疲弱美國就業數據,美匯指數創六週最大單日跌幅
10/01/2022 10:06
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踏入2022年一月份第二個星期首個交易日的週一(10日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在上週五(7日)區間交易。週五美匯指數開市報96.273後,波幅在95.712到96.295 ,按日計算下跌約0.62%,創六個星期以來最大單日跌幅。今早美匯指數開市報95.768,跟週五收市95.719,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約0.15%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.344到高位96.938。

週五美國公佈最新經濟數據方面,12月份非農就業新增職位祗有19.9萬人,創2021年一月份以來最低增幅,也遠差於市場預期的增聘人手44萬,然而,該月份失業率回落至3.9%,優於11月份的4.2%,並邁向聯儲局設定今年年底失業率預測的3.5%。此外,該月份僱員時薪上升0.60%,高於市場預測的上升0.40%。綜合上述就業市場數據顯示在目前新型冠狀病毒疫情持續蔓延情況下,企業招聘人手困難,並且拖累美元匯價經過近日持續上升軌道後反覆回落。

今個星期,投資者聚焦美國公佈一糸列最新經濟數據,從而判定該國步入2022年經濟發展去向。其中包括12月份CPI通脹數字、聯儲局1月份褐皮書報告、12月份零售銷售數字、同月PPI工業生產指數和密芝根大學消費情緒指數。整體而言,投資者焦點集中在週三美國公佈12月份通脹數字,分析家預測該數字按年飆升至7.10%,高於11月份+6.80%,再創歷史高位。

美國就業數據欠理想和通脹高企,支持市場預期美國聯儲局快將在3月17日的FOMC舉行金融市場政策會議後,宣佈調升利率機會從上週三(5日)的80%上升至90%,另外今年加息空間上升至四次機會約40%。在加息的期盼升溫,推動週五美國國庫債券市場價格繼續下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在1.711%到一年高位1.801%後,最終收報1.769%,跟週四收市的1.733%,顯著上升後,今早初段最新報1.765%。過去52個星期,低位在0.996%至1.801%。

週五歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數下跌0.65%,收報15947;法國CAC指數回落0.4%,收報7219;英國FTSE100指數則上升0.47%,收報7485。美國華爾街三大指數收市同步下跌,其中標普和納指持續下跌四天。最終,道瓊斯工業平均指數微跌0.01%,收報36231;標準普爾500指數下跌0.41%,收報4677;對利率敏感的納斯達克綜合指數下挫0.96%,收報14935。按星期計算,道指、標普、納指分別累積下跌0.29%、1.87%和4.53%。今天是日本公眾假期,包括日本股票的金融市場休市一天,投資者請留意。

週五國際期油價格收市整體下跌,英國倫敦Brent(ICE)三月份期油價格跌0.29%,收報81.75美元壹桶,但按星期累計升幅逾5.0%。美國紐約WTI(NYMEX)二月份期油價格下跌0.70%,收報78.90美元壹桶,按星期累積升幅約4.90%。 週一亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報78.45美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約2月份期金價格下跌0.50%,收報1795.40美元壹盎士,按星期計算則累計下跌約1.70%。此外,週五現貨黃金價格低位在1782.45美元到高位1798.95美元區間交易,按日計算上升約0.20%後,今早初段最新報1796.60美元壹盎士。

週一亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續在週五的收市區間交易找突破。週五歐元匯價兌換美元從低位1.1290上升,並且升越1.1300阻力位,高見1.1365 ,按日升幅約0.53%後,週一初段繼續高企,最新報1.1355 ,挑戰下一個阻力位1.1400。週五歐元區公佈最新經濟數據顯示12月份CPI通脹攀升至5.0%,創1991年以來新高,市場預測為+4.70%。然而,歐洲央行委員淡化通脹問題,並表示該通脹數字將會在2022年緩步下跌,也預計今年內並無加息空間。根據歐洲央行數據顯示今年通脹預測為3.20%, 2023年則回落至1.80%,低於該央行設定的2.0通脹目標。今個星期,歐元區公佈重要的經濟數據不多,焦點集中在11月份失業率和同月工業生產數字。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價做好,然而,該組貨幣會價未能突破1.3600心理阻力位。週五英磅從低位1.3525上升70點到兩個月的高位1.3595 ,按日升幅約0.46%後,今早初段最新報1.3585 ,再次測試下一個阻力位1.3600區間。整體而言,英鎊匯價已經持續第三個星期上升軌道,主要是市場預期步入2022年,英倫銀行將會再度調升利率,以控制持續熾熱的英國通脹問題。根據英國Halifax房屋市場數據顯示12月份樓房價格按月上升1.10%,按年計算則上升9.80%,主要是受到市場對樓房求過於供、僱員因為疫情因而留在家工作,需求舒適及較大空間房屋及按揭利率仍然低企推動。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價下跌,但整體跌幅有限。週五美元兌換瑞郎匯價從高位0.9235回落至低位0.9180 ,按日跌幅約0.29%後,今早初段繼續在週五低位區間徘徊,最新報0.9185 ,挑戰下一個支持位0.9150。美元兌換日圓匯價經過近日攀升至五年高位後,週五受到投資者傾向選擇在週末前獲利回吐及美元匯價回落因素帶動下跌,從高位116.05回落至低位115.55 ,按日跌幅約0.20%,然而,在過去五個星期累計飆升2.70%後,週一初段最新報115.60 。日本公佈的最新經濟數據顯示12月份東京CPI消費物價指數按年上升0.80%,略高於市場預測的0.70%, 11月份數字為+0.50%。此外,日本11月份家庭開支按年下跌1.30%,市場預測的-1.20%,並且持續第四個月下跌軌道。

一眾商品貨幣匯價兌換美元經過近日持續下跌後,隨着週五美元匯價下跌因素支持反覆回穩上升。週五澳元匯價兌換美元從低位0.7130上升55點到高位0.7185 ,按日上升約0.27%後,今早初段繼續高企,最新報0.7180。紐元匯價兌換美元升幅跟澳元大致相若,週五從低位0.6735上升45點到高位0.6780 ,按日上升約0.38%後,週一初段最新報0.6770。澳洲儲備銀行及紐西蘭儲備銀行今年首次議息會議分別安排在2月2日及2月23日。週五美元兌換加元匯價下跌,從高位1.2735下滑,並且跌穿1.2700支持位,低見1.2630,按日跌幅約0.72%後,週一初段最新報1.2650。加拿大12月份就業數據良好,該月份增聘人手54,700份,遠高於市場預期,失業率下降至22個月低位。加拿大中央銀行將會在1月20日舉行金融市場政策會議,投資者普遍預測該央行會後宣佈維持各項金融政策不變,但焦點集中所發表聲明對日後採取利率政策及經濟發展走勢。

週日美元兌換人民幣離岸匯價報6.3830 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3291度高位6.5878,在過去的52個星期則下跌約1.25%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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