美匯和美債孳息率上升,股市、期油、期金價格同步下跌
16/09/2022 09:05
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踏入九月份下半個月首個工作天的週五( 16日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週四( 15日)收市區間價位上落找突破。昨天美匯指數開市報109.587後,低位在109.420到高位109.921 ,按日計算略為微升約0.07%。本年度開市至今,該指數攀升約14.71%。過去52個星期,波幅擴大至低位92.422到高位110.786。

週四美國公佈最新經濟數據方面,八月份零售銷售數字按月上升0.30%,優於市場預期下跌0.10%。然而,七月份數字經過修訂後,向下下跌0.40%,扣除車用零售銷售數字則按月下跌0.30%,差於市場預期的按月持平。此外,截至9月10日為止的一個星期內首次申領失業救濟金人數為213,000 人,低於市場預期的227,000人;截至9月3日為止的一個星期內,持續申領失業救濟金人數上升至1,403,000人,也優於市場預期的1,478,000人。

市場聚焦下週二和週三(20/21日)美國聯邦儲備局舉行FOMC金融市場公開委員會政策會議結果,根據期貨利率市場FedWatch 最新數據顯示,目前預計加息0.75%機會為76%,另外餘下的24%預期加息空間為1.0%,投資者拭目以待該央行政策執行委員會最終決定結果內容。

週四美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在3.402%到3.468%,最終收報3.449%,高於週三( 14日)收市的3.412%。過去52個星期,低位在1.294%到高位3.498%。

週四歐美股票市場收市同步下跌(英國股市除外)。最終,歐洲德國DAX指數回落0.55%,收報12956;法國CAC指數下挫1.04%,收報6157;英國FTSE100指數微升0.07%,收報7282。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下滑0.56%,收報30961;標準普爾500指數下挫1.13%,收報3901;納斯達克綜合指數下瀉1.43%,收報11552。

週四國際期油價格收市大幅下跌,英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格下挫3.50%,收報90.84美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)10月份期油價格下瀉3.38%,收報85.10美元壹桶。週五亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報84.71美元壹桶。

美元匯價繼續高企,拖累以美元計價的商品市場產品下跌。週四美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下挫1.90%,收報1677.30美元壹盎士。此外,週四現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1665.20美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價經過昨天按日計算略為上升0.21%,從低位0.9955上揚,並且突破1.00心理阻力位,高見1.0020後,今早初段整體變動不大,鞏固在初步支持位的0.9960以上,最新報0.9990。根據外匯市場數字統計顯示,該組貨幣匯價在過去一個月內下跌約1.70%、本年度開市至今累積跌幅約為12.06%、並在過去三年內貶值約9.12%。歐元區公佈最新經濟數據顯示,七月份商品貿易逆差為340億歐元,去年同期則記錄得順差207億歐元,也是有記錄以來最大逆差,並且持續第九個月呈現貨物貿易逆差。統計數字顯示,今年首七個月內,歐盟能源貿易逆差飆升至3524億歐元,去年同期逆差數字為1277億歐元,主要是俄羅斯入侵烏克蘭所衍生的能源進口成本價格熾熱拖累。

美匯指數大致持平,然而,週四英鎊匯價兌換美元再度下跌。該組貨幣匯價昨天從高位1.1550下跌90點到低位1.1460 ,按日跌幅約0.59%後,週四初段繼續受壓,最新報1.1470。事實上,英鎊匯價也是表現最差的三種主流貨幣,數字統計顯示,該組貨幣匯價在過去一個月內大幅下挫約5.15%、本年度啟市至今下瀉約15.22%、並在過去三年內累計貶值幅度約為7.71%。市場聚焦今天英國公佈八月份零售銷售數字及下週四( 22日)英倫銀行舉行MPC金融市場政策會議結果。分析家普遍預測該央行會後將會宣佈調升利率0.50%到2.25%,從而為目前熾熱的通脹數字降溫。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,週四美元兌換瑞郎匯價波幅擴大至低位0.9555到高位0.9645的90點區間交易,按日略為下跌約0.08%後,週五初段反彈至0.9610區間上落。週四美元兌換日圓匯價做好,從低位142.80上升100點到高位143.80 ,按日升幅約0.23%後,今早初段企穩在143.30支持位以上,最新報143.45。日本公佈最新經濟數據顯示該國八月份貿易亦差擴大至歷史高位的2.82兆日圓(2.82 trillion yen),主要是受到能源價格高企拖累。整體而言,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,根據外匯市場數據統計數字顯示,日圓匯價在過去一個月內貶值幅度約6.89%、本年度開市至今累計跌幅約24.66%,並在過去三年來下挫約32.69%。日圓匯價繼續受到日本中央銀行傾向繼續選擇維持目前寬鬆量化貨幣政策,與其他主要央行取態南轅北轍,故此日圓匯價仍有下跌空間。

一衆商品貨幣匯價兌換美元繼續南下,週四澳元匯價兌換美元從高位0.6770下跌75點,至低位0.6695 ,按日下跌約0.71%後,週五初段繼續受壓,最新報0.6705 ,測試下一個支持位0.6670區間。週五澳洲公佈八月份就業市場數據顯示失業率上升0.10%至3.50%、該月份創造職位為33,500人、適齡就業參與人數上升0.20%至66.60%。紐元匯價兌換美元昨天按日計算跌幅約0.55%,波幅在低位0.5965到高位0.6025後,週五初段繼續在0.60阻力位以下上落,最新報0.5970 ,挑戰下一個支持位0.5950。紐西蘭公佈最新經濟數據顯示改善,該國第二季GDP經濟增長為1.70%,優於市場預期上升1.0%,另外首季數字為萎縮0.20%。整體而言,澳元及紐元匯價兌換美元在過一個月內跌幅擴大,澳元跌幅約4.53%及紐元跌幅約5.90%,主要是受到投資者擔憂環球經濟步入萎縮期、中國疫情蔓延,故此當地政府實施封關措施,衍生經濟放緩,對商品市場產品需求放緩因素拖累。週四美元兌換加元匯價從低位1.3155上升,並且突破1.3200阻力位,高見1.3240 ,按日上升約0.51%後,週五初段企穩在1.3200支持位以上,最新報1.3230。

週五美元兌換人民幣離岸匯價最新報7.0130 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位7.0182 ,按年計算攀升約8.36%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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