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美匯指數微升,美國PCE數據符合預期
01/03/2024 09:38
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踏入三月份首個工作天的週五(1日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩在週四( 2月29日)的北美洲收市價位區間上落。昨天美匯指數開市報103.9以後,低位在103.66到高位104.20 ,按日微升約0.12%。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35 ,按年計算略為下跌約0.88%。

昨天美國公佈的經濟數據方面,上星期首次申領失業救濟金人數增加13,000,至215,000人,略高於市場預測的210,000人;截至前一個星期為止持續申領人數報1,905,000人,也高於市場預期。1月份個人消費開支物價指數personal consumer expenditure (PCE)按年上升2.40%,符合市場預期;撇除物價波動的食品及能源價格後的PCE核心指數按年增幅2.80%,創2021年2月以來最少升幅。同月美國國民個人消費開支按月增長0.20%,符合市場預測;個人按月收入增長1.0%,市場預測為+0.40%。1月份二手房屋銷售下跌4.90%,市場預測為+1.50%。2月份堪薩斯城聯儲局製造業指數從1月份的-9回升至-4,市場預測為-2。2月份芝加哥PMI採購經理指數從1月份的46回落至44 ,市場預測為48。

整體而言,美國熾熱的CPI通脹問題逐漸降溫,並預計將會回落至美國聯儲局設定的2.0%通脹目標,故此投資者普遍預期該央行可能在未來數月下調利率,將會帶動美匯指數回落,目前美國聯邦基金利率在5.25%至5.50%區間。

根據CME Group’s (NASDAQ:CME) FedWatch Tool數字顯示,期貨利率市場交易員預期聯儲局在六月份舉行議息會議後,下調利率空間微升至66%,略高於週三( 28日)的63%預測。

週四美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在4.227%到4.320%,最終收報4.249%區間,低於週三收市的4.274%。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.44%,收報17678;法國CAC指數下滑0.34%,收報7927;英國FTSE100指數微升0.07%,收報7630。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微升0.12%,收報38996;標準普爾500指數上調0.44%,收報5092;納斯達克綜合指數上升0.90%,收報16091。

週四國際期油價格收市整體變動不大,英國倫敦Brent(ICE)4月份期油價格微跌0.10%,收報83.62美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)4月份期油價格回落0.40%,收報78.26美元一桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升0.60%,收報2054.70美元一盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在2045.00美元一盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日下跌約0.26%,從高位1.0855回落至低位1.0795後,週五初段繼續在昨天低位區間上落,最新報1.0810 ,挑戰下一個支持位1.0770。週四歐元區最大經濟體德國公佈的2月份CPI通脹數字回落至2.70%,1月份數字為3.10%。然而,法國CPI通脹略為高於市場預期。市場聚焦今天歐元區公佈同月CPI通脹數字,筆者預測該CPI 數字將會從1月份的2.80%回落至2.50%。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價回落,週四從高位1.2680回落至低位1.2615 ,按日跌幅約0.32%後,今早徘徊在1.2620的低位交易,測試下一個支持位1.2580區域。根據外匯市場數字顯示,該組匯價貨幣從今年啟市至今略為下跌約0.87%,並在過去一個月內跌幅約0.62%,但在過去三年來累積貶值幅度約9.57%。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,週四美元兌換瑞郎匯價從低位0.8780上升至高位0.8845 ,按日升幅約0.61%後,今早繼續高企,最新報0.8840 ,測試下一個阻力位0.8870。週四美元兌換日圓匯價從去年11月16日以來的高位150.70南下,並跌穿150.00支持位,低見149.20 ,按日跌幅約0.52%後,今早反彈至149.85區間交易。週三日本財金官員Masato Kanda出席巴西聖保羅的G20國集團財長會議時候發表鷹派言論,宣稱日本政府將會採取合適行動,從而阻止日圓匯價大幅波動,帶動該國貨幣從回正軌,反映日圓匯價真實表現。根據數字顯示,日本曾經在2022年曾經在外匯市場作出干預三次,美元兌換日圓匯價在32年的152低位,吸納日圓,沽售美元。

一眾商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元個別發展,然而,整體收市變動不大。週四澳元匯價兌換美元在窄幅區間交易,低位在0.6485到高位0.6530的45點上落,按日收市大致持平後,今早最新報0.6500。近日澳洲公佈的經濟數據表現參差,該國去年第四季CPI通脹數字為3.40%,略低於市場預期的3.60%。該國1月份零售銷售按月上升1.1%,低於市場預期的按月增長1.50%。此外,該過去年第四季Capex按季上升0.80%,高於市場預測的按季增長0.50%。紐元匯價兌換美元下跌,昨天從高位0.6110回落至低位0.6075 ,按日下滑約0.16%後,週五初段繼續受壓,最新報0.6085。本週紐西蘭儲備銀行舉行議息會議後,宣佈維持利率在5.50%區間不變,符合市場預期。週四美元兌換加元匯價低位在1.3540至高位1.3595 ,然而,未能突破1.3600阻力位,按日收市大致持平後,今早徘徊在1.3575區間上落。市場聚焦今天加拿大公佈該國去年12月份及去年第四季GDP經濟增長數字。

週四美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.2035到高位7.2142交易,按日跌幅約0.10%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.8088到高位7.3684 ,按年計算升幅約3.61%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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