市場淡化美國通脹膨脹、美元匯價平穩、美股上升
11/06/2021 10:19
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週五亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週四美匯指數開市報90.146後,波幅在低位89.984到高位90.310 ,按日跌幅約0.05%。今早美匯指數開市報90.070,跟週四收市90.075,近在咫尺。本年度開市至今,該指數略為微升約0.14%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位97.802。

週四美國公佈最新通脹數據方面,五月份CPI消費者物價指數按年飆升5%,高於市場預測的4.7%;按月則攀升0.6%,也高於市場預測的0.4%。扣除能源及食品的核心數字,按年上漲3.8%,創1992年以來最大升幅,按月則上升0.7%,也分別高於市場預測的3.4%及0.4%。上述數字創2008年8月環球金融危機上升5.3%以來最大通脹升幅。然而,近期美國聯邦儲備局委員分別發表言論淡化美國通脹持續升溫,主要是新型冠狀病毒疫情拖累生產線、就業市場及物流進入樽頸狀態衍生的通脹高企數字。美國上星期首次申領失業救濟金人數減少9千人,至37.6萬人,是疫情爆發以來最低數字,並持續第六週下跌,也接近市場預測的37萬人。截前一個星期為止持續申領失業救濟金人數減少25.8萬人,到349.9萬人,跌幅創三月中以來最多,也少於市場預測的360.2萬人。綜合上述數字顯示,就業市場持續改善及聯儲局淡化CPI通脹上升數字,因而支持昨天美國華爾街股市整體做好及美元匯價平穩上落。投資者聚焦6月15/16日美國聯儲局舉行FOMC金融市場公開委員會議息結果,分析家普遍預測該央行不會就上述最新通脹數字飆升作出回應,並且維持目前量化寬鬆貨幣政策不變,以支持美國經濟穩步復甦。香港將會在下週一因為公眾假期,金融市場將會休市一天。

根據外電引述消息報道,OECD經合組織昨天發表報告顯示,G20 國集團成員國的GDP國內生產總值在今年首季整體已經恢復至新型冠狀病毒疫情的水平,然而,上述各種經濟體的復甦步伐仍然呈現巨大差距。整體數字顯示,G20首季經濟按年增長3.4%,去年第四季數字為負增長0.7%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微跌0.06%,收報15571;法國CAC指數下調0.26%,收報6546;英國FTSE100指數升0.1%,收報7088。美國華爾街三大指數整體上升,道瓊斯工業平均指數微升0.06%,收報34466;標準普爾500指數上升0.47%,收報4239 ,再創歷史收市新高;納斯達克指數上掦0.48%,收報14020。週五亞太區股票市場交易初段,日本日經指數微升0.01%,報28960。

週四美國國庫債券市場價格繼續上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在1.440%到1.535%,最終收報1.459%,週三收市為1.489%,週五初段最新報1.445%。過去52個星期,低位在0.504%到高位1.776%。

週四國際期油價格收市略為做好,英國倫敦Brent (ICE)八月份期油價格上升0.42%,收報72.52美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)七月份期油價格上調0.47%,收報70.29美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報70.16美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格整體變動不大,升幅接近0.1%,收報1896.40美元壹盎士。此外,週四現貨黃金價格波幅在低位1869.55美元到高位1899.85美元區間交易,按日升幅約0.50%後,今早最新報1898.30美元壹盎士。

週五亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週四歐元匯價兌換美元在窄幅區間的50點至低位1.2145到高位1.2195交易,按日計算大致持平後,今早最新報1.2175。週四歐洲中央銀行舉行金融市場政策會議後,宣佈維持各項金融政策不變,符合市場預測,其中包括再融資業務利率、邊際借貸利率及存款利率分別維持在0.00%, 0.25%及-0.50%。此外,該央行也維持1.85萬億歐元的緊急抗疫救濟規模方案PEPP不變,並且持續至2022年3月底或以後。會後該央行行長拉加德宣稱,目前歐元區CPI通脹升溫,主要是受到基數效應、短暫性因素及能源價格攀升推動,並預測隨着上述因素消退後,整體通脹數字將會低於該央行設定的2%目標。

英鎊匯價兌換美元繼續在1.4200重要阻力位以下交易,週四該組貨幣從低位1.4075上升100點到高位1.4175 ,按日升幅約0.41%後,今早最新報1.4175 ,再次挑戰1.4200阻力位。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價略為下跌,但整體跌幅不大。週四美元兌換瑞郎匯價從高位0.8995回落至低位0.8940 ,按日跌幅約0.14%後,今早繼續徘徊在昨天低位區間交易,最新報0.8945 ,測試下一個支持位0.8920。美元兌換日圓匯價在109.00到110.00的100點區間交易,該組貨幣昨天低位在109.30到高位109.80 ,按日下跌約0.29%後,今早繼續鞏固在昨天低位,最新報109.35 ,視乎美元匯價走勢及投資者吸納日圓作為避險工具主宰方向。

一衆商品貨幣匯價兌換美元受到美元匯價下跌,因而整體做好。週四澳元匯價兌換美元從低位0.7715上升至高位0.7765 ,按日升幅約0.28%後,週五初段最新報0.7755。紐元匯價兌換美元昨天波幅在0.7165低位到0.7215高位區間交易,按日升幅約0.21%後,週五初段最新報0.7195。週四美元兌換加元匯價在窄幅區間的低位1.2070到高位1.2125,並創六個交易日以來高位,按日下跌約0.13%後,今早最新報1.2095。加元匯價是10種主要貨幣的最佳表現,兌換美元從今年啟市至今,升幅約5.3%,主要是受惠大宗商品價格攀升,包括期油價格近日創2018年10月以來新高。此外,近月來加拿大中央銀行持續的鷹派言論,也推高加元匯價走勢。

週五美元兌換人民幣匯價報6.3860,本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約1.79%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.3525到高位7.0974。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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