美匯指數鞏固92區間,道指、標普收市創新高
12/04/2021 10:27
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週一亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週五收市區間上落找突破。週五美匯指數開市報92.072後,在窄幅區間的低位92.025到高位92.413,按日計算微升約0.11%。週一美匯指數開市報92.210,跟週五收市92.163,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約2.50%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位100.867。

市場繼續消化上星期美國聯儲局主席及委員發表的言論,其中包括週四聯儲局主席鮑威爾重申該中央銀行在經濟,就業與通脹事項尋求取得平衡,並繼續採取適當貨幣政策帶領經濟復甦。目前全球國家在疫苗接種情況下,預計將會逐步露出困局,帶動經濟回暖,但貨品及食物供應鍊在樽頸地帶,因而刺激通脹升溫,然而,鮑威爾認為通脹仍在聯儲局可受控水平。此外,聯署局副主席克拉里達在週五也指出該央行取決於硬數據,並在調整利率前,判斷實質的就業市場及物價數字。

週五美國公佈最新經濟數據方面,三月份PPI 生產物價指數按月上升1.0%,升幅高於二月份及市場預測的+0.5%;按年攀升4.2%,是2011年9月以來最大漲幅,也比較二月份的+2.8%為高,數據顯示美國經濟重啟、公共健康環境改善及政府支出較增帶動,並衍生通脹持續升溫。

週五歐美股票市場收市上升(英國市場例外)。歐洲德國DAX指數上調0.21%,收報15234;法國CAC指數微升0.06%,收報6169;英國FTSE100指數下滑0.38%,收報6915。美國華爾街三大指數繼續受到美國經濟復甦步伐樂觀因素帶動收市上升。道瓊斯工業平均指數攀升0.89%,收報33800;標準普爾500指數上升0.77%,收報4129;納斯達克指數上揚0.51%,收報13900。其中道指及標普收市再創收市新高。按星期計算,道指累積攀升1.96%、標普攀升2.71%、納指飆升3.12%。今早亞太區股票市場交易初段,日本日經指數上升0.30%,報29857。

週五美國國庫債券市場指標10年期國債在低位1.621%到高位1.687%,收報1.666%後,週一初段最新報1.675%。過去52個星期,波幅擴大至低位0.504%到高位1.776%。

國際期油價格受到石油輸出各組織及盟國OPEC+近期開會後宣佈放寬減產協議,從下月至七月為止,每日產量增加200萬桶。受到上述消息拖累,週五英國倫敦Brent (ICE)6月期油價格下跌0.39%,收報62.95美元壹桶;美國WTI(NYMEX)5月期油價格下滑0.47%,收報59.32美元壹桶。總括上星期計算,Brent和WTI期油價格分別下挫2.9%和3.5%。週四亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報59.54美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約6月份期金價格下跌0.8%,收報1744.80美元壹盎士,但按星期計算則上升約1%。週五現貨黃金價格在窄幅區間的低位173 0.95美元到高位1757.85美元交易後,今早最新報1743.95美元壹盎士。

週一亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週五收市區間上落找突破。歐元匯價兌換美元在週五整體變動不大,波幅在低位1.1865到高位1.1920交易,按日略為回軟約0.10%後,週一最新報1.1900。歐元區最新經濟數據方面,德國二月份出口經季節調整後按年增長0.9%,同月進口按月增長3.6%,主要是受惠於中國貿易往來增加帶動。歐洲中央銀行行長拉加德宣稱歐元區經濟正在穩步復甦,但過程緩慢,然而,預計下半年內經濟增長強勁。根據IMF國際貨幣基金委員會最新數據顯示, 2021年歐元區經濟增長預測4.4%。

英鎊匯率價兌換美元繼續近日下跌軌道,週五從高位1.3750下跌約80點到低位1.3670,創兩個月低位,按日下滑約0.17%後,週一初段鞏固在1.3680支持位以上,最新報1.3715。此外,週五英鎊匯價兌換歐元也創今年內最大按星期跌幅。

美元兌換兩種傳統安全貨幣日圓和瑞朗匯價高企,其中兌換日圓匯價在週五收復近日失地,從低位109.20反彈75點到高位109.95 ,按日上升約0.35%後,週一初段最新報109.70。短期間,該組貨幣匯價波幅調升至109.30到110.30區間交易,視乎美元匯價走勢及投資者吸納日圓作為避險工具主宰方向。然而,美元匯價兌換瑞朗在週五約45點的低位0.9235到高位0.9280上落,按日大致持平後,週一初段最新報0.9260。

一眾商品貨幣匯價繼續受到投資者擔心新型冠狀病毒疫情個案再度在全球蔓延,將會拖累經濟復甦步伐,並對商品市場產品需求下跌,故此澳元、紐元、加元及部份新興市場國家貨幣匯價反覆南下。週五澳元匯價兌換美元從高位0.7660下跌75點至低位0.7585 ,按日回落約0.38%後,週一最新報0.7625,再次測試週五低位0.7585區間。澳洲儲備銀行發表本年度金融穩定政策報告顯示該國銀行業在新型冠狀病毒疫情後的業務劇增,主要是澳洲樓房價格持續飆升帶動。根據CoreLogic 最新數據顯示,澳洲在三月份全國樓房價格按月飆升2.8%,是1998年10月以來最大升幅;按年計算上升6.2%;首季則上升5.8%。目前澳元利率徘徊在歷史低位及樓房價格攀升,將會衍生構成過度借貸風險及家庭債務負擔膨脹。澳洲儲備銀行將會考慮採取合適金融政策控制樓房價格升溫和帶動經濟穩定發展。分析家普遍預測該央行可能考慮調升利率及實施宏觀審慎政策,包括購買樓房附加費用。紐元匯價兌換美元也跟隨澳元下跌,該組貨幣在週五從高位0.7065下滑至低位0.7005 ,按日回落約0.21%後,今早最新報0.7040。紐西蘭儲備銀行將會在週三舉行該中央銀行今年第二次金融政策會議,市場拭目以待最終結果。美元兌換加元匯價波幅繼續擴大,週五低位在1.2525到高位1.2615 ,按日下滑約0.27%後,週一初段徘徊在1.2530區間上落。週五加拿大公佈最新經濟數據顯示該國三月份就業市場增聘人手303000雇員,失業率從二月份的8.2%下調至7.5%。然而,市場擔心近日新型冠狀病毒感染個案增加及部份省份再實施封關,衍生經濟再陷入危機。

週一美元兌換人民幣離岸匯價報6.5620,本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約0.88%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.4009到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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