美匯指數下跌,避險需求推高日圓和瑞郎匯價
20/05/2022 10:11
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週五(20日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週四(19日)收市區間上落找突破。昨天美匯指數開市報103.847後,回落至兩個星期(5月5日)的低位102.695到高位103.935 ,按日計算跌幅約0.91%,也是2020年11月以來最大單日跌幅。本年度開市至今,該指數則攀升約7.50%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.515到20年的高位105.065 ,按年計算升幅約15.70%。

近期美國公佈的經濟數據顯示仍然樂觀,其中包括週二(17日)四月份零售銷售上升0.90%,高於市場預期的+0.70%;四月份PPI工業生產指數攀升1.10%,市場預測為+0.50%。昨天的經濟數據方面,四月份成屋銷售數字按月回落2.40%至以年計算的561萬間房屋,差於市場預期,也是持續三個月下跌。然而,市場普遍認為美國房屋在過去兩年持續熾熱和美國步入加息週期,買家因而抱觀望態度,因而衍生上述房屋數據顯著回落。此外,美國上星期首次申領失業救濟金人數增加2.1萬人至21.8萬人,高於市場預期;截止前一個星期為止持續申領人數則減少2.6萬人到131.7萬人,優於市場預期。

整體而言,市場普遍預期美國聯儲局為控制通脹處於40年高位水平,將會在未來兩次FOMC議息會議後分別宣佈大幅度利率0.50%,目前聯邦基金利率在0.75%到1.00%區間。在利率、避險需求和經濟發展與其他主要經濟體南轅北轍情況下,投資者普遍預期美匯指數可能進一步上升,挑戰106.00至107.00區間。

週四美國聯儲局逆回購工具使用規模持續第二天再創歷史額度的1.981萬億美元,數字顯示目前美元資金過剩,金融體系擺放剩餘的現金存放在聯儲局體系。

週四美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在2.772%到2.922%,最終收報2.855%,低於週三(18日)收市的2.884%後,週五初段最新報2.837%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.203%。

週四歐美股票市場收市同步南下,歐洲德國DAX指數下跌0.90%,收報13882;法國CAC指數下挫1.26%,收報6272;英國FTSE100指數下瀉1.82%,收報7302。美國華爾街股市經過週三經歷接近兩年最大跌幅後,週四收市繼續回軟。三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌0.75%,收報31253;標準普爾500指數下跌0.58%,收報3900;對利率敏感的納斯達克綜合指數微順0.26%,收報11388。

週四國際期油價格收市整體做好,美元匯價下跌和中國上海解封針對病毒疫情措施都是利好能源市場價格上升因素。最終,英國倫敦Brent(ICE)七月份期油價格飆升2.68%,收報112.04美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格攀升2.39%,收報112.21美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報111.44美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格攀升約1.40%,創4月12日以來最大按日漲幅,收報1841.20美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1841.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日大幅攀升約1.11%後,今早繼續鞏固在初步支持位的1.0580區間以上交易,最新報1.0585,週四該組貨幣匯價從低位1.0460飆升至高位1.0605。昨天歐元匯價上升至逾一個星期高位,主要是投資者憧憬歐洲中央銀行步入夏季後,開始啟動加息週期及美元匯價反覆回落因素帶動。然而,俄羅斯入侵烏克蘭所衍生的東歐地緣政治風險持續,拖累歐洲經濟發展步伐及持續通脹熾熱問題,故此,歐元匯價兌換美元難以大幅攀升。短期間,該組貨幣匯價預測在1.0400至1.0700的300點子區間交易找突破。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元貨幣整體回升,週四該組貨幣匯價從接近兩年的低位1.2340上升至高位1.2525區間,按日計算升幅約1.09%後,週五初段徘徊在1.2470區間交易。然而,英國經濟復甦步伐緩慢及通脹熾熱憂慮,故此市場預測英鎊匯價兌換美元和其他主要貨幣匯價表現仍然反覆。

美元匯價顯著回落,帶動兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價上升,其中瑞郎匯價升幅較大。週四美元兌換瑞郎匯價從高位0.9890大幅下跌195點到低位0.9695 ,按日計算跌幅高達約1.52%後,週五初段繼續受壓,最新報0.9730 ,測試下一個支持位0.9680區間。週三(18日)瑞士中央銀行行長Thomas Jordan發表鷹派言論,表示該央行將會採取金融政策從而舒緩近日通脹升溫壓力。上述貨幣匯價近期曾經突破Parity,即1美元兌換1瑞朗後,受到市場傾向選擇在邁向週末前獲利回吐,拋售美元,吸納瑞郎,因而反覆回落。週四美元兌換日圓匯價波幅在低位127.05到高位128.95區間上落,按日跌幅約0.34%後,週五初段反彈至127.80區間交易。

一衆商品貨幣匯價包括澳元、紐元和加元匯價隨着美元匯價回落因素帶動反覆做好。週四澳元匯價從低位0.6950上升125點到高位0.7075 ,按日升幅約1.36%後,週五初段最新報0.7050。紐元匯價兌換美元升幅也跟澳元匯價大致相若,週四按日升幅約1.38%,從低位0.6290攀升至高位0.6415後,今早繼續鞏固在初步支持位0.6380以上,最新報0.6380,挑戰昨天高位及下一個阻力位0.6430區間。週四紐西蘭公佈財政預算案,其中焦點集中在目前持續高通脹困局下,政府計劃向國民生提供生活支援,包括每週現金援助及下調燃油稅等項目。事實上,紐西蘭今年首季通脹飆升至6.90%,與紐西蘭儲備銀行所設定的通脹目標1.0%到3.0%南轅北轍,也高於2020年第四季通脹數字5.90%。市場普遍預期該央行將會在下星期議息後宣佈大幅調升利率50基點,從而為通脹熾熱問題降溫。美元兌換加元匯價下跌,週四從高位1.2895下跌110點到低位1.2785 ,按日跌幅約0.55%後,週五初段繼續徘徊在昨天低位區間上落,最新報1.2825 ,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰方向。加拿大下週一(23日)因為公眾假期關係,金融市場將會休市一天。

就5美元兌換人民幣離岸匯價最新報6.7280 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.8386 ,按年計算攀升約5.51%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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