聯儲局暗示減息空間有限,推高美匯指數表現
01/08/2019 10:00
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踏入八月份首個工作天的週四亞太區金融市場交易時段,美元匯價兌換各主要貨幣上升。週三美匯指數開市報98.036後,波幅擴大至98.005到98.683的一年高位 ,按日攀升0.60%。今早美匯指數開市報98.596,跟昨天收市98.516,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約2.54%,過去52個星期,波幅擴大至低位93.814到高位98.683。週三美國聯邦儲備局舉行為期兩天FOMC公開市場金融會議政策後,一如市場預期下調聯邦基金利率0.25%,到2.00%-2.25%,符合市場預期。今次減息行動主要是針對外圍經濟發展前景不明朗因素及美國通脹數據處於偏低原因。然而,聯儲局主席鮑威爾在會議後記者招待會上宣稱將會採取合適措施以維持美國經濟增長步伐,並且暗示目前並沒有進一步下調利率理據支持。此外,聯儲局宣佈從8月1日起停止縮減負債表,比較該央行以前估計提早兩個月啟動。在今次會議投票過程中,公開市場委員會成員以兩票反對及八票贊成通過上述減息決定,也是自從2008年環球金融危機以來首次下調利率。週三聯儲局公佈減息後,CME Group’s FedWatch 工具資料顯示預計今年全年減息三次機會下跌至12%,九月份減息空間也降低至63.0%。週三美國數據機構ADP資料顯示,七月份私人企業新增職位為15.6萬人,優於市場預期的15萬增幅,六月份數字向上修訂至11.2萬人,前值為10.2萬人,綜合上述良好就業數據顯示美國勞動市場前景樂觀,這也是支持聯儲局今㳄只減息0.25%和在未來數月難以再度下調利率因素之一。週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率下滑4.36點子,報2.0144%。週三歐美股票市場收市個別發展,德國DAX指數上升0.34%,收報12189;法國CAC指數微升0.14%,收報5518;英國FTSE指數下滑0.78%,收報7586。受到美國聯儲局公佈只減息0.25%和預見未來再下調利率存在不確定因素影響,拖累華爾街三大指數下跌。道瓊斯工業平均指數1.23%,收報26864;標準普爾500指數下跌1.09%,收報2980;納斯達克指數下挫1.19%,收報8175。其中道指和標普同步創自5月31日以來最大單日跌幅。週四亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌0.98%,報21310。週四國際期油價格受到美國每週庫存量下跌因素影響,因而刺激期油價格攀升。根據美國能源訊息局資料顯示,截至7月26日為止的一個星期內,原油庫存量大幅減少849.6萬桶,遠超於市場預期減少273.9萬桶。最終,英國倫敦Brent (ICE)9月合約上升0.7%,收報65.17美元壹桶。美國WTI(NYMEX)9月合約上揚0.9%,收報58.58美元壹桶。總結七月份累積計算,Brent 期油下跌約2.1%,但NYMEX 期油微升0.2%。週五亞太區交易時段,WTI期油價格徘徊在58.06美元區間上落找突破。週三美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格回順0.3%,收市報1437.80美元壹盎士。今早亞太地區交易時段,現貨黃金價格繼續消化聯儲局主席言論,因此大幅波動,高位在1416.94美元,低位為1408.95美元,最新報1410.86美元壹盎士。週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元報1.1070 ,歐元區第二季GDP國內生產總值按季增長0.2%,較第一季增長0.4%顯著放緩,另外按年增長也下跌至五年多以來最低水平。七月份CPI通脹數字放緩至1.1%,也創2018年以來最低水平。英鎊匯價兌換美元報1.2160 ,根據外電報道,英國政府推出21億英鎊作為在無協議下脫歐備用儲備,突顯新任首相約翰遜對10月31日在有協議或無協議下脫歐的強硬態度。根據Bloomberg 彭博經濟研究模式資料顯示,假若英鎊在無協議下脫歐,英鎊匯價兌換美元仍有13%下跌空間。美元兌換瑞士法郎匯率徘徊在0.9940 ;美元兌換日圓匯價為108.80。一衆商品貨幣匯價兌換美元方面,今早澳元匯價為0.6840 ,紐元匯率為0.6565。美元兌換加元匯率攀升至1.3195 ,挑戰昨天高位1.3216。美元兌換人民幣離岸匯率為6.9050 ,昨天波幅擴大至低位6.8854到高位6.9153。本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約0.35%。過去52個星期,低位在6.6704到高位6.9805。



李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師





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