美元匯價回軟,市場追捧美債,帶動孳息率下跌
14/04/2021 10:51
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週三亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大。昨天美匯指數開市報92.073 ,低位在91.793,創3月23日以來低位,另外高位為92.325 ,按日下跌約0.31%。週三美匯指數開市報91.828,跟昨天收市91.852,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約2.04%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位100.867。

週二美國公佈最新經濟數據方面,三月份CPI消費物價指數按月上升0.6%,創2012年8月份以來最大升軌,二月份數字為上升0.4%,主要是受到車用燃油價格大幅上升帶動。該月份CPI按年計算則上升2.6%,整體高於市場預測的按月上升0.5%及按年攀升2.5%。扣除能源及食品CPI核心數字按月上升0.3%(二月份數字為+0.1%)及按年增長1.6%,也高於分析家預測的+0.2%和+1.5%。然而,從該月份數據仔細分析後,能源指數同比攀升13.2%,其中車用燃油指數同比飆升22.5%。上述數據顯示隨着美國在疫苗接種計劃持續理想並帶動經濟重啟,部份物價指數因而回暖上升,CPI通脹壓力上升是市場理解,並預測第二季CPI通脹數字按年增幅更為顯著。然而,分析家普遍認為綜合上述數據顯示美國聯儲局目前並沒有理據調升利率,以控制通脹上升壓力。週二美國費城聯儲局主席Patrick Harker宣稱目前美國CPI通脹仍然受控。投資者聚焦週四美國公佈三月份零售銷售數字,從而判定美國邁向第二季國民消費意欲及經濟發展方向。

週一和週二美國財政部拍賣國庫債券市場受到投資者歡迎,因而帶動孳息率下跌。繼週一市場吸納財政部拍賣總額度960億美元的3年和10年期國債後,昨天拍賣30年期國債總額度240億美元,孳息率為2.320%,Bid-to-cover比率超越平均的2.47倍。週二指標10年期國債孳息率從高位1.703%下跌至低位1.622%,最終收報1.623%,比較週一收市1.676%為低,週三初段最新報1.620%。過去52個星期,波幅在低位0.504%到高位1.776%。

週二歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數及法國CAC指數同步微升0.13%,分別收報15234及6184。英國FTSE100指數微升0.02%,收報6890。美國華爾街股票市場方面,道瓊斯工業平均指數微順0.2%,收報33677;標準普爾500指數上升0.33%,收報4141 ,再創歷史收市高位。納斯達克指數攀升1.05%,收報13994 。週三亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌0.43%,報29625。

週二國際期油價格受到中國出口和入口數據優於市場預期及中東地緣政治升溫帶動收市上升。英國倫敦Brent(ICE)六月份期油價格上揚0.61%,收報63.67美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)五月份期油價格攀升0.8%,收報60.18美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報60.54美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格結束持續兩日下跌軌道,上升0.9%,收報1747.60美元壹盎士。此外,週二現貨黃金價格在窄幅區間的低位1723.30美元到高位1749.35美元交易,按日上升約0.69%後,今早最新報1745.50美元壹盎士。

週三亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣個別發展。週二歐元匯價兌換美元從低位1.1875上升到高位1.1955 ,按日計算上升80點,或0.37%後,今早初段最新報1.1945。

英鎊匯價兌換美元整體變動不大,繼續在1.3680到1.3780的100點區間徘徊找突破。週二該組貨幣波幅在低位1.3690到高位1.3770 ,按日略為微升約0.08%後,今早最新報1.3750。英國最新數據方面,二月份GDP國內生產總值按月增長0.4%,低於市場預測的+0.6%。期內製造業數字增長1.3%,優於市場預測+0.5%,然而,服務業數字增長0.2%,差於市場預測的+0.6%。此外,英倫銀行宣佈該央行首席經濟分析師將會在本年稍後離任。

週三美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞朗和日圓匯價整體下跌,但跌幅不大。昨天美元兌換瑞郎在窄幅區間的低位0.9195到高位0.9260交易,按日回落約0.22%後,週三初段繼續鞏固在昨天低位以上,最新報0.9205。美元兌換日圓匯價繼續在109.00的100點區域上落找突破,昨天從高位109.75下跌至低位109.00 ,按日回落約0.31%後,今早最新報109.05 ,挑戰下一個心理支持位108.80。

美元匯價下跌,利好一衆商品貨幣匯價從近日低位鞏固後作出反彈。週二澳元匯價兌換美元波幅在65點的低位0.7585到高位0.7650交易,按日收復失地約0.31%後,今早最新報0.7645 ,測試下一個阻力位0.7660區間。紐元匯價兌換美元也跟隨澳元匯價上升,週二波幅在低位0.7005到高位0.7060交易,按日上升約0.40%後,今早最新報0.7055。紐西蘭儲備銀行將會在今天舉行該央行今年第二次金融市場政策會議,投資者普遍預測會後將會宣佈維持各項金融政策不變,但聚焦對紐西蘭未來經濟發展展望。美元兌換加元匯價下跌,昨天從高位1.2630大幅下跌至低位1.2530 ,按日跌幅約0.27%後,週三初段最新報1.2530 ,挑戰下一個重要心理支持位1.2500 ,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰方向。

美元兌換人民幣離岸匯價報6.5450,本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約0.64%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.409到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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