耶倫警告加息,美匯指數上升,納指下挫近1.9%
05/05/2021 09:39
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週三亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣經過近日下跌後回穩上升。週二美匯指數開市報91.002後,低位在90.986到兩個星期高位91.398 ,按日計算上升約0.37%。週三美匯指數開市報91.286,跟昨天收市91.288,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約1.48%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位100.556。

美元匯價上升,主要是受到週二美國財長Janet Yellen出席經濟研討會發表演說表示美國政府因為新型冠狀病毒疫情重創經濟後所採用的持續刺激經濟復甦方案,導致通脹升溫及經濟過熱,故此不排除適度上調利率。然而,她補充不會過分擔憂通脹持續問題,因為聯儲局及美國政府將會採取合適工具以應付通脹膨脹。綜合耶倫以上的言論,拖累對利率敏感的華爾街納斯達克指數大幅回落及投資者憧憬聯儲局可能調升利率,因而推高週二美元匯價表現。此外,週二美國達拉斯聯儲局主席Robert Kaplan出席Washington Northest 會議時候發表演說表示他預期美國通脹在未來數月持續上升後,但預計在今年底回落至2.25%區間。

週二美國公佈最新經濟數據方面,三月份工廠訂單指數按月上升1.1%,升幅低於市場預測的1.3%,但扭轉二月份下跌0.5%數字。美國三月份貿易赤字擴大5.60%至有記錄以來的744億美元,二月份數字為705億美元。三月份出口增長6.6%,至2000億美元;入口增長6.3%,到2745億美元。上述數字創新高主要是美國在疫情回穩後,經濟持續升溫帶動商貿往來和需求所致。

週三美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率最新報1.591%。過去52個星期,波幅擴大至低位0.504%到高位1.776%。

週二歐美股票市場收市同步下跌(道指除外),歐洲德國DAX指數下瀉2.49%,收報14856;法國CAC指數下跌0.89%,收報6251;英國FTSE100指數下滑0.67%,收報6923。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微升0.06%,收報34133;標準普爾500指數下滑0.67%,收報4164;納斯達克指數下挫1.88%,創六個星期以來最大單日跌幅,收報13633。另外MSCI環球指數下跌0.81%,收報697.60。

週二國際期油價格收市整體上升,英國倫敦Brent(ICE)七月份期油價格上揚1.95%,收報68.88美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格上升1.86%,收報65.69美元壹桶。週三亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報66.22美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格受到美元上升及加息因素拖累因而下跌0.88%,收報1776.00美元壹盎士。昨天現貨黃金價格在窄幅區間的1770.70美元低位到1799.30美元高位上落,按日計算下滑約0.73%後,週三初段最新報1779.10美元壹盎士。

週三亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週二歐元匯價兌換美元從高位1.2070下跌至低位1.1995 ,下跌約0.38%後,今早最新報1.2010 ,挑戰昨天低位和下一個支持位1.1970區間。週二法國中央銀行行長Francois Villeroy de Galhau宣稱目前並沒有證據顯示因為新型冠狀病毒疫情拖累歐洲企業破產數字升越2020年數字。歐元區各國政府持續推出一系列量化寬鬆貨幣措施推動經濟並協助企業渡過破產難關。然而,根據歐洲系統性風險委員會(ESRB)警告不排除歐盟企業正面臨排山倒海的破產結業潮。

英鎊匯價兌換美元繼續在1.4000阻力位以下交易,週二從高位1.3920下跌80點到低位1.3840 ,按日回吐約0.16%後,週三初段回升至1.3890區間交易。短期間,該組貨幣匯價支持位在1.3780 ,阻力位為1.3980。英國在接種疫苗數字持續理想及經濟解封情況下,市場普遍預測英國經濟在第二季開始在谷底鞏固及反彈,投資者拭目以待英國公佈經濟數字,從而判定經濟發展方向。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價上升,但波幅變動不大。美元兌換瑞郎匯價昨天從低位0.9100上升至高位0.9160 ,按日上調約0.21%後,週三最新報0.9135 ,測試昨天高位及下一個阻力位0.9180區間。週二美元兌換日圓匯價在窄幅區間的50點交易,低位為109.00到高位109.50 ,上升約0.21%後,今早最新報109.30。日本繼續黃金週假期,金融市場將會在明天重啟運作。

一衆商品貨幣(澳元、紐元、加元)匯價兌換美元並未受到The Refinitiv/CoreCommodity CRB Index顯示目前接近在三年高位上落,主要是投資者憧憬環球經濟復甦,帶動商品市場產品和上述三種貨幣匯價做好。週二澳元匯價兌換美元從高位0.7770下跌95點到低位0.7675 ,按日回吐約0.65%後,今早略為回升至0.7710區間上落找突破。週二澳洲儲備銀行舉行金融市場政策會議後,持續第五次會議決定宣佈維持利率接近在0%區間的0.25%,以支持澳洲因疫情拖累經濟回穩復甦。紐元也跟隨澳元匯價下挫,週二從高位0.7210下跌接近100點到低位0.7115 ,按日下挫約0.74%後,今早最新報0.7150。紐西蘭儲備銀行將會在5月26日舉行金融市場政策會議,投資者拭目以待該央行會後公佈結果內容。美元兌換加元匯價經過近期持續下跌後跌勢回穩,週二從接近三年低位1.2270攀升80點到高位1.2350 ,按日升幅約0.23%後,今早最新報1.2305 。週二加拿大最新經濟數據方面,三月份建築批核上升5.7%。另外加拿大貿易數字顯示經過持續兩個月記錄得盈餘後,三月份數字呈現赤字110億加元,差於市場預測的700萬加元盈餘。美元兌換加元匯價在四月份按月下跌2.2%,主要是受到該月份加拿大中央銀行舉行金融市場政策會議後,宣佈減少購買債項額度及預測2022年啟動加息週期和調升今年GDP經濟增長帶動。

週三美元兌換人民幣離岸匯價報6.4840,本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約0.29%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.4009到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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