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美匯指數持平,美股和孳息率下跌
19/01/2023 10:42
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週四( 19日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續鞏固在週三( 18日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報104.46後,低位在101.53到高位102.90 ,按日計算收市大致持平。過去52個星期,波幅擴大至低位95.14到高位114.78 ,按年計算攀升約7.57%。

週三聖路易斯聯儲局主席James Bullard及克里夫蘭聯儲局主席Loretta Mester同步發表鷹派言論,宣稱該央行需要調升利率高於5.0%,從而舒緩目前持續熾熱的通脹壓力。此外,根據外電引述消息報道,聯儲局主席Jerome Powell感染新冠病毒,但疫情並不嚴重。綜合上述兩位聯儲局官員發表進取言論,因而支持美元匯價企穩,然而,對利率敏感的華爾街股市三大指數同步收市下挫。

週三美國公佈最新經濟數據方面,12月份零售銷售數據下跌1.10%,創2021年12月以來最大跌幅,市場預測為-0.90%。反映同月上游企業成本的PPI生產物價指數下跌0.50%,差於市場預期的-0.10%;按年計算PPI從11月份的7.30%下跌至6.20%,市場預測為6.80%。撇除價格波動的食物及能源核心PPI數據按年上升5.50%,接近市場預期的+5.6% ,反映通脹壓力持續放緩。12月份工業生產數據下跌0.70%,也差於市場預測的-0.10%。此外, 11月份商業庫存上升0.40%,符合市場預期。

週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在3.368%到3.562%,最終收報3.373%,低於週二( 17日)收市的3.535%。過去52個星期,波幅擴大至低位1.668%至高位4.338%。此外,昨天美國財政部拍賣120億美元20年債券,受到市場廣泛吸納,孳息率為3.678%。

週三歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微順0.03%,收報15181;法國CAC指數微升0.09%,收報7083;英國FTSE100指數下滑0.26%,收報7830。美國華爾街三大指數收市同步下挫,道瓊斯工業平均指數下瀉1.81%,收報33296;標準普爾500指數下跌1.55%,收報3928;對利率敏感的納斯達克綜合指數下滑1.24%,收報10957。

週三國際期油價格收市下跌約1%,英國倫敦Brent(ICE)3月份期油價格下挫1.10%,收報84.98美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)2月份期油價格回落0.90%,收報79.48美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約2月份期金價格略為下跌0.20%,收報1907.00美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲曾經高見4月25日以來高位的1925.90美元後,最終在收市時段徘徊在1903.60美元區間交易,按日計算下跌0.30%。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日計算略為微升約0.06%,從低位1.0765上升,並且突破1.0800阻力位,高見九個月的高位1.0885後,今早初段顯著回落至1.0795區間交易,測試昨天低位及下一個支持位1.0750。昨天歐元匯價兌換美元大幅攀升,主要是彭博通訊社引述消息報道,法國中央銀行行長Francois Villeroy de Galhau及芬蘭中央銀行行長Olli Rehn發表進取言論,宣稱歐洲央行仍需要持續加息,從而為目前熾熱的歐元區通脹降溫。事實上,歐元區利率在過去八年持續徘徊在0%區間從而對抗通縮及支援經濟後,然而,去年該央行為控制通脹高企問題,已經大幅加息250基點。該央行今年舉行首次金融市場政策會議將會在2月2日舉行,投資者拭目以待最終宣佈結果內容。

週三英鎊匯價兌換美元也跟隨其他歐洲貨幣做好,按日計算升幅約0.45%,從低位1.2255上升,並且攀越1.2300及1.2400兩個阻力位,高見1.2435後,週四初段顯著回落,最新報1.2345。事實上,英鎊匯價在去年是表現最差的主流貨幣之一,並且統計過去三年來累計貶值幅度約5.09%。週三英國公佈去年12月份CPI通脹數據按月上升0.40%,按年上升10.50%, 11月份數字為10.70%,符合市場預測。然而,上述數據仍然高企雙位數字,故此分析家預測英倫銀行在未來仍有加息空間。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價收市個別發展,週三美元兌換瑞郎匯價波幅擴大至低位0.9085到高位0.9245的160點區間交易,按日計算下跌約0.58%後,週四初段反彈至0.9165區間交易找突破。週三美元兌換日圓匯價波幅顯著擴大,低位在127.60到高位131.55的395點區間交易,按日計算上升約0.62%。根據外匯市場數據顯示,日圓匯價在過去三年來累積下跌幅度高達約16.96%,是表現最差的G7貨幣。昨天日本中央銀行舉行金融市場政策會議後,宣佈維持日圓基準利率在歷史低位的-0.10%和10年期國債孳息率在0%區間。符合市場預期。然而,市場憧憬該央行繼去年12月份修訂國債孳息率波幅後,可能在昨天再採取進取的調整目前金融市場政策,因而衍生日圓匯價大幅波動,並在過去三個月內兌換美元收復部份失地,上升約14%。

一衆商品貨幣澳元、紐元、加元匯價兌換美元個別發展,週三澳元匯價兌換美元從高位0.7065回落130點到低位0.6335 ,按日計算跌幅約0.69%後,今早初段繼續徘徊在昨天低位區間交易找支持位,最新報0.6945。市場聚焦今天澳洲公佈去年12月份就業市場數據,分析家預測該月份新增聘用人手25,000 ,僱員參與率為66.8%及失業率3.40%。週三紐元匯價兌換美元略為上升約0.26%,低位在0.6370到高位0.6530貿易後,今早初段在欠缺方向主導情況下,最新報0.6440。週三美元兌換加元匯價上升約0.78%,從低位1.3350上掦,並且突破1.3400及1.3500兩個阻力位,高見1.3505後,今早初段繼續高企,最新報1.3490 ,挑戰下一個阻力位1.3520。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報6.7690 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位7.3753 ,按年計算攀升約6.79%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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