港股大跌逾450點 | 國指失守七千關 | 芯片手機設備消息概覽
15/07/2022 18:03
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內地第二季GDP遜預期,港股延續弱勢。恆指低開229點,其後持續受壓,最終在20297點的全日及半個月低位收市,跌453點,跌幅2.2%,本周跌足5日累瀉1428點,7月至今連跌兩個禮拜,累跌1562點或7.1%。國指失守7000點大關,收報6958點,跌167點,跌幅2.4%。科指過去幾日跑贏大市表現抗跌,今日亦隨市下行,收報4440點,跌147點,跌3.2%。大市成交金額1296億元。



台積電2022年第二季營收/淨利潤達到181.6 億美元/80.6 億美元,環比增長 8.8%/16.9%。毛利率為 59.1%,超過市場預期的 56.8%。第三季收入預測上調至 198-206 億美元,環比增長11.2%,歸功於高性能計算及汽車驅動業務帶來的貢獻。另外,為應對對潛在的全球經濟衰退及電子產品需求未明的問題,台積電將資本支出再削減 9%。

自3月,電子產品需求持續放緩,加上美國債券收益率吸引,台積電自高位到 7 月初大幅回落42%。受需求疲弱影響,台積電的主要客戶APPLE、AMD和NVIDIA都在7月初削減訂單,部分客戶考慮在未來進一步減少訂單。

在港上市的半導體股份華虹(1347)及中芯國際(981)亦在步入7月後進一步下跌,分別累跌20%及14.5%。

台積電勝預期的業績及指引可能暫緩解投資者對行業的擔憂,但難以扭轉行業面對的困境,行業庫存仍處高位,庫存修正可能要持續到 2023 年,同時個人電腦和智能手機需求依然疲軟。雖然華虹(1347)及中芯國際(981)的估值貌似具備吸引力,但不代表依然到達買入時機,可能應該等待行業調整完成。

舜宇光學(2382)發佈上半年盈警,淨利潤在人民幣13.4億元至14.8億元之間,意外下跌約45%同比下降 50%,低於市場預期約 21%-28%。市場持續憂慮經濟衰退風險,車載鏡頭及車載模組亦未如預期增長、疫情反覆、芯片短缺、俄烏衝突及通脹等因素,令智能手機市場需求疲軟。

舜宇光學(2382)具備領先的技術,並有望在VR賽道突圍,公司長遠前景依然明朗,投資者需靜待出貨量迎來拐點等正面信號。

撰文:陳以禔









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