基金斬倉危機牽連,美元匯價攀升至四個月高位
30/03/2021 10:37
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尚餘兩個工作天便結束三月份的週二亞太區金融市場交易初段,美元匯價繼續近日上升軌道。週一美匯指數開市報92.740後,在窄幅區間的低位97.720到高位92.964上落,按日上升約0.19%,並創11月以來新高。今早美匯指數開市報92.911,跟週一收市92.944,近在咫尺。本年度開市至今,該指數攀升約3.29%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位100.931。

環球多間金融機構發出警告表示可能面臨重大虧損,主要是上週五華爾街股票市場呈現大宗沽盤交易,其中多隻中資概念及美國媒體股份(U.S media & Chinese tech companies)遭遇洗倉。消息指出,美國家族投資公司Archegos Capital未能履行填補孖展疑遭銀行斬倉所致。市場擔憂上述事件可能掀起骨牌效應,導致債權銀行蒙受損失。昨天Credit Suisse瑞士信貸銀行及日本Nomura野村發出面臨重大虧損,週一野村股價在日本交易時段收市下瀉16.3%,創歷來最差按日計算表現。瑞信表示可能對該銀行首季業績造成負面數字。整體而言,市場擔憂上述事件將會與1998年Long Term Capital Management 因槓桿比例擴大,並未能補倉,衍生成為金融危機。在金融市場再度呈現不明朗風險,投資者因而傾向吸納全球最流通、最安全、並等同現金的營商貨幣「美元」作為避風港,因而支持美匯指數再創四個月新高。

週一歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.47%,收報14817;法國CAC指數上揚0.45%,收報6015;英國FTSE100指數微順0.07%,收報6736。美國華爾街三大指數受到Archegos事件影響,利淡美股投資氣氛。最終,道瓊斯工業平均指數上升0.3%,收報33171 ,再創歷史收市高位。標準普爾500指數微順0.09%,收報3971。納斯達克指數回落0.6%,收報13059。週二亞太區股票市場交易初段,日本日經指數0.03%,報29392。

受到Archegos危機影響,部份資金流向美國國庫債券市場避險。週一美國指標10年期國債下跌,孳息率上升,波幅在低位1.635%到高位1.728%,收報1.721%後,今早最新報1.715%。過去52個星期,低位在0.504%到高位1.754%。

蘇彝士運河斷航問題解決,帶動週一國際期油價收市回升。英國倫敦Brent (ICE)五月份期油價格上升0.63%,收報64.98美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)五月份期油價格上掦0.97%,收報61.56美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報62.91美元壹桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格繼續受到強美元拖累非美元持份者投資意欲,因而收市下瀉至三個星期低位,最終回落1.2%,收報1712.20美元壹盎士。週一現貨黃金價格低位在1705.45美元到高位1734.00點美元區間交易後,今早最新報1711.80美元壹盎士。

週二亞太區外匯市場交易初段,美元兌換各種主要貨幣繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。在邁向三月份、首季結束及週五復活節長假期前,市場普遍抱觀望態度,故此各種金融產品波幅將會較為收窄。歐元匯價兌換美元昨天約在35點的區間低位1.1760,創11月以來低位到高位1.1795上落,按日下跌約0.25%後,今早最新報1.1765。按三月份計算,歐元匯價兌換美元下跌約2.5%,是2019年7月以來表現最差的月份。歐洲兩大經濟體德國和法國因為病毒疫情再度嚴重擴散,兩國政府宣佈不同程度封關措施,將會影響經濟發展,故此歐元匯價仍有下跌空間。德國10年期國債孳息率與美國同期國債孳息率從今年初差距150基點擴大至200基點,也是拖累歐元匯價表現因素之一。

英鎊匯價兌換美元波幅擴大,週一低位在1.3755到高位1.3845的90點至區間交易,按日回落約0.23%後,今早最新報1.3760。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,主要是受到市場欠缺焦點及數據主宰走勢。週一美元兌換瑞朗匯價在窄幅區間的低位0.9370到高位0.9405上落,按日收市大致持平後,週二初段繼續鞏固在昨天低位以上,最新報0.9390。美元匯價上升,因而推高美元兌換日圓匯價波幅調高至109.00到110.00區間交易,週一低位在109.35到高位109.85 ,上升約0.12%後,今早最新報109.80 ,挑戰下一個心理阻力位110.00。事實上,日圓匯價是表現最差的主要貨幣,兌換美元在首季下瀉約6%。一衆商品貨幣匯價兌換美元繼續徘徊在低位區間交易,主要是新型冠狀病毒疫情個案再度在環球蔓延,投資者擔憂經濟復甦步伐將會受到拖累。週二澳元匯價兌換美元最新報0.7635 ,該組貨幣昨天低位在0.7615到高位0.7655交易,按日微順約0.10%。紐元匯價兌換美元也跟隨澳元繼續回落,週一低位在0.9670到高位0.7020交易,按日微跌約0.05%後,今早最新報0.7000。國際期油價格收市上升,但未能支持加元匯價做好。週一美元兌換加元匯價波幅在低位1.2565到高位1.2630交易,按日上升約0.13%後,今早最新報1.2590。然而,加元匯價是首季表現最佳貨幣之一,兌換美元從今年初至今攀升約1.2%。週一加拿大指標10年期國庫債券孳息率上升3.8基點至1.539%,與近期所創的14個月高位1.677%,近在咫尺。投資者聚焦週三加拿大公佈首季GDP經濟增長數字。

週二美元兌換人民幣離岸匯價報6.5750,本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約1.11%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.4009到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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