美匯指數高企103區間,市場聚焦美國通脹數據
10/06/2022 10:09
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週五( 10日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在週四( 9日 )收市區間上落找突破。昨天DXY:CUR美匯指數開市報102.560後,低位在102.152到高位103.367,按日上升約0.66%。本年度開市至今,該指數攀升約7.89%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.837到高位105.005。

投資者聚焦今天美國公佈五月份CPI通脹數據,分析家預測在能源價格持續上升情況下,該指數按月上升0.70%;核心指數也受到房屋租賃價格攀升因素帶動上升0.50%。此外,市場也關注下週二及週三( 14/15日)美國聯儲局舉行FOMC金融市場公開委員會會議結果,投資者普遍預測該央行會後將會宣佈再度大幅調高聯邦基金利率0.50%到1.50%,從而為目前高企40年的熾熱通脹降溫。

週四美國公佈最新經濟數據方面,上星期首次申領失業救濟金人數增加27,000人,至229,000人,高於市場預期的206,000人;截至前一個星期為止持續申領人數則維持在1,306,000人,接近市場預測的1,300,300人。

週四美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在3.007%到3.073%,最終收報3.042%,略高於週三(8日)收市的3.029%後,今早初段最新報3.046%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.203%。

週四歐美股票市場收市同步南下,歐洲德國DAX指數下挫1.71%,收報14198。法國CAC指數下跌1.40%,收報6358。英國FTSE100指數下瀉1.54%,收報7476。美國華爾街三大指數大幅下瀉,道瓊斯工業平均指數回落1.94%,收報32272;標準普爾500指數下挫2.38%,收報4017;納斯達克綜合指數下瀉2.75%,收報11754。

週四國際期油市場價格略為回軟,英國倫敦Brent(ICE)八月份期油價格回落0.19%,收報123.34美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)七月份期油價格下跌0.34%,收報121.70美元壹桶。週末五亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報121.24美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格下跌0.20%,收報1852.80美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1847.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天下跌約0.93%,從高位1.0775大幅回落至低位1.0615後,今早初段繼續受壓,最新報1.0620 ,挑戰下一個支持位1.0600區間。昨天歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議後,宣佈維持三大利率不變,包括邊際貸款利率0.25%;主要再融資利率0%;存款便利利率-0.50%,符合市場預期,但整體沒有採取較為進取的金融政策行動,因而推低歐元匯價表現。會後該央行發表聲明表示預計下月議息後調高利率0.25%,是2011年以來首次啟動加息週期,並預期在九月份再度加息。此外,歐洲央行決定從七月份開始結束資產購買計劃中的淨資產購買項目。經濟層面預測方面,該央行預期今年GDP經濟增長為2.80%;2023年為2.10%及2024年為2.10%。

英鎊匯價兌換美元繼續下滑,然而,跌幅有限。週四該組貨幣匯價在窄幅區間的1.2495低位到1.2555高位交易,按日跌幅約0.40%後,今早初段整體變動不大,徘徊在1.2505區間交易。下週一(13日)英國因為慶祝女王壽辰的公眾假期,金融市場休市一天。市場聚焦下週四(16日)英倫銀行舉行MPC金融市場政策會議,市場普遍預測該央行會後將會再度調升利率0.25%至1.25%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,週四美元兌換瑞郎匯價波幅在低位0.9725到高位0.9815區間交易,按日上升約0.38%後,週五初段企穩在初步支持位的0.9770以上,最新報0.9795 ,挑戰下一個阻力位0.9820區間。美元兌換日元匯價經過近日持續再創逾20年(2002年2月)新高後,週四略為喘定,波幅在低位133.20到高位的134.55 ,按日收市微升約0.15%後,今早初段繼續企穩在初步支持位的134.00以上,最新報134.40,不排除將會挑戰下一個重要心理阻力位134.80至135.00區間。整體而言,日圓匯價兌換美元近期持續斷崖式急挫,在今年以來兌換美元已經下挫16%,兌換歐元匯價也下滑至7.5年低位,主要是日本央行與美國聯儲局在金融政策方面南轅北轍帶動,市場預期日本央行在下半年並沒有加息空間。然而,根據外電引述消息報道,約74%日本企業管理階層宣稱疲弱的日圓匯價不利當地經濟發展;另外30%主管則認為日圓疲弱也拖累企業盈利,僅有26%企業宣稱有望增加盈利。

一衆商品貨幣匯價兌換美元包括澳元、紐元、加元大幅下挫,跌幅逾1%。週四澳元匯價兌換美元從高位0.7195下挫至低位0.7095,按日計算跌幅約1.36%後,今早初段繼續受壓,最新報0.7105 ,測試下一個支持位0.7080區間。紐元匯價兌換美元昨天從高位0.6460下滑至低位0.6380,按日跌幅約1.02%後,週五初段最新報0.6385 ,挑戰下一個支持位0.6370。近日紐西蘭經濟數據顯示該國目前CPI通脹飆升至30年高位的6.90%,失業率則在歷史低位的3.20%,加添紐西蘭儲備銀行加息空間。事實上,該央行在五月份議息後大幅調升利率0.50%到2.0%。會議後央行行長Adrian Orr發表鷹派言論,宣稱不排除明年中紐元利率將會攀升至4.0%區間。美元兌換加元匯價收復部份近日失地,週四從低位1.2550大幅攀升145點到高位1.2700,按日計算升幅約1.13%後,今早初段企穩在初步支持位1.2650以上,最新報1.2690 ,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰方向。

週五美元兌換人民幣離岸匯價為6.7010,過去52個星期,低位在6.3048至6.8386,按年上升約4.79%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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