環球股市從歷史高位回落,美元匯價攀升
03/05/2021 10:22
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踏入五月份首個工作天的週一亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企。在上週五最後的四月份交易日,美匯指數開市報90.617後,低位在90.591到高位91.322 ,按日大幅飆升約0.74%。然而,在四月份期內,美匯指數創2020年7月以來最差的按月表現。今早美匯指數開市報91.245,跟週五收市91.280,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約1.46%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位100.556。

美元匯價反彈,主要是受惠上星期美國公佈首季GDP經濟增長優於市場預期,聯儲局上月舉行FOMC金融市場政策會議後,行長鮑威爾發表鴿派言論,利好市場信心,投資者因而傾向吸納全球最安全、最流通的營商貨幣美元,因而推高美匯指數表現。上週五美國公佈最新經濟數據方面,三月份PCE物價指數按年增長2.3%,扣除能源及食品等項目的核心PCE物價指數增長1.8%,接近聯儲局設立通脹目標2%區間。分析家預測本季(Q2)美國GDP經濟增長逾7%,創1984年以來最佳成績,去年經濟整體呈現負增長3.5%,是74年以來最差表現。

今個星期,投資者聚焦美國一系列重要經濟數據,包括今天公佈四月份Markit PMI製造業指數和ISM製造業PMI指數、聯儲局主席鮑威爾發表演說;週二公佈三月份工廠訂單數字;週三ADP公佈四月份私人企業增聘人手、四月份ISM非製造業PMI指數;週四公佈每星期申領失業救濟金人數及持續申領失業救濟金人數;週五公佈四月份就業市場數字包括非農就業新增職位、失業率數據。

週五歐美股票市場收市下跌(英國除外),歐洲德國DAX指數微順0.12%,收報15135;法國CAC指數下跌0.53%,收報6269;英國FTSE100指數微升0.12%,收報6969。美國華爾街三大指數方面受到美國科企企業業績參差及通脹數據升溫拖累和投資者擔憂聯儲局收窄量化寬鬆額度等負面因素影響收市下跌。最終,道瓊斯工業平均指數下跌0.54%,收報33874;標準普爾500指數下滑0.72%,收報4181;納斯達克指數下挫0.85%,收報13962。按星期計算,道指、標普、納指分別累積跌幅0.50%、微升0.02%和下跌0.39%。在四月份內,MSCI(包括50個國家) 環球股票指數下跌0.92%,但仍然創去年從十一月份已來最佳成績。

週五美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率波幅在1.622%到1.659%,最終收報1.631%後,今早最新報1.626%。過去52個星期,波幅擴大至低位0.504%到高位1.776%。

週五國際期油價格繼續受到投資者擔憂環球新型冠狀病毒個案屢創新高,包括巴西及印度實施新一輪封關措施,衍生對能源需求回落。英國倫敦Brent (ICE)六月份期油價格下挫1.91%,收報67.25美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格下瀉2.2%,收報63.58美元壹桶。然而,按星期計算,Brent累積升幅1.72%和WTI上升2.32%。週一亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報63.63美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格微順0.03%,收報1767.70美元壹盎士,但按月份累計升幅約3%,也是2021年以來首個記錄按月上升的月份。週五現貨黃金價格受到美元匯價高企拖累從高位1778.85美元下跌至1764.00美元,按日下滑約0.16%後,今早最新報1768.80美元壹盎士。

週一亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩上升。週五歐元匯價兌換美元波幅擴大逾100點,從高位1.2130下挫至低位1.2015 ,按日下跌約0.82%後,今早繼續在低位徘徊,最新報1.2020 ,測試下一個支持位1.2000區間。該祖貨幣匯價在上週曾經高見兩個月高位1.2150後反覆回軟。歐元區最新經濟數據方面,首季GDP國內生產總值按季下挫0.6%,按年計算則下滑1.8%,但稍優於市場預期的按年下跌2.0%。基於去年第四季經濟萎縮0.7%,並且持續兩季負增長,因而步入技術性經濟萎縮期。事實上,歐元區在2020年首季及第二季也持續呈現負增長。然而,歐元區泛歐股票指數The pan-regional STOXX 600 在四月份按月上升1.8%,並徘徊在歷史高位,顯示市場對歐元區未來經濟發展回暖具有信心。

近期英鎊匯價兌換美元並未受到美元匯價疲弱因素升越1.4000心理阻力位。週五該組貨幣匯價從1.3960大幅下跌160點到低位1.3800,下瀉約0.92%後,今早最新報1.3815,挑戰下一個心理支持位1.3800及1.3770區間。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體上升,近日環球金融市場及地緣政治平穩,投資者因而減持上述兩種貨幣並且傾向吸納全球最流通貨幣美元。週五美元兌換瑞郎匯價從低位0.9080上升至高位0.9140 ,按日升幅約0.47%後,今早繼續鞏固在0.9100區間以上,最新報0.9130,測試下一個阻力位0.9160及心理阻力位0.9200。週五美元兌換日圓匯價從低位108.70升越109.00阻力位後,最高見109.35 ,按日上升約0.38%後,今早最新報109.30。短期間,該組貨幣匯價波幅調升至109.00到110.00區間交易,視乎美元匯價及投資者吸納日圓作為避險工具主宰方向。日本已經步入黃金週假期,金融市場將會在(6日)週四重啟運作。

一眾商品貨幣兌換美元表現反覆,並且大幅下跌(加元除外)。週五澳元匯價兌換美元從高位0.7785下跌90點高低位0.7695 ,按日跌幅約0.72%後,今早徘徊在0.7710 ,測試週五低位及下一個支持位0.7670區間。紐元兌換美元匯價跌幅更大於澳元,週五從高位0.7255下跌105點到低位0.7150 ,按日下挫約1.13%後,今早最新報0.7160。然而,美元兌換加元匯率並未能受惠美元匯價升勢推動做好。週五該組貨幣匯價從高位1.2325下滑至低位1.2265 ,按日略為微升約0.04%,按月則下挫約2.2%後,今早最新報1.2290。加拿大最新經濟數據方面,二月份GDP經濟增長0.4%,三月份GDP經濟增長初值預測為0.9%。上月加拿大中央銀行舉行金融市場政策會議後,宣佈減少購買債項額度並預計2022年開始啟動加息週期並調高今年GDP經濟增長預測。加拿大是七大工業國首個宣佈傾向調整利率的先進國家,因而持續推高加元匯價兌換美元攀升至逾三年高位(2018年2月)。短期間,該組貨幣匯價波幅預測在1.2180到1.2480 ,視乎美元匯價走勢、加拿大經濟及國際期油價格主宰方向。

週一美元兌換人民幣離岸匯價報6.4715,本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約0.48%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.4009到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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