一系列良好經濟數據,推高美元匯價表現
04/06/2021 10:16
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週五亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續昨天的上升趨勢。週四美匯指數開市報89.926後,波幅在低位89.887到三個星期高位90.551,按日攀升約0.67%。週五美匯指數開市報90.468,跟昨天收市90.512,近在咫尺。本年度開市至今,該指數略為微升約0.59%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位97.802。美匯指數在四月份下挫2.0%及五月份下滑1.6%。

週四美國公佈一系列重要經濟數據表現理想,是主要推高美元匯價走勢主要原因。美國ADP數據顯示五月份私人企業增聘人手職位增長97.8萬僱員,大幅高於市場預測的聘用65萬僱員,並創去年六月以來最大增幅;四月份數字增幅向下修訂至聘請74.2萬顧員。美國上星期首次申領失業救濟金人數減少2萬人,到38.5萬人,創去年新型冠狀病毒疫情以來首次低於40萬人,也優於市場預期的39萬人。截至前一個星期為止持續申領失業救濟金人數增加16.9萬人,到377.1萬人,略高於市場預測的361.5萬人。美國五月份ISM非製造業指數攀升至64 ,創有記錄以來新高,也高於四月份的62.7和市場預測的63.2 ,數據顯示美國服務業擴張速度持續理想。此外,去年美國500大企業總收入高達13.8萬億美元,佔美國GDP國內生產總值約2/3,合計盈利約8950億美元,總市值為32.7萬億美元,並且在全球雇用員工人數多達約2910萬僱員。投資者聚焦今天美國公佈五月份就業市場數據,從而判定該國第二季及邁向下半年就業市場發展及經濟步伐方向,分析家預測該月份非農就業新增職位為65萬人。

美國與俄羅斯關係緊張,俄羅斯財政部長Anton Siluanoy宣佈該國National Wealth Fund(NWF)國家財富基金中完全放棄美元作為儲備貨幣,改為轉為吸納歐元、人民幣及黃金作儲備,並計劃在一個月內啟動上述方案。然而,上述消息並未影響外匯市場貨幣走勢。

美國數據表現理想,市場擔憂通脹升溫燃亮,衍生聯儲局加息預期,因而推高週四美國國庫債券市場孳息率上升。指標10年期國債孳息率從低位1.584%上升至高位1.630%,最終收報1.627%,也高於週三收市1.591%,週五初段最新報1.628%。過去52個星期,低位在0.504%到高位1.776%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微升0.19%,收報15632;法國CAC指數微順0.21%,收報6507;英國FTSE100指數下跌0.61%,收報7064。美國華爾街三大指數收市同步下跌,道瓊斯工業平均指數微跌0.07%,收報34577;標準普爾500指數下滑0.36%,收報4192;納斯達克指數下跌1.03%,收報13614。週五亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌0.72%,報28850。

週四國際期油價格在欠缺消息及方向主導情況下,收市整體變動不大。英國倫敦Brent (ICE)八月份期油價格微跌0.05%,收報71.31美元壹桶;美國WTI(NYMEX)七月份期油價格收市微順0.03%,收報68.81美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報68.75美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格受到美元匯價反彈,不利以美元計算的黃金價格,因而收市下跌1.90%,收報1873.30美元壹盎士,創接近兩個星期收市低位。昨天現貨黃金價格從高位1911.60美元下滑至低位1865.10美元,按日跌幅約1.85%後,週五初段最新報1870.50美元壹盎士,測試下一個支持位1860.00美元區間。

週五亞太區外匯市場交易初段,投資者在美國今天公佈五月份就業市場數據前,普遍抱觀望態度,故此各主要貨幣繼續徘徊在週四收市區間交易。昨天歐元匯價從高位1.2215下跌100到三個星期低位1.2115 ,按日跌幅約0.67%後,週五初段繼續在昨天低位區間上落,最新報1.2125。歐元匯價從一月份高位1.2350反覆回落,主要是受到投資者傾向選擇獲利回吐及美元匯價反彈因素主宰。此外,市場也聚焦歐洲中央銀行在6月10日舉行金融市場政策會議後所公佈結果內容。歐元區最新經濟數據顯示理想,IHS Markit 工廠製造業指數在五月份上升至接近三年高位的55.2 ,四月份數字為50.5 ,也高於初值的55.1。

美元匯價表現強勁,故此英鎊匯價兌換美元也從近日所創的三年高位1.4250區間下跌。週四該組貨幣匯價從高位1.4205下跌逾100點至低位1.4085,按日跌幅約0.49%後,今早繼續徘徊在1.4105低位交易,挑戰下一個支持位1.4070區間。市場聚焦英國政府會否如期在6月21日解封因為針對新型冠狀病毒疫情所採取的各項預防措施,從而舒緩營商環境困局。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體上升,週四美元兌換瑞郎匯價從低位0.8975上升80點至高位0.9055 ,按日升幅約0.63%後,今早最新報0.9035 ,測試下一個阻力位0.9070區間。週四美元兌換日圓匯價突破110.00阻力位,從低位109.50上升至兩個月高位110.30 ,按日升幅約0.63%後,今早最新報110.25。短期間,該組貨幣匯價波幅調升至109.20到110.70 。

商品貨幣市場包括澳元和紐元匯價兌換美元昨天大幅下挫逾1%以上,主要是受到澳洲出產的鐵礦砂價格大幅下瀉拖累。根據Dalian Commodity Exchange (DCE)期貨合約顯示從5月12日高位大幅下跌逾17%,拖累澳元及紐元匯價表現。週四澳元匯價兌換美元從高位0.7755大幅下跌110點到低位0.7645 ,按日跌約1.22%後,今早繼續徘徊在低位0.7655上落,挑戰下一個支持位0.7630區間。週四紐元匯價兌換美元也從高位0.7240下跌至低位0.7125 ,也從高位0.7240下跌至低位0.7125 ,按日計算跌幅約1.39%後,週五初段最新報0.7145。市場逐漸消化近期紐西蘭儲備銀行宣稱計劃在明年啟動加息週期的利好紐元匯價因素,投資者傾向在週末前選擇獲利回吐,因而跟隨澳元匯價大幅南下。美元兌換加元匯價經過近月來反覆下跌後,週四呈現反彈,該組貨幣昨天從低位1.2030上升至一個星期高位1.2120 ,升幅約0.57%後,週五初段最新報1.2105。市場聚焦今天加拿大公佈五月份就業市場數據,分析家預測在該月份將會減少2萬個工作崗位,四月份更流失20萬7千就業人數,主要是受到加拿大因病毒疫情嚴重實施的封關措施拖累。

週五美元兌換人民幣離岸匯價報6.3990,本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約1.60%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.3525到高位7.1177。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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