利率加息期盼,美元匯價回穩上升
11/01/2022 10:30
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踏入2022年第七個工作天的週二( 11日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週一(10日)美匯指數開市報95.768後,低位在95.746到高位96.229 ,按日計算上升約0.28%。本年度開市至今,該指數略為微升約0.34%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.535到高位96.938。

美元匯價企穩上升,主要是投資者預期美國聯儲局將會在3月17日舉行的FOMC公開市場金融政策會議後,宣佈調升聯邦基金利率的機會高達80%,並且預期今年內加息空間高達四次,另外三次加息機會可能在6月、9月、12月,市埸估計聯儲局長遠的利率在2.50%到2.75%。在利率差距與其他主要經濟體擴大情況下,因而支持美匯指數徘徊在一年高位區間上落,目前聯邦基金利率在0.00%到0.25%。此外,美國央行也會在1月27日舉行今年以來首次FOMC議息會議,投資者聚焦會後該央行發表的聲明對踏入今年經濟發展、通脹及利率去向。

國際貨幣基金委員會IMF發表聲明,呼籲新興經濟市場應該為美國聯儲局快將啟動加息週期做好風險管理所衍生的金融市場震盪、資金流向美國及貨幣匯價貶值等不明朗因素。該組織將會在1月25日發表今年度環球經濟預測展望,投資者拭目以待內容。

週一美國公佈最新經濟數據方面,12月份通脹數字攀升至八年高位的6.0%;另外11月份批發庫存上升至1.40%。

週一美國國庫債券市場價格繼續下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在低位1.750%到2020年1月以來的高位1.808%,最終收市報1.780%,跟上週五收市的1.769%,略為上升後,週二初段回落至1.769%。過去52個星期,波幅擴大至低位0.996%到高位1.808%。

週一歐美股票市場繼續受到環球新型冠狀病毒疫情嚴重擴散及美國聯儲局可能快將啟動加息週期困擾,因而收市個別發展。最終,歐洲德國DAX指數下滑1.13%,收報15768;法國CAC指數下跌1.44%,收報7115;英國FTSE100指數下調0.53%,收報7445。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌0.45%,收報36068;標準普爾500指數下滑0.14%,收報4670;對利率敏感的納斯達克綜合指數曾經最多下跌405點後,尾段回穩微升6點,或微升0.05%,收報14942。週二亞太區股票市場交易初段,日本經過昨天假期休市一天後,今天回復正常運作,下跌0.32%,報28387。

週一國際期油價格收市同步下跌,英國倫敦Brent(ICE)三月份期油價格下跌1.07%,收報80.87美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)二月份期油價格回落0.85%,收報78.23美元壹桶。週二亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報78.53美元壹桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約二月份期金價格微升約0.10%,收報1798.80美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在窄幅區間的低位1790.15美元到高位1802.65美元上落,按日上升約0.26%後,週二初段最新報1801.50美元壹盎士。

週二亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續鞏固在昨天收市區間交易。週一歐元匯價兌換美元略為下滑0.28%,從高位1.1365下跌,並且跌穿1.1300支持位,低見1.1285後,今早初段在補倉盤帶動下,回升至1.1330區間上落。事實上,該組貨幣匯價在12月份整體在窄幅區間的1.1240低位到1.1370高位交易。分析家普遍預測歐洲央行與美國聯儲局在今年所採取的利率政策方向南轅北轍, 歐央行預計在2022年並無加息空間,在歐美利率差距情況擴大情況下,歐元匯價兌換美元難以持續穩步做好。區央行將會在1月21日舉行金融市場政策會議,投資者拭目以待該央行會議後所發表的言論,在踏入今年後的經濟、通脹、量寬政策和利率去向。

週一英鎊匯價兌換美元南下,從高位1.3605下跌75點至低位1.3530 ,按日跌幅約0.10%後,今早初段繼續在1.3600阻力位以下交易,最新報1.3570。在12月份,該組貨幣匯價以加權指數Trade-Weighted Basis計算,略為上升約1.0%,主要是受到該月份英倫銀行排除市場預測,啟動加息週期,調升利率0.15%至0.25%,並宣稱今年仍有加息空間,因而支持英鎊匯價在加息後回穩上升約0.80%。英國在載至去年10月份的三個月ILO滾動失業率回落至4.20%及通脹數據熾熱,都是推動英倫銀行加息的主要因素。

然而,週一美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,其中兌換瑞郎匯價大幅攀升,但兌換日圓匯價略為回順。昨天美元兌換瑞郎匯價從低位0.9180大幅攀升100點到高位0.9280 ,按日升幅高達約0.94%後,週二初段繼續企穩在初步支持位0.9250以上,最新報0.9275,挑戰下一個阻力位0.9300。美元兌換日圓匯價在116.00阻力位以下交易,該組貨幣匯價昨天從高位115.85回落80點,低位115.05 ,按日跌幅約0.28%後,週二初段最新報115.20。事實上,日圓匯價兌換美元在12月份以加權指數Trade-Weighted Basis計算大幅回落2.30%,主要是近月來,作為避險貨幣角色的日元持續退色因素帶動。

美元匯價高企,故此一眾商品貨幣匯價,包括澳元、紐元及加元下跌,但整體跌幅不大。週一澳元匯價兌換美元從高位0.7205下跌,低見0.7150 ,按日跌幅約0.10%後,今早初段繼續在0.7200阻力位以下交易,最新報0.7170。今個星期,澳洲餘下公佈的經濟數據包括11月份零售銷售數字、同月貿易帳項、同月工作空缺數字。紐元匯價兌換美元也跟隨澳元南下,週一從高位0.6790下跌55點到低位0.6735 ,按日跌幅約0.41%後,週二初段最新報0.6755。週一美元兌換加元匯價從低位1.2610上升,高見1.2695 ,但未能突破1.2700阻力位,按日上升約0.30%後,今早初段繼續企穩在1.2650支持位以上,以上最新報1.2685。

週二美元兌換人民幣離岸匯價報6.3810 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3291度高位6.5878 ,按年計算下跌約1.31%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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