跌(英國FTSE100指數例外),歐洲德國DAX指數回落0.46%,收報12227;法國CAC指數下跌0.24%,收報5769;英國FTSE100指數微升0.03%,收報7020。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下挫1.11%,收報29260;標準普爾500指數下跌1.03%,收報3655;納斯達克綜合指數回落0.60%,收報10802。

市場憂慮環球經濟步入負增長及美元匯價持續攀升,對能源需求減少,因而拖累以美元計價的商品市場產品價格下跌至九個月低位。週一英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格下挫2.09美元,收報84.06美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格下跌2.03美元,收報76.71美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報76.61美元壹桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下瀉22.20美元,收報1633.40美元壹盎士,創2.5年低位。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1622.00美元壹盎士區間交易。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日計算下跌約0.85%,從高位0.9710下滑,跌穿0.9700及0.9600兩個支持位,低見0.9570後,週二初段最新報0.9610。根據外匯市場數據顯示,歐元匯價在過去一個月內下跌約3.54%、本年度啟市至今貶值約15.48%,並且在過去三年下挫約12.16%,是表現最差的三種主流貨幣。週一歐洲中央銀行行長拉加德發表演說宣稱預計未來議息會議後將會進一步調升利率,從而為目前通脹熾熱數據降溫。此外,當歐元利率回復正常化後,該央行將會考慮「QT 縮表」,頂體符合市場預期。

週一英鎊匯價兌換美元再創(all-time low)歷史低位,從高位1.0935大幅下瀉,並且跌穿多個支持位,下挫550點,低見1.0385 ,按日計算跌幅約1.56%後,今早初段在投資者傾向邁向月結及第三季結束前獲利回吐,因而反覆上升至1.0690區間交易。英國財政大臣KwasiKwarteng在週日(25日)Kwasi Kwarteng接受媒體訪問,發表進取言論,宣稱英國將會進行50年以來最大幅度稅項寬減,然而,市場擔憂該國債項額度將會從1972年以來最大幅度,並拖累英國經濟復甦步伐及(Twin deficits)雙赤數字,因而大幅拖累英鎊匯價下瀉。事實上,英鎊匯價兌換美元跌幅比較其他歐洲貨幣例如歐元及瑞郎匯價擴大,在過去一個月內下滑約7.87%、本年開市至今大幅貶值約20.01%,並在過去三年來下瀉約11.93%。分析家預測英鎊匯價兌換美元在第四季可能測試parity 一算區間,即是一英鎊兌換一美元。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎匯價及日圓匯價做好,主要是市場認為美元作為最安全避險的流通貨幣多於瑞郎及日圓。此外,在美元利率及美元匯價持續攀升情況下,投資者也選擇「套息交易」,吸納美元,並沽售瑞郎及日圓,賺取息差及匯價差距。週一美元兌換瑞郎匯價從低位0.9790上升至高位0.9965 ,按日計算攀升約1.14%後,週二初段最新報0.9935。週一美元兌換日圓匯價上升約0.97%,從低位143.30上升,突破144.00,高見144.80後,今早早初段企穩在初步支持位的144.50以上,最新報144.70。然而,上週四( 21日)日本央行在美元兌換日圓匯價接近146.00區間作出市場干預,沽售美元吸納日圓,抑制該組貨幣匯價持續屢創24年(1998年)以來高位,故此外匯市場傾向在接近145.00-146.00抱觀望態度,從而洞悉日本央行取向。事實上,該組貨幣匯價在過去一個月內升幅約5.20%,本年度開市至今攀升約25.71%,並在過去三年來累積飆升約34.05%,日圓匯價是本年度表現最差的主流貨幣。 一衆商品貨幣匯價兌換美元包括澳元、紐元及加元再度大幅下跌。週一澳元匯價兌換美元從高位0.6540下跌100點到低位0.6440,按日計算跌幅約1.10%後,週二初段繼續受壓,最新報0.6455 ,測試下一個支持位0.6400區間。紐元匯價兌換美元跌幅擴大,昨天從高位0.5755下跌130點到低位0.5625 ,按日計算跌幅高達約1.93%後,週二初段繼續徘徊在昨天低位區間上落,最新報0.5630,挑戰下一個支持位0.5600區間。事實上,紐元匯價兌換美元是表現最差的第四種主流貨幣,在過去一個月已經貶值約8.15%、本年度啟市至今下挫17.45%,並在過去三年來累積跌幅約10.52%。週一美元兌換加元匯價按日計算攀升約1.08%,從低位1.3560上升,並且突破1.3600及1.3700兩個阻力位,高見1.3810後,週二初段反覆回落至低位1.3740區間交易。

週二美元兌換人民幣離岸匯價報7.1740,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位7.1771 ,按年計算飆升約10.77%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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