聯儲局鷹派聲明,帶動美元匯價、孳息率上升、華爾街股市下跌
17/06/2021 09:52
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週四亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體上升。週三美匯指數開市報90.537後,低位在90.441到接近六個星期高位91.402 ,按日升幅約0.65%。今早美匯指數開市報91.425,跟週三收市91.129,近在咫尺。本年度開市至今,該指數攀升約1.66%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位97.802。

美國聯邦儲備局經過週二及週三舉行兩天的FOMC金融市場公開委員會政策會議後,宣佈維持各項金融政策不變,包括聯邦基金利率在0.00%到0.25%,並且持續每月購買債項額度最少1200億美元,符合市場預測。會後該央行重申在新型冠狀病毒疫苗接種情況下,疫情個案持續下跌,另外經濟活動重啟及就業市場回穩,目前通脹升溫只屬於短暫。該央行最新利率預測的Dot Plots「點陣圖」顯示截至2023年底前,聯邦基金利率預測中位數為0.60%,相當等於啟動兩次加息機會,相對今年三月時的預測中位數為0.10%。在18名參與會議過程中的委員,其中13名委員預測2023年底前將會調升利率,比較三月時的預測加息機會只有7名委員。在經濟預測方面,該央行預測2021年、2022年及2023年GDP經濟增長分別為7.0%、3.3%及2.7%,優於三月份時候預測6.5%、3.3%和2.2%。此外,該央行預測2021年核心PCE通脹數字為3.4%,高於三月份是預測的2.4%。聯儲局主席鮑威爾會後記者招待會上宣稱加息並不是該央行重要關注,因為目前重點放在美國經濟復甦過程。他也表示未有計劃縮減目前貨幣政策時間表,並且需要更多經濟數據進行分析。受到聯儲局聲稱計劃在明年底前進行調升利率決議,因而帶動美元匯價兌換各主要貨幣攀升、國債孳息率上升,但對利率敏感的華爾街股市顯著下跌。

週三美國公佈最新經濟數據方面,五月份新屋動工數量按月上升3.6%,到以年率計算的157.20萬間房屋,略低於市場預測的163萬間房屋。同月建築批核數字下跌3.0%,到以年率計算的168.1萬間房屋,低於市場預測的173萬間房屋。

週三美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在低位1.482%到高位1.594%,最終收報1.569%,高於週二收市的1.499%,週四初段最新報1.581%。過去52個星期,波幅擴大至低位0.504%到高位1.776%。

週三歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微順0.12%,收報15710;法國CAC指數微升0.20%,收報6652;英國FTSE100指數微升0.17%,收報7184。美國華爾街三大指數收市同步下跌,道瓊斯工業平均指數下跌0.77%,收報34033;標準普爾500指數下滑0.54%,收報4223;納斯達克指數回吐0.24%,收報14039。另外追蹤45個國家的MSCI環球股票指數下跌4.39點,或0.61%。週四亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌0.44%,報29162。

週三國際期油價格在欠缺方向主導情況下,但整體變動不大。英國倫敦Brent (ICE)八月份期油價格上升40美仙,收報74.39美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)七月份期油價格微升3美仙,收報72.15美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格回落至71.49美元上落。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升0.30%,收報1861.40美元壹盎士。然而,受到聯儲局在明年底前啟動加息週期,拖累週三現貨黃金價格波幅在低位1820.40美元到高位1864.40美元區間交易,按日下跌約2.02%後,今早最新報1811.15美元壹盎士。

週四亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續在高位徘徊上落找突破。週三歐元匯價兌換美元高見1.2135後,反覆下跌,並且跌破1.20重要心理支持位至五個星期低位1.1995區間,按日跌幅逾1.0%後,週四初段徘徊在1.2000區間,測試下一個支持位1.1980。

英鎊匯價兌換美元也跟隨其他主要貨幣下跌,而且跌穿1.4000重要支持位。週三從高位1.4135下跌至低位1.3980 ,跌幅約0.67%後,今早繼續在昨天低位徘徊,最新報1.3990 ,挑戰下一個支持位1.3960。英國最新數據顯示,五月份CPI通脹數字為2.1%,略高於英倫銀行設定的2.0%目標,也是接近兩年以來首次升越該水平。然而,英國財政大臣Rishi Sunak 宣稱該國通脹攀升只屬於短暫時間,預計環球解封封關措施後,各類食物,日常用品、就業市場和物流供應鍊回復正常後,通脹數字將會反覆回落。

美元兌換兩種傳統安全貨幣匯價瑞郎和日圓匯價整體上升,週三美元兌換瑞郎匯價跌幅擴大逾1.0%,從低位0.8975突破0.9000阻力位,高見0.9085區間,按日升幅約1.10%後,週四初段最新報0.9085 ,測試下一個阻力位0.9100。美元兌換日圓匯價高企,週三從低位109.80上升90點到高位110.70 ,升幅約0.57%後,今早繼續鞏固在初步支持位110.50以上,最新報110.70 ,測試今年的高位110.95區間及重要阻力位111.00。

一衆商品貨幣匯價兌換美元反覆南下,週三澳元兌換美元匯價從高位0.7715下滑至低位0.7605 ,按日跌幅約1.02%後,週四初段繼續在0.7600支持位區間徘徊,最新報0.7610。紐元匯價兌換美元跌幅也跟澳元相若,週三跌幅為1.00%。週三從高位0.7155下跌115點,到低位0.7040後,今早初段報0.7055。週四紐西蘭最新數據顯示該國首季GDP經濟增長1.6%,高於市場預測的增長0.5%及紐西蘭儲備銀行預期的萎縮0.6%。上述數字主要是受惠該國本地強勁消費及建築工程項目活躍帶動。美元兌換加元匯價經過約四個月持續下跌後,週三受到聯儲局在會議後宣佈明年底啟動加息週期,因而支持美元匯價兌換各主要貨幣上升。週三該組貨幣匯價從低位1.2155大幅上升至5月6日以來高位1.2280 ,升幅約0.76%後,週四初段最新報1.2275。事實上,該組貨幣匯價曾經在本月初下跌至六年的低位1.2005區間。週三加拿大公佈最新經濟數據顯示該國五月份CPI消費物價指數按年攀升3.6%,創2011年5月以來最高水平,按月計算為上升0.5%,上述兩項數字高於市場預期。扣除能源及食品價格後的核心CPI數字按年上升2.3%,創2009年以來最大升幅。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報6.4390,本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約0.98%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.3525到高位7.0905。

週三美元兌換人民幣離岸匯價報6.4070,本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約1.48%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.3525到高位7.0905。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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